Cik svarīga ir lentu lasīšana mūsdienu tirgos?

Lentu lasītājiem ir priekšrocības salīdzinājumā ar grafikiem, jo ​​viņi var dienas laikā interpretēt datus, filtrējot numuru lapas pārsteidzoši precīzās cenu īstermiņa prognozes prognozēs. Šī gandrīz leģendārā tirgus prasme ir saistīta ar papildu priekšrocībām, ļaujot proponentiem izmērīt dalībnieku emocionālo intensitāti, kamēr viņi atklāj dienas vadītājus un kavētājus. Lentu lasīšana var palielināt enerģijas patēriņu ilgtermiņa tirgus stratēģijās.

Lentes lasīšanas pamatus var iemācīties dažās minūtēs, taču praksei ir nepieciešams ilgs mūžs trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, tirgus ir ārkārtīgi sarežģīts, un tas prasa daudzu gadu novērojumus, lai saprastu, kā atsevišķas daļas ietekmē visu. Otrkārt, makro spēki, kas pārvietojas pasaules tirgos, laika gaitā mainās, kvantitatīvi atvieglojot viena cikla kontroli, bet mājokļu burbulis uztur tirgus darbību citā ciklā. Treškārt, un pats galvenais, tirgus struktūra gadu gaitā ir dramatiski mainījusies, liekot lenšu lasītājiem nepārtraukti apgūt jaunas prasmju kopas.

Tirgus struktūras revolūcija

Deviņdesmitajos gados 50 centu piedāvājuma likmju starpība piespieda lenšu lasītājus atteikties no vienkāršām atzīmēm un koncentrēt savu uzmanību uz tirgus dziļuma ekrāniem, kas parasti pazīstami kā II līmenis. Šī prakse nopelnīja naudu dažos pirmajos gados, jo tā precīzi nolasīja piedāvājumu un pieprasījumu, parādot lielo spēlētāju pastāvīgos rīkojumus, kā arī to, kuri tirgus veidotāji šajā sesijā kontrolēja vērtspapīru virzienu.

Pēc tam SEC modeļa dienas tirdzniecības noteikums tika pieņemts 2001. gadā, izraisot kapitāla aizplūšanu no akcijām CME Globex indeksa fjūčeros. Šie instrumenti savukārt ir pārņēmuši milzīgu jaudu, vienlaikus pārvietojot tūkstošiem vērtspapīru.

Daudzi lenšu lasītāji tuvākajos gados atteicās no II līmeņa, tā vietā izvēloties skatīties indeksu nākotnes līgumus, kas saistīti ar plašu kapitāla impulsu norāžu veikšanu. II līmenis zaudēja vairāk piekritēju 2007. gadā, pieņemot SEC Regulu NMS, kas pavēra durvis augstas frekvences tirdzniecības (HFT) datoriem, tumšajiem baseiniem un cits algoritmisks kods, kas tagad uztver vairāk nekā 70% no pašu kapitāla apjoma. Lentu lasītāji ir labi pielāgojušies šai elektroniskajai videi un tagad skatās plašāku tirgus datu klāstu nekā jebkad vēsturē.

Pietiekami dzirdēts un vēlaties kļūt par prasmīgu lenšu lasītāju? Šeit ir daži padomi un paņēmieni, kas palīdzēs jums sākt.

Pirmstirgus sagatavošana

Sāciet pirms tirgus sesijas, aplūkojot nakšņu indeksa nākotnes līgumus. Vienmēr saglabājiet ekrānā 60 minūšu 24 stundu S&P 500 indeksu fjūčeru grafiku, atsaucoties uz nakti līmeņiem parastās ASV sesijas laikā. Pārbaudiet, vai šis indekss veicina Nasdaq 100 un / vai ASV Valsts kases obligāciju nākotnes līgumus vai atpaliek no tiem. Nasdaq vadība un atpalikušās obligācijas norāda uz riska uzņemšanos, kurā tirgotāji vēlas iegūt vairāk spekulatīvu instrumentu, savukārt S&P 500 vadība un spēcīgās obligācijas liecina par izvairīšanos no riska, ko bieži veicina nelabvēlīgi notikumi citos pasaules tirgos.

Apsveriet prognozētās atklātās ietekmes un to, kā nepilnības ietekmēs tirgotāju psiholoģiju. Pēdējo gadu laikā 24 stundu tirdzniecības pieauguma dēļ lielākas nepilnības ir kļuvušas izplatītākas, un, lai tās labi izspēlētu, nepieciešama rūpīga stratēģija. Gatavojieties, novērtējot, kā izdruku atvēršana mijiedarbosies ar vienas nakts līmeni. Nepilnība naktī uz augsto vai zemo līmeni norāda uz diapazonam noteikto darbību, kas var ātri mainīt, savukārt plaisa līmeņos, kas netiek tirgoti dienām vai nedēļām, rada lielāku tendences dienas varbūtību. darbība kur galvenie instrumenti sesijas lielāko daļu virzās vienā virzienā.

