Cenu un ieņēmumu attiecība

Cenu un ieņēmumu relatīvs DEFINĪCIJA

Cenas un peļņas attiecība attiecas uz akciju cenas un peļņas koeficientu, dalītu ar cenu un peļņas koeficientu plašākā tirgus pasākumā. Cenas un peļņas koeficients, ko bieži raksta kā P / E, ir vienāds ar akciju vai plašā tirgus tirgus cenu, dalītu ar akciju vai tirgus ieņēmumu mērauklu. Ir daudz metožu ienākumu skaitļa mērīšanai, ko izmanto formulas saucējā, lai gan praktizējošie ārsti parasti izmanto nākotnes ieņēmumu mēri, kas nozīmē ienākumu prognozes vai ienākumu izsekošanu, kas nozīmē faktisko uzrādīto ienākumu 12 mēnešu periodā. Cenu un ieņēmumu relatīvais pasākums ir paredzēts, lai noteiktu uzņēmuma relatīvo pārāk augstu vai pārāk zemu novērtējumu attiecībā pret tā nozari, finanšu sektoru, plašo tirgu vai kādu citu plašu līdzinieku grupu.

1:30

Kā aprēķināt cenu un ieņēmumu attiecību?

Cenu un ieņēmumu sadalīšana relatīvā

Cenas un peļņas relatīvā vērtība ir metode, lai novērtētu, vai cenas un peļņas attiecība ir saprātīga attiecībā pret tirgus apstākļiem. Cenu un ieņēmumu relatīvā vērtība, kas mazāka par 1, norāda, ka akcijām ir zemāka P / E attiecība nekā tās plašākai salīdzinošajai grupai. Cenas un ieņēmumu relatīvā vērtība 1 norāda, ka akcijām ir tāda pati P / E attiecība kā tās salīdzinošajai grupai. Cenu un ieņēmumu relatīvā vērtība, kas lielāka par 1, norāda, ka krājumam ir augstāks P / E nekā tā salīdzinošajai grupai. Piemēram, no 2018. gada 25. maija Apple Inc. (AAPL) P / E attiecība bija 18, 2, savukārt S&P 500 P / E attiecība bija 20, 6. Cenu un ieņēmumu relatīvā vērtība AAPL ir 0, 88.

Cenu un ieņēmumu relatīvās vērtības interpretācija

P / E koeficients tiek bieži minēts, nosakot, vai krājums ir pirkšanas iespēja vai nē. Pamata līmenī P / E vērtība, kas ir zemāka par salīdzinošo grupu, un atbilstošā cenas un ieņēmumu relatīvā vērtība, kas mazāka par 1, var liecināt par to, ka akciju tirdzniecība notiek lēti, kas ir labs laiks pirkšanai. Šā secinājuma pamatojums ir tāds, ka zemāks P / E norāda, ka katrs nopelnītais dolārs šim krājumam maksā mazāk nekā vidējais krājums vienaudžu grupā. Patiesībā ir taisnība, ja krājuma P / E ir lielāks nekā salīdzinošās grupas un cenas un ieņēmumu relatīvā vērtība ir lielāka par 1, kas var liecināt par to, ka krājumi ir dārgāki nekā vidējie krājumi attiecīgajā grupā. vienaudžu grupa.

Tomēr ir vērts atzīmēt, ka P / E attiecība un cenas un ieņēmumu relatīvā vērtība ir tikai viens no lielas datu mozaīkas gabaliem, kas jāizmanto, lai veidotu atzinumu par krājumu. Zema cenas un ieņēmumu relatīvā vērtība var norādīt uz to, ka uzņēmumam ir smagi finanšu trūkumi, un tas nebūt nav labs pirkums. Un otrādi - augsta cenu un ieņēmumu relatīvā vērtība var norādīt uz to, ka firmai ir daudz labākas izaugsmes izredzes un, iespējams, ir vērts augstāku cenu. Cenu un ieņēmumu relatīvās vērtības ir sākumpunkts fundamentālai novērtēšanai.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Kāda ir cenu un peļņas attiecība - P / E attiecība mums saka Cenas un peļņas attiecība (P / E attiecība) tiek definēta kā koeficients, lai novērtētu uzņēmumu, kurš mēra tā pašreizējo akciju cenu attiecībā pret tās peļņu uz vienu akciju. . vairāk Kāpēc cenu / peļņas un izaugsmes koeficientam ir nozīme Cenas / peļņas un pieauguma (PEG) attiecība ir uzņēmuma akciju cenas un peļņas attiecība, kas dalīta ar tās peļņas pieauguma tempu noteiktā laika posmā. vairāk Pārvērtēto krājumu novērtēšana Pārvērtētie akcijas tiek definētas kā akcijas ar pašreizējo cenu, kuru eksperti paredz samazināties, jo tās ieņēmumu prognoze vai cenas un peļņas attiecība to neattaisno. vairāk Multiple Definition Multiple mēra kādu uzņēmuma finansiālās labklājības aspektu, ko nosaka, dalot vienu rādītāju ar citu. vairāk Oversold definīcija un piemērs Oversold ir termins, ko lieto, lai aprakstītu, kad aktīvs tiek agresīvi pārdots, un dažos gadījumos tas var būt samazinājies pārāk tālu. Daži tehniskie rādītāji un pamatrādītāji identificē arī pārdotos apstākļus. vairāk Izpratne par peļņu uz vienu akciju - EPS Peļņa uz akciju (EPS) ir uzņēmuma peļņas daļa, kas tiek piešķirta katrai nenokārtotajai parasto akciju daļai. Peļņa uz vienu akciju ir uzņēmuma rentabilitātes rādītājs. vairāk partneru saišu