Forex analīze
Forex analīzē tiek pārbaudītas valūtu pāra cenu izmaiņas un mēģinājumi noteikt, kurā virzienā cenas virzās un kur tās varētu virzīties nākotnē. Forex tirgū tirgotāji pērk un pārdod valūtas ar mērķi gūt peļņu. Valūtas tirgus, kas ir lielākais tirgus pasaulē, ikdienas tirdzniecībā apstrādā vairāk nekā 5 triljonus USD.
Bankas, komercsabiedrības, ieguldījumu pārvaldes firmas, riska ieguldījumu fondi un tirgotāji izmanto forex analīzi, lai noteiktu labāko valūtas pāra tirdzniecību attiecīgajā laikā. Daļa forex analīzes ir manuāla, daļu veic datori ar programmatūru, kas analizē vēsturiskos datus. Daži tirgotāji izmanto manuālās analīzes un datorvadības analīzi.
Taustiņu izņemšana
- Forex analīze ir pētījums, lai noteiktu, vai pirkt, pārdot vai gaidīt valūtas pāra tirdzniecību.
- Valūtas tiek tirgotas pa pāriem, un valūtas maiņas kursi ir balstīti uz vienas valūtas cenu attiecībā pret otru.
- Galvenie analīzes veidi ietver tehnisko un fundamentālo, un sentimentālo un statistisko analīzi var izmantot gan tehniskie, gan fundamentālie analītiķi / tirgotāji.
- Lielākā daļa forex tirdzniecības notiek pa pāriem, kuros ir nedaudz valūtu.
Izpratne par Forex analīzi
Forex tirgus ir atvērts 24 stundas diennaktī, piecas dienas nedēļā, un valūtas tiek tirgotas visā pasaulē lielākajos finanšu centros, tostarp Londonā, Ņujorkā, Tokijā un Austrālijā. Vienmēr kaut kur ir atvērts galvenais globālais tirgus, kas nozīmē, ka vienmēr nedēļas laikā jebkurā vietā ir pircēji un pārdevēji valūtām.
Ir daudz dažādu valūtu, un valūtas vienmēr tirgojas pa pāriem. Pāris ir viena valūta, kas tiek tirgota attiecībā pret otru. Kad tiek nopirkta viena valūta pārī, otra tiek pārdota. Ja tiek pārdota valūta, tiek nopirkta otra pāra valūta. Padomājiet doties uz banku apmainīt ASV dolārus pret eiro, jo jūs dodaties ceļojumā. Valūtu pāris šajā gadījumā ir EUR / USD. Tiek pārdoti ASV dolāri un tiek nopirkti eiro.
Forex analīze mēģina paredzēt valūtas pāra kustību vai gūt no tās peļņu. Tirgotāji izmanto forex analīzi, lai noteiktu, kura pāra valūta, visticamāk, būs spēcīgāka. Viņi nopirks šo valūtu un pārdos vājāko valūtu.
Piemēram, ja paredzams, ka EUR kurss palielināsies pret Lielbritānijas sterliņu mārciņu (GBP), tirgotājs nopirks EUR / GBP. Ja viņi uzskatīja, ka eiro kurss attiecībā pret GBP vājināsies, tad viņi pārdos EUR / GBP. Pirmā valūta, kas norādīta pārī, ir virziena valūta. Ja pirmās valūtas kurss palielinās attiecībā pret otro, valūtas kurss palielinās. Ja pirmā valūta krītas attiecībā pret otro, valūtas kurss samazinās.
Ir vairāk nekā 150 globālo valūtu, lai gan lielākā daļa valūtas tirdzniecības notiek tikai nedaudzās. Visstraujāk tirgo eiro (EUR), Lielbritānijas sterliņu mārciņu (GBP), Japānas jenu (JPY), Šveices franku (CHF), Austrālijas dolāru (AUD), Jaunzēlandes dolāru (NZD) un Kanādas dolāru (CAD). pasaule. Valūtu pāriem, kuros ir iesaistītas šīs valūtas, parasti ir lielāks ikdienas apjoms. EUR / USD ir vissmagāk pārdotais pāris pasaulē. Tā parasti ir vislīdzīgākā starp piedāvājuma un pārdošanas cenu starpību.
Valūtu pāriem, kuros iesaistītas valūtas, kas nav uzskaitītas iepriekš, parasti ir mazāks valūtu skaits. Jo mazāka ekonomika un pieprasījums pēc valūtas, jo mazāks būs valūtas tirdzniecības apjoms. Tas nozīmē mazāk pircēju un pārdevēju, mazāku apjomu un cenu nestabilākas izmaiņas iespējamību.
Visiem valūtu pāriem tiek veiktas masīvas un ātras cenu izmaiņas, jo valūtas tirgi ir ļoti jutīgi pret tādām ekonomikas ziņām kā iekšzemes kopprodukta (IKP) ziņojumi, nodarbinātības dati, paziņojumi par procentu likmēm, inflācijas dati vai centrālās bankas paziņojumi.
Daži tirgotāji mēģina analizēt valsts pamatus, lai prognozētu, kā tirgus varētu reaģēt uz gaidāmajiem ekonomikas datiem. Citi tirgotāji savus tirdzniecības lēmumus pamato ar to, kā patiesībā mainās valūtu pāra cenas.
