GrubHub akcijas liecina, ka investori ir izsalkuši vēl

GrubHub Inc. (GRUB) akcijām 17.91% atdeve jūnija mēnesī, iespējams, ir institucionālo investoru rezultāts. Pēdējo divu dienu laikā šķiet, ka pārtikas piegādes tiešsaistes uzņēmuma akcijām ir liels pieprasījums pēc akcijām.

Akciju tirdzniecības veids stāsta par akciju pieaugumu līdztekus daudzām neparastām tirdzniecības darbībām. Tā ir bullish darbība, jo akcijas pieaug, palielinoties apjomiem, norādot, ka, iespējams, ir iesaistīts pircējs.

Laika gaitā mēs esam iemācījušies, kā krājumiem ar vēsturi vai spēcīgiem pamatnoteikumiem ir tendence pieaugt. Gudrās naudas pārvaldītāji vienmēr meklē derības par nākamajiem krājumiem ... labākajiem klasē. Galvenie kritēriji, pēc kuriem mēs meklējam, veicot derības par otrādi, ir bijuši spēcīgi pamati, spēcīgas tehniskās prasības un liels potenciālais akciju pirkums.

Es iedziļināšos fundamentālajā attēlā vēlāk, bet patiesais stāsts par akciju īslaicīgu attīstības trajektoriju ir saistīts ar akciju tirdzniecību. Vienkārši sakot, tas viss ir saistīts ar piedāvājumu un pieprasījumu. Kad pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums, krājumi palielinās. Kad pieprasījums ir mazāks nekā piedāvājums, krājumi samazinās. Lielāko 2019. gada GrubHub akciju cenu kritums bija līdzīgs neparastajiem pārdošanas signāliem. Tomēr tas nesen ir mainījies, lai nopirktu signālus. Tas viss ir saistīts ar koeficientu sakraušanu jūsu labā.

Mapsignals, meklējot ierakstu vadošajā krājumā, mēs vēlamies redzēt potenciālā pirkuma pieaugumu. Vienkārši lai grafiski parādītu, kā izskatās mūsu neparastās tirdzniecības aktivitātes signāli, apskatiet visus neparastos institucionālos (UI) signālus, ko GrubHub krājumi ir veidojuši pēdējā gada laikā.

Raugoties uz 2019. gadu, ir bijušas dienas, kad akcijām, šķiet, ir bijis pārdevējs. Tas ir zīmīgi, jo krājumi mainās, pamatojoties uz piedāvājumu un pieprasījumu. Tas, kas tagad patiesi piesaista uzmanību, ir nesenais UI pirkums. Pēc lielās izpārdošanas pagājušajā gadā krājumi beidzot uzrāda bullish pieprasījumu (zemāk esmu aplūkojis nesenos pirkšanas signālus):

Šonedēļ GrubHub akcijās ir reģistrētas divas neparasti liela apjoma dienas, kas norāda uz akciju pirkšanu no 2019. gada 25. jūnija (sk. Diagrammu iepriekš). Tas norāda uz GrubHub ieguvumu neparastā veidā, kas liek domāt, ka pieprasījums pēc akcijām palielinās.

Ja jūs gatavojaties veikt likmes par akciju virzību, ir saprātīgi pievērst uzmanību tam, kā akcijas tirgojas. Tāpat kā jūs nevēlaties cīnīties pret tendenci, jūs arī nevēlaties cīnīties ar akcijām, kas līdztekus tirgotā apjoma pieaugumam parāda arī pieaugošu cenu. Kāds, iespējams, uzkrāj pozīciju.

Mapsignals mērķis ir noteikt rītdienas labākos akcijas šodien. Mēs galvenokārt meklējam ārējus uzņēmumus ar veselīgu pamatus, kam pievienota pārāk liela neparasta institucionālā tirdzniecības aktivitāte. Izpētot šos datu punktus, mēs varam iegūt pamatotu minējumu par to, kuras akciju iestādes tirgojas, un apprecēt šo informāciju ar principiāli drošiem uzņēmumiem. Mēs vēlamies izredzes uz mūsu pusi, meklējot augstākās kvalitātes krājumus.

Pieņemot lēmumu par spēcīgu kandidātu, mēs uzskatām iepriekšējos līderus, kuriem ir bijuši tehniski pārspīlēti rezultāti. Kad viņi parāda vadību, mēs tos redzam kā iespējas. Tālāk ir norādītas dažas jomas, kurās GrubHub krājums mūsdienās ir piesaistījis mūsu uzmanību (MTD):

• MTD pārsniegums salīdzinājumā ar tirgu: + 11.87% salīdzinājumā ar SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• MTD pārsniegums salīdzinājumā ar tehnoloģiju nozari: + 9, 24% salīdzinājumā ar tehnoloģiju izvēles sektoru SPDR fonds (XLK)
• Jaunākie bullish neparasti tirdzniecības signāli

Tagad mēs to speram soli tālāk un novērtējam labākos krājumus, kas uzrāda neparastu tirdzniecības aktivitāti. Zemāk varat redzēt vēsturiskos laikus kopš 2016. gada, kad GrubHub izveidoja Mapsignals 20 labāko pārskatu. Šie ir visaugstāk novērtētie signāli mūsu krājumā. Skaidrs, ka mēs esam ieguvuši lielo sagatavošanās sākumu 2016. gadā. Tas ir tieši tas, ko mūsu process ir paredzēts darīt. Mēs pat uzdrošinātos saukt šo krājumu par ārkārtēju:

Papildus spēcīgam tehniskajam attēlam vajadzētu arī paskatīties zem pārsega, lai redzētu, vai pamata attēls atbalsta ilgtermiņa ieguldījumus. GrubHub pēdējā laikā ir dedzinājis visus cilindrus… tikai apskatiet šādus datus no sava nesenā ienākumu pārskata:

• 2019. gada 1. ceturkšņa ieņēmumu pieauguma temps: + 39%
• 2019. gada 1. ceturkšņa aktīvo pusdienotāju izaugsmes līmenis: + 28%

GrubHub pēdējā laikā izlaiž savu darbību līdzās citiem augstas kvalitātes tehnoloģiju krājumiem. Mēs uzskatām, ka pašreizējais akciju līmenis ir piemērots augšupvērstam kāpumam. GrubHub stāstījums ir tā spēcīgā izaugsme un zīmols. Mēs vienmēr meklējam lieliskus uzņēmumus, kas demonstrē parasto akciju tirdzniecību. Labākajiem uzņēmumiem ilgtermiņā ir tendence pieaugt. Tas viss norāda uz ilgtermiņa iespēju krājumiem.

Grunts līnija

GrubHub akcijas ir potenciāla pirkšanas iespēja ilgtermiņa investoram. Ņemot vērā cenu pieaugumu, spēcīgos pamatus un nesenos neparastos pirkšanas signālus, šis krājums varētu būt vērts vietas uz izaugsmi orientētā portfelī.

Informācijas atklāšana: publikācijas laikā autoram nav pozīcijas GrubHub akcijās.

Investīciju pētījumu atruna