Pirmstunda stāsta

Ņemiet vērā S&P 500, Nasdaq 100 un Russell 2000 fjūčeru vai pamatā esošo biržā tirgoto fondu (ETF) sākuma izdrukas. Attiecības starp cenu svārstībām un šiem līmeņiem parāda pirmo dienas norādi, kad buļļi kontrolē virs atvēršanas izdrukas un lāči kontrolē zem. Atzīmējiet pirmos 5 vai 15 minūšu tirdzniecības diapazonus, meklējot mazus modeļus uz sāniem, kas sesijas laikā varētu izraisīt pārtraukumus vai sadalījumu. Tagad vispirms apskatiet relatīvo stiprumu un vājumu, izveidojot likvīdākā ETF sarakstu katrā galvenajā nozarē. Kārtojiet sarakstu pēc procentuālajām izmaiņām, pirmās stundas laikā parādot spēcīgākos un vājākos līdzekļus. Tas var arī identificēt rotācijas stratēģijas, kas pastāv visu sesiju.

Pēc tam uz augšu uz augšu paceliet NYSE un Nasdaq pieauguma / samazinājuma un augšup / leju skaļuma rādītājus. Šīs četras datu kopas dod ļoti noderīgus datus par īstermiņa kapitāla plūsmām. Iepriekš minusālas lejupslīdes izmaiņas arī ļauj prognozēt dienas iekšējos modeļus, bieži vien pārsniedzot cenu, kā jūs varat redzēt iepriekš, kad pēc spēcīgā janvāra atklāšanas indikators strauji mainījās. Šī maiņa noveda pie vētrainas lejupslīdes, kas nozīmīgākos indeksus dziļi pazemināja.

Ņemiet vērā, ka Fibonači režģis virs sākotnējā krituma prognozēja pusdienlaika atjaunošanos, bet svārstības kritās tuvu 1000 definētam atbalstam, kas pēdējās stundas laikā sabojājās.

Tagad apskatiet VIX, ierakstot novērojumus par rīta lenti. Pirmkārt, vai tas mirgo sarkanā vai zaļā krāsā pēc pirmās stundas, un vai skaitlis ir lielāks vai mazāks par atšķirībām starp VIX un indeksa darbību, jo tās bieži izzūd ar kapitulējošu izturēšanos, kas liek indikatoram vai indeksam mainīt un sekot.

Pusdienlaika ziņas

Izsekojiet pirmās stundas tēmas pusdienu stundā, vērojot atvēršanas izdrukas un tirgus interjeru. Esiet īpaši modrs, kad rādītāji ievērojami pārsniedz iepriekšējās aizvēršanas izdrukas un pēc tam pārnesumus, virzot atpakaļ otrā virzienā. Tirgus sižeti kļūst par galvenajiem galvenajiem rādītājiem šajos inflācijas punktos, bieži izceļoties vai apgriežoties pirms cenas. Tos var izmantot, lai veidotu vai papildinātu dienas iekšējās pozīcijas, vai kā izejas signālus, ļaujot gūt peļņu vai zaudējumus pūļa priekšā, kuru ieslodzīs pēkšņas tirgus signāla izmaiņas.

Īpašu uzmanību pievērsiet laika posmā no pulksten 11:30 līdz pusdienlaikam pēc Austrumu laika, kad Eiropas tirgi beidz savas tirdzniecības dienas, bieži piespiežot ASV indeksus, izmantojot galveno cenu līmeni. Ja citi pasaules tirgi ir slēgti, ASV pēcpusdienas var izraisīt otro dienas tēmu, iekšējiem darbiniekiem pārejot no rīta ziņām, pārejot uz jauniem stāstiem, kas pēdējie nonāk pie noslēguma zvaniņa. Šim otrajam vilnim var būt nepieciešams pārstrādāt rīta stratēģijas, kas ietver agrīnu pozīciju aiziešanu, lai izvairītos no mērķa pretējas cenu darbības.

Fināla stundas lasīšana

Gaidiet, ka pastāvīgās dienas tēmas sasniegs kulmināciju pēdējā stundā, īpaši pēdējās 15 minūtēs. Indeksu cenas šajā periodā var pieaugt daudz augstāk un zemāk, institucionālajam kapitālam atrodoties malā, kamēr algoritmi smagi strādā, lai izstumtu tirgotājus, kuri vēlas turēt pozīcijas uz nakti. Tirgus iekšējie darbinieki kļūst par jūsu labākajiem draugiem šajos kritiskajos brīžos, jo viņi jums saka, ko gaidīt noslēguma zvanā. Skaitļi, kas paplašinās vai sarūk visas sesijas laikā, paredz, ka pretējas stratēģijas neizdosies, savukārt viduvēji skaitļi liecina par jauktu tuvumu, kurā ne buļļi, ne lāči nav priecīgi par iznākumu.

Grunts līnija

Lentu lasītāji tirgus dienas laikā interpretē sarežģītus fona datus, lai iegūtu noteiktu tirdzniecības priekšrocību salīdzinājumā ar konkurenci. Izmantojot pieredzi un prasmes, viņi labi reaģē uz vides izmaiņām, pirms cenu kustība pamodina guļošo pūli.