Tehniskā analīze, kas norāda uz tirgus psiholoģiju

Tirgus psiholoģijas principi ir pamatā katram tehniskajam rādītājam, tāpēc labai izpratnei par pūļa izturēšanos ir izšķiroša nozīme, lai jūs izprastu noteiktu tehnisko rādītāju pamatus. Tirgus psiholoģiju ir grūti paredzēt, taču ir vairāki uzticami rādītāji, kas investoriem atvieglo postulāciju par virziena izmaiņām.

MACD

Mainīgā vidējā konverģences diverģence (MACD) ir vienkārši rīks, kas mēra vienprātības maiņu no bullishniskuma uz lācīgumu un otrādi. Paplašinot pamata MACD līdz dziļākam līmenim, mēs atrodam MACD-histogrammu, kas faktiski ir līdzeklis, lai noteiktu atšķirību starp ilgtermiņa un īstermiņa vērtību vienprātību. Pasākums izseko atšķirību starp ātro MACD līniju (īstermiņa vienprātība) un lēno signāla līniju (ilgtermiņa vienprātība).

Virziena sistēma

Virzienu sistēmu izstrādāja J. Welles Wilder, Jr., Kā līdzekli, lai identificētu tendences, kas ir pietiekami spēcīgas, lai tās būtu derīgas un noderīgas tirgotājiem. Virziena līnijas ir konstruētas, lai noteiktu, vai tendences ir bullish vai lācīgs: Ja pozitīva virziena līnija ir virs negatīvās līnijas, bullish tirgotājiem ir lielāka izturība (un tiek dots bullish signāls). Pretējā situācija norāda uz lācīgumu. Izteiktāks ir vidējais virziena rādītājs (ADX), kas palielinās, palielinoties starpībai starp pozitīvo un negatīvo līniju. Kad ADX palielinās, ienesīgās investīcijas kļūst arvien spēcīgākas, un zaudētāji kļūst vājāki; turklāt tendence, visticamāk, turpināsies.

Pārmaiņas impulss un ātrums (RoC)

Momenta rādītāji mēra masu optimisma vai pesimisma izmaiņas, salīdzinot šodienas vienprātību par vērtību (cenu) ar agrāku vienprātību par vērtību. Momentum un RoC ir īpaši pasākumi, ar kuriem salīdzina faktiskās cenas: Kad cenas palielinās, bet kritums vai pārmaiņu temps samazinās, visaugstākais ir iespējams tuvu. Ja cenas sasniedz jaunu augstāko līmeni, bet impulss vai RoC sasniedz zemāku augšējo robežu, tiek realizēts pārdošanas signāls. Šie noteikumi attiecas arī uz pretēju situāciju, kad cenas krītas vai tiek sasniegti jauni zemākie līmeņi.

Izlīdzināta izmaiņu likme

Izlīdzinātā izmaiņu likme salīdzina šodienas eksponenciāli mainīgo vidējo (vidējo konsensu) ar vidējo vienprātību kādā brīdī pagātnē. Izlīdzinātais izmaiņu temps ir vienkārši uzlabota RoC impulsa indikatora versija - tas ir paredzēts, lai mazinātu RK iespējamās kļūdas, nosakot tirgus attieksmi pret spēcīgumu vai lācīgumu.

Viljamss% R (Wm% R)

Wm% R, pasākums, kas koncentrējas uz slēgšanas cenām, salīdzina katras dienas noslēguma cenu ar nesen pieņemto vienprātības vērtību diapazonu (noslēguma cenu diapazons). Ja noteiktā dienā buļļi spēj virzīt tirgu uz savu neseno diapazonu, Wm% R izdod bullish signālu, un lāča signāls tiek izsniegts, ja lāči spēj virzīt tirgu uz sava diapazona lejasdaļu.

Stohastika

Līdzīgi kā Wm% R, stohastika mēra slēgšanas cenas, salīdzinot ar diapazonu. Ja buļļi dienas laikā palielina cenas, bet nespēj sasniegt tuvu diapazona augšdaļu, stohastika samazinās un tiek parādīts pārdošanas signāls. Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad lāči samazina cenas, bet nespēj sasniegt tuvu zemajam līmenim, un tādā gadījumā tiek izdots pirkšanas signāls.

Relatīvā stipruma indekss (RSI)

RSI arī mēra tirgus psiholoģiju principiāli līdzīgā veidā kā Wm% R. RSI gandrīz vienmēr mēra ar datoru, parasti septiņu vai deviņu dienu diapazonā, iegūstot skaitlisku rezultātu no 0 līdz 100, kas norāda uz pārpārdotajām vai pārpirktajām situācijām; tāpēc RSI attiecīgi dod bullish vai lācīgs signāls.

Apjoms

Kopējais pārdoto akciju skaits ir lielisks veids, kā noskaidrot tirgus psiholoģiju. Apjoms faktiski ir ieguldītāju emocionālā stāvokļa mērs: Kaut arī apjoma pārspriegums radīs pēkšņas sāpes slikti savlaicīgiem ieguldījumiem un tūlītēju pacilātību tiem, kas veica prātīgus ieguldījumus, zems apjoms, iespējams, neradīs ievērojamu emocionālu reakciju.

Visilgāk saglabājas tendences, kad emocijas ir viszemākās. Ja apjoms ir mērens un gan šorti, gan garie nemāk izjust emociju pārnesumu uz kalniņiem, pamatoti var gaidīt, ka šī tendence turpināsies, kamēr mainīsies tirgus emocijas. Šādā ilgtermiņa tendencē, piemēram, šī, nelielas cenu izmaiņas augšup vai lejup neizraisa daudz emociju, un pat virkne mazu izmaiņu, kas notiek dienu no dienas (pietiekami, lai izveidotu būtisku, pakāpenisku tendenci), parasti neradīs smagas emocionālas emocijas. reakcijas.

Īsās pozīcijas pārdošanas gadījumā tirgus rallijs var kalpot tam, lai izsvītrotu personas, kurām ir īsās pozīcijas, liekot tām aptvert un pēc tam virzīt tirgu augstāk. Tas pats princips attiecas arī uz tiešo pusi: kad garie gari atsakās un izdara glābšanas darbus, lejupslīde pievelk sliktākā termiņā veiktus ieguldījumus. Visvienkāršākajā tirgus apjoma līmenī galvenie virzītājspēki aiz nozīmīgām tendencēm ir gan īstermiņa, gan gariem investoriem, kuri zaudē naudu, un kuri kolektīvi pamet savas pozīcijas.