Fibonači metodes rentablai tirdzniecībai

Fibonači analīze var uzlādēt jūsu tirgus veiktspēju, taču, lai gūtu maksimālu labumu no šīs matemātiskās secības, kas Rietumu pasaulē tika atklāta pirms vairāk nekā 800 gadiem, jums būs jāapgūst daži tirdzniecības triki. Pievērsīsimies šai tēmai, izmantojot ātro iesākumu, un tad ķersimies pie biznesa ar divām oriģinālām stratēģijām, kuras tieši izmanto tā slēpto spēku.

Kas ir Fibonači analīze?

Divpadsmitā gadsimta mūks un matemātiķis Leonardo de Piza (vēlāk ar nosaukumu Fibonači) atklāja loģisku skaitļu secību, kas parādās visā dabā un lielos mākslas darbos. Lielajam mūkam nezināmi, šie Fibonači skaitļi lieliski iekļaujas mūsu mūsdienu finanšu tirgos, jo tie ar lielu precizitāti apraksta sarežģītas attiecības starp atsevišķiem viļņiem tendenču ietvaros, kā arī to, cik tālu tirgi atgriezīsies, kad atgriezīsies iepriekš tirgotajos līmeņos.

Sākot ar 1 + 1, Fibonači secība, kuras pirmais cipars ir 1, sastāv no skaitļiem, kas ir pašu un skaitļa, kas ir pirms tiem, summa. Rezultātā 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 un 21 + 34 = 55, kas norāda, ka 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 un 55 visi ir Fibonači skaitļi. Sadalot šīs skaitliskās virknes, tiek atklātas atkārtotas attiecības, kas kļuvušas par pamatu Fibonači režģa analīzei šūpoles tirdzniecībā un citās tirgus disciplīnās. (Skat. Arī: Fibonači numuru burvju izmantošana .)

.386, .50 un .618 retracements veido Fibonači režģu pamatstruktūru, kas atrodama populārajās tirgus programmatūras pakotnēs, ar .214 un .786 līmeņiem, kas tiek spēlēti lielākas nepastāvības periodos. Sākotnējās analīzes metode ir pietiekami vienkārša, lai visu līmeņu tirgus dalībnieki saprastu un apgūtu. Vienkārši novietojiet režģi virs galvenā augšējā un zemā līmeņa beigu punktiem augšupvērstā vai lejupslīdošajā virzienā un meklējiet ciešu pielīdzināšanu galvenajiem cenu pagriezieniem.

Dziļākai tirgus analīzei ir vajadzīgas lielākas pūles, jo tendences ir harmoniskas parādības, kas nozīmē, ka tās var sadalīt mazākos un lielākos viļņos, kas parāda neatkarīgu cenu virzienu. Piemēram, virkne relatīvu augšupeju un lejupejošu tendenču iestāsies viena vai divu gadu pieauguma tendencēs S&P 500 vai Dow Industrials. Šo sarežģītību visskaidrāk mēs redzam, pārejot augstāk, no dienas uz nedēļas diagrammu vai zemāku, no dienas uz 60 minūšu vai 15 minūšu grafiku.

Fibonači flush stratēģija

Atsevišķs Fibonači režģis dienas diagrammā uzlabos rezultātus, taču, pārbaudot divus vai vairākus laika periodus, attiecības tiek asāk fokusētas. Šūpoles tirgotāji, kas veic nākamo soli, atradīs lielu vērtību ikdienas un 60 minūšu grafikos, savukārt tirgus taimeri gūs labumu, atkāpjoties un apvienojot dienas un nedēļas grafikus. Abos gadījumos izlīdzināšana starp galvenajiem Fib līmeņiem dažādos laika periodos identificē slēptu atbalstu un pretestību, ko var izmantot iebraukšanai, iziešanai un apstādināšanai.

Piemēram, iepriekš redzamajā diagrammā jūs redzēsit, ka Microsoft Corporation (MSFT) akcijas oktobrī sasniedza zemu zemu cenu - 42, 10 USD - un pēc dažām nedēļām pieauga vertikālā vilnī, kura cena bija USD 50, 05. Sekojošā savilkšanās norēķinājās ar 38, 2% retrakciju (.382) četrām sesijām un sadalījās decembra vidus spraugā, kas pazemināja cenu par 61, 8% (.618) Fibonacci retracement. Šis līmenis norāda uz tirgojamo zemāko līmeni pirms straujās atveseļošanās, kas kavē 78, 6% (.786) pievilkšanos. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā Kā uzzīmēt Fibonači līmeņus .)

Ievērojiet, kā citas diagrammu veidošanas funkcijas mijiedarbojas ar galvenajiem Fibonači līmeņiem. Izpārdošana 62% līmenī aizpilda arī oktobra spraugu (sarkans aplis), bet sekojošais atlēciens stendos netālu no trim novembra kāpuma augstumiem (zilā līnija) ir pieskaņots 78, 6% retracement. Tas mums saka, ka Fibonači analīze darbojas visefektīvāk, ja to apvieno ar citiem spēlējamajiem tehniskajiem spēkiem, piemēram, spraugām, mainīgajiem vidējiem rādītājiem un viegli novērojamiem augstumiem un kritumiem.

Tagad pietuvināsimies un identificēsim Fibonači metodi, kuru varat izmantot, lai atrastu zema riska ierakstus, kurus palaiduši garām mazāk uzmanīgi tirgus dalībnieki. Krītošā cena tiek piemērota 38% retrakcijai četrās sesijās, iesūcot kapitāla piedāvājumu, meklējot apgriezienu. Lejupvērstā plaisa ieslodzīs šo pūli, kas tiek izstumts, tajā pašā laikā krājumam ir zemas svārstības 62% līmenī. Lai arī ir jēga pirkt šajā atbalsta līmenī, tā ir riskanta stratēģija, jo plaisa var viegli nogalināt otrādi un piespiest vēl vienu sabrukumu.

