Apgrieztais indekss ETF veido potenciālo divkāršo apakšu
Vadošie akciju indeksi otrdien piedzīvoja lielāko kritumu vienas dienas laikā kopš augusta beigām, uztraucoties par vājiem rūpnīcas datiem. Piegādes vadības institūta (ISM) Ražošanas iepirkumu pārvaldnieku indekss (PMI) septembrī negaidīti pazeminājās līdz 47, 8, pazeminoties no jūlija 49, 1, un tas ievērojami atpalika no ekonomistu cerībām 50, 2, lai sasniegtu zemāko 10 gadu līmeni. Nolasījums zem 50 norāda uz sarukumu, un investori un uzņēmumi apšauba, cik lielā mērā Amerikas Savienoto Valstu pašreizējais tirdzniecības strīds ar Ķīnu ietekmē rūpnīcas.
"Ķīnas tarifu paaugstināšanās kaitē mūsu biznesam, " sacīja viens aptaujas dalībnieks par katru Barrona uzņēmumu. "Lielākā daļa materiālu nav izgatavoti Amerikas Savienotajās Valstīs un izgatavoti tikai Ķīnā, " apgalvoja cits ISM loceklis.
Tirgotāji iegūs turpmāku ieskatu ekonomikas veselībā piektdien, kad ASV Darba statistikas birojs (BLS) izlaidīs septembra nodarbinātības ziņojumu, kas, domājams, parādīs 145 000 jaunu darba vietu, kas izveidotas pagājušajā mēnesī, salīdzinot ar 130 000 augustā. Pēc tam uzmanība tiek pievērsta ASV un Ķīnas tirdzniecības sarunām Vašingtonā vēlāk šajā mēnesī un Federālo rezervju izteikumi par procentu likmju turpmāko virzību.
Tie, kas vēlas pozicionēties turpmākam nenovēršamam S&P 500 indeksam, Dow Jones Industrial Average (DJIA), un Nasdaq var iegūt īsu pakļaušanu šiem cieši novērotajiem indeksiem, tirgojot apgriezti biržā tirgotos fondus (ETF), kas aprakstīti zemāk. Katrs fonds pārvietojas pretējā virzienā pret bāzes indeksu un nesen ir izveidojis zemāko līmeni. Iepazīsimies ar sīkāku informāciju par katru ETF un apspriedīsim vairākas swing tirdzniecības iespējas.
ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS)
ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS) ar milzīgo aktīvu bāzi - 1, 06 miljardus USD - mērķis ir divas reizes sasniegt S&P 500 indeksa vienas dienas apgriezto ienesīgumu. Etalons nodrošina ASV akciju tirgus lielizmēra rādītāju. SDS apgroza vairāk nekā 7 miljonus akciju dienā ar šauru 0, 03% vidējo starpību, padarot to par piemērotu tirgotājiem, kuri vēlas īsināt tirgus zvanu nosaukumus, piemēram, Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN) un Warren Bufetes uzņēmums Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Fonds iekasē konkurētspējīgu 0, 90% pārvaldības maksu, ņemot vērā, ka tas izmanto atvasinātos produktus, lai sasniegtu mērķētu peļņu. Sākot ar 2019. gada 2. oktobri, SDS izdod dividenžu ienesīgumu 1, 90% un līdz šim ir samazinājies gandrīz par 30% (YTD).
Tā kā S&P 500 indekss gada pirmajos septiņos mēnešos pieauga augstāk, SDS kāpurķēde bija zemāka, bet tagad šķiet, ka tas veido dubultu dibenu. Lai arī šomēnes, salīdzinot ar jūlija minimālo līmeni, ir izveidojies zemāks šūpošanās līmenis, relatīvā stipruma indekss (RSI) uzrāda seklāko visjaunāko zemāko, norādot uz bullish novirzi. Tiem, kas pērk fondu, vajadzētu padomāt par peļņas rezervēšanu, pārejot uz USD 33, kur cena saskaras ar pretestību no 200 dienu vienkāršā mainīgā vidējā (SMA) un augusta maksimuma. Aizsargājiet tirdzniecības kapitālu, novietojot stop-loss rīkojumu zem vakardienas zemākā līmeņa 29, 20 USD vai zem septembra zemākā līmeņa USD 28, 63 līmenī.