Forex analīzes veidi
Forex analīze ir ļoti atkarīga no uzņēmuma vai indivīda, kas nodarbojas ar tirdzniecību, un tam var būt tehnisks vai fundamentāls raksturs. Pamata analītiķi vairāk nodarbojas ar valūtas (un tās valsts vai zonas) ekonomisko stāvokli un to, kā tas var ietekmēt valūtas vērtību attiecībā pret citām. Tehniskajiem analītiķiem vairāk rūp tas, kā darbojas cenas, un viņi mēģinās atrast cenu modeļus.
Noskaņojums un statistiskā analīze ir arī analīzes veidi, uz kuriem var attiekties gan fundamentālā, gan tehniskā analīze. Statistiskā analīze var ietvert modeļu vai tendenču atrašanu pamatdatos vai tehniskajos datos. Noskaņojuma analīzē tiek apskatīts, kā tirgotāji ir novietoti vai ko viņi sagaida, lai noteiktu, kad cenu tendence ir laba vai kad tā varētu būt kļuvusi pārāk vienpusīga un, visticamāk, mainījusies.
- Lai prognozētu valūtas pāra nākotnes vērtību, tehniskā analīze balstās uz iepriekšējiem cenu kustības datiem. Tirgotāji koncentrējas uz cenu kustības diagrammām un dažādiem analītiskiem instrumentiem, lai novērtētu valūtas pāra stiprumu vai vājumu. Tehniskajā analīzē tirgotājs laika gaitā pārbauda noteiktu valūtu cenas. Vairumā gadījumu viņi atpazīs atkārtotus modeļus, kurus viņi pēc tam izmanto, lai prognozētu tirgus kustību. Izmantojot automatizētu tehnisko analīzi, datoru programmatūra analizē valūtu cenu kustības vēsturi.
- Fundamentālā analīze balstās uz pašreizējo faktoru kvantificēšanu vai nākotnes faktoru prognozēšanu, kas ietekmē valsts ekonomiku. Pamata analīzē tirgotāji izskata tādus faktorus kā valsts inflācijas līmenis, procentu likmes, IKP un citi ekonomiskie rādītāji. Tirgotāji procentu likmes uzskata par īpaši svarīgām, pieņemot lēmumus. Augstāka procentu likme piesaistīs vairāk investoru, kas laika gaitā palielinās šīs valsts valūtas vērtību. Tomēr, ja procentu likmes ir pārāk augstas, tas nozīmē, ka problēma var būt inflācija. Inflācija mazinās valūtas vērtību.
- Sentimentu analīzes pamatā ir tas, cik cilvēku pērk vai pārdod noteiktu valūtu, vai arī viņu domas par to, kurā virzienā valūta ies. Tā ir tirgus sajūta vai tonis, ko sauc arī par pūļa psiholoģiju. Kad tirgotājs izmanto sentimentu, lai analizētu forex tirgu, viņš meklē īpaši lielu ieguldījumu daudzumu noteiktā valūtā vienā virzienā. Tā kā liels skaits investoru iegādājas doto valūtu, nākamo šīs valūtas pārdevēju skaits palielinās, un pieejamo pircēju skaits samazinās. Tas rada cenu maiņas potenciālu, jo galu galā visiem šiem pircējiem būs jāpārdod.
Piemērs, kā var analizēt valūtas pāri
Apsveriet USD / CAD, kas ir valūtas pāris, ar kuru notiek liela tirdzniecība, jo tajā ir iesaistītas divas no pasaules valūtām, kuras visvairāk tirgo. Abas valstis ir tuvi tirdzniecības partneri un fiziski kaimiņi, kas nozīmē lielu biznesa, valdības un spekulatīvo tirdzniecību, kā arī skaidras naudas apmaiņu ceļojumiem valūtu pāros.
Fundamentālie analītiķi apskatīs abu valūtu procentu un inflācijas prognozes. Viņi apskatīs arī tādus faktorus kā nodarbinātība, kas var sniegt ieskatu turpmākajās procentu likmju tendencēs. Spēcīgai ekonomikai būs tendence paaugstināt procentu likmes, piesaistot vairāk investoru šajā valūtā un tajā tirgū, lai gūtu labumu no augstākām procentu likmēm.
Arī Kanādas dolāram ir tendence pārvietoties ar naftas cenām, jo nafta ir viens no galvenajiem valsts eksportiem. Ekonomika ir atkarīga no naftas cenas, tāpēc naftas cenu var analizēt arī fundamentālie un tehniskie analītiķi. ja viņi prot pareizi analizēt eļļu, viņi, iespējams, var pieņemt apzinātāku lēmumu par CAD, tātad USD / CAD, virzienu.
Tehniskie analītiķi meklēs tendences un diapazonus USD / CAD cenu vēsturē. Tendence nodrošinās kopējo valūtas pāra virzības virzienu. Diapazoni var norādīt atbalsta vai pretestības zonas, kurām cena tuvojas. Viņi var izmantot arī tehniskos rādītājus, mēģinot atrast cenu kustības ritmu vai modeli. Diagrammu modeļus var izmantot, lai paredzētu, kā cena mainīsies modeļa ietvaros, un kad tas izdosies.
Var izmantot arī noskaņojumu. Ja lielākais vairums, piemēram, 90% pašreizējo amatu, ir gari, tas nozīmē, ka nav daudz iespēju, lai cilvēki kļūtu vēl bullishki. Tas nozīmē arī lielu naudu, šajā gadījumā 10%, kas atrodas 90% pretējā pusē. Bieži vien lielai naudai ir taisnība nekā mazai naudai, tāpēc tā ieguva un paliek liela. Tāpēc sentimenta tirgotājs to var uzskatīt par brīdinājuma zīmi, ka cena var samazināties, kad 90% sāks iziet no viņu pozīcijām.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.