5 populārākās grāmatas par kļūšanu par opciju tirgotāju

Daudziem cilvēkiem opciju tirdzniecība ir dīvaina un noslēpumaina ieguldījumu prakse. Par laimi, ir daudz izglītojošu grāmatu par šo tēmu, kas mazina iespējas un palīdz tirgotājiem no tām gūt labumu. Šeit ir pieci no ievērojamākajiem nosaukumiem:

"Variants kā stratēģisks ieguldījums", autors Lawrence McMillan

Plaši uzskatīta par opciju tirdzniecības Bībeli, Lawrence McMillan 1980. gada klasika “Opcijas kā stratēģisks ieguldījums” piedāvā tirgotājiem praktiskas opciju tirdzniecības stratēģijas, kas paredzētas, lai samazinātu risku un palielinātu peļņas potenciālu. Tās lapās “1000 plus” ir informācija par īpašām opciju stratēģijām un tirgus apstākļiem, kuros tie parasti darbojas vislabāk. Grāmatā padziļināti tiek izmantota opciju kā riska ierobežošana un paskaidrots, kā nodokļu likumi tiek piemēroti opciju tirdzniecības peļņai vai zaudējumiem. McMillan piedāvā arī detalizētus padomus par tirdzniecības indeksu opcijām, biržā tirgoto nākotnes līgumu tirdzniecības iespējām un tirgus svārstīguma novērtēšanu.

Taustiņu izņemšana

• Daudziem opciju tirdzniecība ir dīvaina un noslēpumaina ieguldījumu prakse.
• Šīs četras grāmatas māca, kā investori var rentabli tirgoties ar opcijām:

1. "Opciju nepastāvība un cenu noteikšana", autore Šeldona Natenberga
2. "Nākotnes līgumu un iespēju tirgu pamati", Džons Halls
3. "Tirdzniecības iespēju grieķi: kā laiks, nepastāvība un citi cenu faktori veicina peļņu", autors Dans Passarelli
4. "Opciju tirgotāja riska ieguldījumu fonds", Marks Sebastians un Deniss Čens

"Opciju nepastāvība un cenu noteikšana", autore Šeldona Natenberga

Izpratne par to, kā tirgus nepastāvība ir saistīta ar iespēju cenu noteikšanu, ir ļoti svarīga, lai palīdzētu tirgotājiem novērtēt patieso vērtību iespēju tirgū. Šeldona Natenberga “Opciju svārstīgums un cenu noteikšana” sniedz skaidru skaidrojumu par teorētiskajiem opciju cenu modeļiem, kā arī specifisku tirdzniecības stratēģiju piemērus, kas dažādos tirgus apstākļos ir parādījuši vēsturisko rentabilitāti. Natenbergas viegli sekojamie apraksti palīdz lasītājiem izprast galvenās tirdzniecības iespēju koncepcijas, piemēram, riska pārvaldību, iespēju saistību ar to pamatā esošajiem aktīviem, nepastāvību un iespēju cenu noteikšanu.

"Nākotnes līgumu un iespēju tirgu pamati", Džons Halls

Opciju tirdzniecība ir īpaši populāra tirgotājiem, kuri regulāri tirgo preču nākotnes līgumus. Džona Halla grāmata “Fjūčeru un opciju tirgu pamati”, kas tiek uzskatīta par viņa grāmatas “Opcijas, fjūčeri un citi atvasinājumi” papildinājumu, piedāvā skaidru izpratni par fjūčeru un opciju tirdzniecības tirgiem. Plaši atzīta par atvasināto finanšu instrumentu, nākotnes līgumu un riska pārvaldības iestādi, Hula ir kalpojusi par konsultantu daudzām pazīstamākajām investīciju banku firmām. Rezultātā viņa grāmatā ir ietverta realizējama informācija par mijmaiņas darījumiem un citiem atvasinātiem instrumentiem, biržā tirgoto procentu likmju nākotnes līgumiem un stratēģijām iespēju laika vērtības noteikšanai.

"Tirdzniecības iespēju grieķi: kā laiks, nepastāvība un citi cenu faktori veicina peļņu", autors Dans Passarelli

Lai patiesi apgūtu opciju tirdzniecību, ir jāattīsta spēcīga izpratne par “grieķiem”, kas attiecas uz šādiem grieķu valodas terminiem:

• Delta - opcijas cenu kustība attiecībā pret bāzes aktīvu cenu kustību
• Teta - iespēju laika vērtība
• Vega - ar svārstīgumu saistītas opcijas cenas izmaiņas
• Rho - opcijas cenu svārstības, ko izraisa bezriska procentu likmju izmaiņas, ko parasti pielīdzina ASV valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmju ienesīgumam

Passarelli grāmatā ir izskaidrota katra no šiem faktoriem ietekme uz opciju vērtībām, kā arī aprakstītas dažādas opciju tirdzniecības stratēģijas, kuru mērķis ir gūt labumu no izmaiņām vienā vai visos “grieķos”. Tas ļauj tirgotājiem precīzi novērtēt opciju cenu noteikšanu un noteikt peļņas iespējas.

"Opciju tirgotāja riska ieguldījumu fonds", Marks Sebastians un Deniss Čens

“Opciju tirgotāja riska ieguldījumu fonds, ” kura autors ir opciju tirdzniecības treneris Marks Sebastians un riska ieguldījumu fonda pārvaldnieks Deniss Čens, piedāvā opciju tirgotājiem biznesa modeli, kas var palīdzēt viņiem nopelnīt konsekventi rentablu peļņu. 2012. gada grāmatā ir sniegts soli pa solim īsa opciju ieguldījumu portfeļa izveidošana, kas paredzēts, lai gūtu stabilus ienākumus no opciju pārdošanas vai rakstīšanas.