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD) cenšas divas reizes atgriezt Dow Jones industriālā vidējā indeksa apgriezto ikdienas sniegumu - “blue-chip” etalonu, kas izseko 30 lielus, valstij piederošus uzņēmumus, kas tirgojas Ņujorkas biržā (NYSE) un Nasdaq. . DXD, kuras izdevumu attiecība ir 0, 95% un izveidota 2006. gadā, dod tirgotājiem taktisko instrumentu ar sviras efektu. Lai gan ETF ir piemērots tiem, kas vēlas derēt pret rūpniecību, tas arī nodrošina saprātīgu īsu ekspozīciju tehnoloģiju un finanšu sektoriem. Fonds lielāko dienu laikā tirgo vairāk nekā 1 miljonu akciju, un tā minimālā starpība ir 0, 04%, lai samazinātu slīdēšanu. DXD ir 169, 53 miljoni ASV dolāru pārvaldītajos aktīvos (AUM), tā ienesīgums ir 1, 78%, bet sportam - par 26, 39% mazāks nekā gada sākuma rādītājs, sākot ar 2019. gada 2. oktobri.
Pēc sākotnējās iegremdēšanās zem jūlija zemākās atzīmes 25, 04 USD, DXD akcijas cena ir mainījusi kursu, lai atgrieztos virs šī līmeņa - norādot uz iespējamo dubulto apakšu. Cenu un RSI rādītāja bullish atšķirības norāda arī uz pārdevēja pieprasījuma samazināšanos. Tirgotājiem, kuri ieņem garu pozīciju, vajadzētu paredzēt pāreju uz aptuveni USD 29 - apgabalu diagrammā, kur cena var nonākt pretestībā no horizontālās tendences un 200 dienu SMA. Ierobežojiet negatīvo risku, nosakot pieturvietas zem 25 USD.
ProShares UltraPro īsais QQQ ETF (SQQQ)
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ), kas izveidots 2010. gadā, ir misija trīs reizes atgriezt Nasdaq 100 indeksa apgriezto vienas dienas veiktspēju. Pamata indeksā ietilpst 100 lielākie, visaktīvāk tirgotie Nasdaq sarakstā iekļautie ASV uzņēmumi, kas darbojas tādās nozarēs kā mazumtirdzniecība, biotehnoloģija, rūpniecība, tehnoloģijas un veselības aprūpe. Sakarā ar fonda īstermiņa taktisko mērķi, tā cēls 0, 95% pārvaldības maksa pārāk neietekmēs aktīvās stratēģijas. Vēl svarīgāk ir tas, ka skuvekļa vidējā 0, 03% starpība un vairāk nekā 200 miljoni USD ikdienas dolāru likviditātes uztur tirdzniecības izmaksas zemas. Sākot ar 2019. gada 2. oktobri, SQQQ kontrolē neto aktīvus USD 1, 17 miljardu apmērā, un šogad tas ir samazinājies aptuveni par 50%. Fonda ienesīgums ir 3.09%.
SQQQ diagramma, nepārsteidzot, izskatās līdzīga pirmajiem diviem apspriestajiem fondiem. Papildus pozitīvas diverģences veidošanai nesenais mainīgās vidējās konverģences diverģences (MACD) līnijas krusts virs tā signāla līnijas atbalsta buļļa gadījumu. ETF cena ceturtdienas tirdzniecības sesijā noslēdza virs 50 dienu SMA, lai pievienotu vēl lielāku pārliecību. Ieejošajiem vajadzētu meklēt izeju no 39 USD, kur cena atrod pretestību no horizontālās līnijas un krītošā 200 dienu SMA. Lai nodrošinātu izdevīgu riska / atlīdzības attiecību, novietojiet apturēšanas rīkojumu nedaudz zem 31 USD.