Stils
Stils attiecas uz ieguldījumu pieeju vai mērķi, ko izmanto fonda pārvaldnieks. Stils norāda, kā fonda pārvaldnieks atlasa vērtspapīrus fonda portfelim. Lai gan pastāv dažādi stili, pastāv arī deviņi pamata ieguldījumu stili gan kapitāla vērtspapīriem, gan fiksēta ienākuma fondiem. Akciju fondiem stilu nosaka uzņēmuma lielums un vērtības / izaugsmes īpašības. Obligācijām stilu nosaka termiņi un kredīta kvalitāte.
BREAKING DOWN Stils
Kapitāla ieguldījumu stilu nosaka lielums un vērtības / pieauguma raksturlielumi. Īpašie krājumu lieluma parametri ir lielie, vidējie un mazie uzņēmumi, kurus nosaka tirgus kapitalizācija. Vērtība, izaugsme un neitrāla ir trīs pamatvērtības / izaugsmes kategorijas krājumiem.
Obligāciju ieguldījumu stilu nosaka termiņš un kredīts. Obligāciju termiņi tiek klasificēti kā īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa. Kredīta kvalitāti nosaka obligācijas kā valdības vai aģentūras emisijas statuss un kredītreitingi uzņēmumiem un pašvaldībām no “AAA” uz “AA” (augsts), “A” uz “BBB” (vidējs) un “BB” uz “C” '(zems).
Šo pamatkategoriju variācijas un kombinācijas, kā arī īpašo nozaru, rūpniecības nozaru un ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšana rada ieguldījumu stilu gan akciju, gan obligāciju fondiem, kas pārsniedz katras deviņas pamatkategorijas.
Investīciju stila atklāšana
Fondi, kurus pārvalda visu veidu ieguldījumu pārvaldītāji ieguldījumu nozarē, ietver ieguldījumu dokumentus, kas sniedz detalizētu informāciju par fonda ieguldījumu stilu. Reģistrētie fondi ir caurspīdīgāki, kā noteikts 1933. gada Vērtspapīru likumā un 1940. gada Ieguldījumu sabiedrības likumā. Riska ieguldījumu fondi un citi alternatīvie fondi saviem ieguldītājiem arī sniegs informāciju par ieguldījumu stilu dažādās formās.
Reģistrētajā universitātē fondiem kopā ar reģistrāciju jāiesniedz prospekts un paziņojums par papildinformāciju. Fonda prospekts parasti ir galvenais informācijas avots ieguldītājiem, kuri vēlas izprast fonda ieguldījumu stilu. Līdztekus ieguldījumu stilam, prospektā tiks atklāta arī sīkāka informācija par riska līmeņiem, ko ieguldītājs var sagaidīt no fonda, un to investoru tipus, kuri uzskatītu fondu par vispiemērotāko.
Investīciju prospekts
Prospekts ir oficiāls juridisks dokuments, kuru pieprasa un iesniedz Vērtspapīru un biržas komisija (SEC), kurā sniegta sīka informācija par ieguldījumu piedāvājumu pārdošanai sabiedrībai.
Prospektā iekļauts sabiedrības, kas izdod akciju, vai ieguldījumu fonda pārvaldnieka nosaukums, pārdoto vērtspapīru daudzums un veids, kā arī akciju piedāvājumā pieejamo akciju skaits. Prospektā ir arī sīki aprakstīts, vai piedāvājums ir publisks vai privāts, cik daudz parakstītāji nopelna par pārdošanu, un uzņēmuma pilnvarnieku vārdi. Iekļauts arī īss uzņēmuma finanšu informācijas kopsavilkums par to, vai SEC ir apstiprinājis prospektu, un cita būtiska informācija.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.