Schlumberger pārspēj aprēķināt ieņēmumus, bet krājumus neizdodas aktivizēt

Schlumberger NV (SLB) ir pasaulē lielākais naftas atradņu pakalpojumu uzņēmums, kas darbojas 85 valstīs. Naftas gigants pārspēja peļņas prognozes pirms piektdienas, 19. jūlija, atklāšanas zvana. Akcijas atvērās augstāk, bet pēc tam noslīdēja zemāk, nosakot tirdzniecības diapazonu ap tā 50 dienu vienkāršo mainīgo vidējo rādītāju 38, 11 USD.

Uzņēmums ir starpnieks jēlnaftas tirgum visā pasaulē. Ņemot vērā tirdzniecības bailes un ģeopolitisko spriedzi visā pasaulē, analītiķi sagaida līdzsvarotu naftas tirgu. Amerikas Savienotajās Valstīs Šlumbergers norāda, ka slānekļa uzplaukums apstājas, jo pētnieki samazina izdevumus un samazina urbšanas aktivitāti.

Schlumberger akcijas noslēdza 2019. gada pirmo pusi ar cenu 39, 74 USD 28. jūnijā, kas kļuva par galveno ieguldījumu manā patentētajā analītikā. Vienīgais līmenis, kas palicis pāri no pirmā pusgada, ir tā gada riska līmenis 51, 25 ASV dolāru līmenī. Ir pusgada un mēneša vērtības līmeņi, attiecīgi, USD 35, 72 un USD 30, 88, savukārt ceturkšņa riska līmenis ir USD 42, 83. Dienas diagramma parāda akciju zem "nāves krusta", un nedēļas grafiks ir gatavs pazemināties līdz neitrālam.

Pamatā Schlumberger ir paaugstināta P / E attiecība 24, 92, bet tai ir dāsna dividenžu peļņa 5, 18%, saskaņā ar Macrotrends.

Dienas diagramma Schlumberger

Schlumberger ir bijis zem “nāves krusta” kopš 2018. gada 3. augusta, kad 50 dienu vienkāršais mainīgais vidējais rādītājs nokritās zem 200 dienu vienkāršā mainīgā vidējā rādītāja, norādot, ka priekšā ir zemākas cenas. Šis negatīvais lika akcijai sasniegt 52 nedēļu zemāko līmeni - 34, 46 USD 31. maijā.

50 dienu un 200 dienu vienkāršie mainīgie vidējie rādītāji tagad ir attiecīgi 38, 11 USD un 43, 90 USD. Horizontālās līnijas ir 2019. gada otrās puses vērtības līmenis 35, 72 ASV dolāru līmenī, trešā ceturkšņa riska līmenis 42, 83 ASV dolāru līmenī un gada riska līmeņa līmenis 51, 25 ASV dolāru līmenī. Jūlija vērtības līmenis ir zem diagrammas un ir USD 30, 88.

Nedēļas diagramma Schlumberger

Nedēļas grafiks Schlumberger tiks pazemināts līdz neitrālam, ja krājumi noslēgsies piektdien, 19. jūlijā, zem tā piecu nedēļu modificētā mainīgā vidējā rādītāja 39, 10 USD. Krājums ir krietni zem tā 200 nedēļu vienkāršā mainīgā vidējā rādītāja jeb "reversijas uz vidējo" pie 66, 41 USD. Paredzams, ka 12 x 3 x 3 nedēļas lēnais stohastiskais rādītājs šonedēļ pieaugs līdz 33, 93, salīdzinot ar 12. jūlija 29.18. Gada sākumā šis rādījums bija 4.87 kā norāde uz krājumu, kas bija “pārāk lēts, lai to ignorētu” . "

Tirdzniecības stratēģija: Pērciet Schlumberger akcijas, ņemot vērā vājumu līdz pusgada un mēneša vērtības līmenim attiecīgi 35, 72 USD un 30, 88 USD apjomā, un samaziniet līdzdalības stiprumu līdz ceturkšņa un gada riskantajam līmenim, attiecīgi, USD 42, 83 un USD 51, 25.

Kā izmantot manus vērtību līmeņus un riskantos līmeņus: Vērtību līmeņi un riskantie līmeņi ir balstīti uz pēdējiem deviņiem nedēļas, mēneša, ceturkšņa, pusgada un gada slēgumiem. Pirmo līmeņu kopumu pamatoja ar slēgšanu 31. decembrī. Sākotnējais gada līmenis joprojām ir spēkā. Nedēļas līmenis mainās katru nedēļu. Mēneša līmenis tika mainīts katra mēneša beigās, pēdējoreiz 28. jūnijā. Jūnija beigās tika mainīts arī ceturkšņa līmenis.

Mana teorija ir tāda, ka pietiek ar deviņu gadu svārstīgumu starp slēgšanu, lai pieņemtu, ka tiek ņemti vērā visi iespējamie bullish vai lācīgs notikumi akcijām. Lai atspoguļotu akciju cenu nepastāvību, investoriem vajadzētu iegādāties akcijas ar vāju vērtību līdz vērtības līmenim un samazināt līdzdalības līdz. riskants līmenis. Šarnīrsavienojums ir vērtības līmenis vai riskants līmenis, kas tika pārkāpts tā laika posmā. Šarnīri darbojas kā magnēti, kuriem ir liela iespējamība, ka tie tiks pārbaudīti vēlreiz pirms to laika horizonta beigām.

Kā lietot 12 x 3 x 3 nedēļā lēnus stohastiskus rādījumus: Mana izvēle izmantot 12 x 3 x 3 nedēļas lēnos stohastiskos rādījumus balstījās uz daudzu metožu atpakaļpārbaudi, lai lasītu akciju cenu impulsu, ar mērķi atrast kombināciju, kuras rezultātā tika iegūts vismazākais viltus signāli. Es to izdarīju pēc 1987. gada akciju tirgus sabrukuma, tāpēc esmu apmierināts ar rezultātiem vairāk nekā 30 gadus.

Stohastiskais lasījums aptver pēdējās 12 nedēļas augstāko, zemāko līmeni un tiek aizvērts krājumam. Ir neapstrādāts atšķirību aprēķins starp augstāko un zemāko, salīdzinot ar aizvēršanu. Šie līmeņi ir pielāgoti ātrai un lēnai lasīšanai, un es atklāju, ka vislabākais bija lēnais lasījums.

Stohastiskās lasīšanas skalas no 00.00 līdz 100.00 ar rādījumiem virs 80.00 tiek uzskatīti par pārpirktiem un rādījumus zem 20.00 par pārdotiem. Nesen es atzīmēju, ka krājumiem ir tendence pieaugt un samazināties par 10% līdz 20% un drīzāk pēc tam, kad rādījums palielinās virs 90.00, tāpēc es saucu, ka “uzpūšams paraboliskais burbulis”, jo burbulis vienmēr parādās. Es arī atsaucos uz lasījumu zem 10.00 kā “pārāk lēts, lai to ignorētu”.

Informācijas atklāšana: autoram nav pozīciju nevienā no minētajiem krājumiem un viņš neplāno sākt pozīcijas nākamo 72 stundu laikā.