Tālāk nāk svarīga daļa. Pārspriegums virs 38% ievilkšanas atjauno atbalstu, izraisot Fibonacci Flush pirkt signālu, paredzot, ka pozīcijas, kas ieņemtas netālu no 47 USD, nesīs ticamu peļņu. Tajā pašā laikā izstumtie akcionāri nevēlas atpirkt par šo cenu, jo, izteicienam runājot, "vienreiz sakodis, divreiz kautrīgs". Tas mazina interesi par tirdzniecību, vienlaikus ļaujot jaunai naudai pārņemt risku ar zemākas svārstības lentu, un paļaujoties uz sen novēroto tendenci uz atbalstu, kas tiek turēts pēc tam, kad tas tiek pārbaudīts, salauzts un pēc tam atdalīts. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā: Atbalsta un pretestības pamati .)

Parabolas pop stratēģija

Kā piemēru atsaucoties uz iepriekš parādīto diagrammu, 78, 6% ievilkšanas līmeņa statīvs ir aizsargs kā pēdējā harmoniskā barjera, pirms instruments pabeidz 100% cenu svārstības (augstāk vai zemāk). Šī ir vērtīga informācija, jo tā mums saka, ka izlaušanās virs šī līmeņa augšupvērstā tendencē vai lejupslīde lejupslīdes laikā būs minimāla mērķa sasniegšanai pēdējā virzienā, kas ir augsta vai zema. Veicot matemātiku, tiek piedāvāts bezmaksas brauciens par pēdējiem 21, 6% no rallija vai izpārdošanas viļņa.

Šī "Parabola Pop" stratēģija darbojas ļoti labi ilgāka laika posmā un var pat nodrošināt savlaicīgu piekļuvi lieliem pārtraukumiem un pārtraukumiem plaši izplatītos jautājumos. Piemēram, aplūkojiet vietni Facebook, Inc. (FB) pēc tam, kad 2014. gada martā tā sasniedza maksimālo robežu USD 72, 59 un ievadīja korekciju, kas atrada atbalstu 50. gadu vidū. Nākamais atlēciens sasniedza 78, 6% retracement, sasniedzot 68, 75 USD, divus mēnešus vēlāk un apstājās, dodot gandrīz trīs nedēļas ilgas darbības. (Skatīt arī: Fibonači un zelta attiecība .)

Krājums 21. jūlijā palielinājās virs harmoniskās pretestības (sarkanā līnija) un pacēlās, pēdējās 21, 4% no 100% cenu svārstībām veicot tikai četrās sesijās. Turklāt ceturtā diena deva pārrāvumu virs marta augstākā līmeņa, izslēdzot jaunu pirkšanas signālu kopumu, kas deva uz Fibonači vērstajiem akcionāriem daudz ienesīgu iespēju, tostarp ļaujot tam braukt, gūstot daļēju peļņu vai riskējot līdzsvarot jauno augšupeju.

Facebook izlaušanās izceļ otro Parabola Pop stratēģijas priekšrocību. Tirgi mēdz iet vertikāli šajos 100% līmeņos, it kā magnēts velk uz cenu darbību. Šī paraboliskā tendence var dot izcilus rezultātus ļoti īsos laika periodos. Protams, tas nav dots, jo mūsu mūsdienu tirgos jebkurā laikā var notikt kaut kas, bet pat neliels slīpums vertikālā virzienā iezīmē noteiktu konkurences priekšrocību.

Noslēgumā jāpiebilst, ka vilces spēks no 78, 6% uz 100% iezīmē fraktāļu tendenci, kas parādās visos laika periodos, sākot no 15 minūtēm līdz mēneša grafikiem, un kuru var efektīvi tirgot neatkarīgi no tā, vai jūs esat skallers vai tirgus taimeris. Tomēr dienas turēšanas periodi, visticamāk, saskaras ar tirdzniecību nogalinošiem pātagiem un shkeoutiem, lai gan gaidāmā mītiņa vai izpārdošanas lielums bieži ir pārāk mazs, lai rezervētu ticamu peļņu, īpaši pēc darījuma izmaksu negatīvās ietekmes. (Plašāku informāciju skat. Ievads paraboliskajā SAR .)

Grunts līnija

Tirgus tendenču apskatīšana caur Fibonacci režģa objektīviem ļauj investoriem redzēt lielākus modeļus, kas pārsniedz tūlītēju augšupeju un lejupslīdi, un precīzi noteikt peļņas izredzes, kas var būt tieši ārpus tiem investoriem, kurus izstumj īstermiņa skatījums uz tendences. Labi lietojot, Fibonači analīzes rīki ieguldītājam sniedz pārliecību un atziņas, kas vajadzīgas, lai izturētu krasās lejupslīdes izraisītās satricinājumus un izmantotu iespējas gūt labumu no tuvošanās vertikālām maiņām. Tomēr, lai to izdarītu, ir vajadzīga gatavība izturēt nesatricinošās nepastāvības, kas pastāv saspiestā laika posmā, lai redzētu tirgus kustības, kuras Fibonači ticīgais paredz, pamatojoties uz matemātikas formulām, kuras izturējušas laika pārbaudi. (Lai iegūtu papildinformāciju, iepazīstieties ar: Fibonači Retracementu tirdzniecības stratēģijas .)