Ekonomiskie faktori, kas ietekmē forex tirgu

Forex ir patiess globālais tirgus, kurā pircēji un pārdevēji no visiem pasaules malām katru dienu piedalās triljonu dolāru vērtos darījumos. Fakts, ka ārvalstu valūtas tirdzniecība ir kļuvusi par tik globalizētu darbību, nozīmē, ka makroekonomiskajiem notikumiem forex ir vēl lielāka loma nekā jebkad agrāk. Zemāk mēs apspriedīsim dažas ekonomiskās tendences un notikumus, kas nāks par labu tiem, kas ir jauni forex tirgos. (Lai iegūtu papildinformāciju par forex, skatiet sadaļu “Populārās Forex valūtas” un “Kā kļūt par veiksmīgu Forex tirgotāju.”)

Makroekonomikas loma Forex

Forex tirgu galvenokārt virza visaptveroši makroekonomiskie faktori. Šie faktori ietekmē tirgotāja lēmumus un galu galā nosaka valūtas vērtību noteiktā laika posmā. Nācijas ekonomikas ekonomiskā veselība ir svarīgs faktors tās valūtas vērtībā. Tomēr vispārējo ekonomisko stāvokli ietekmē daudzi notikumi un informācija, kas var mainīties katru dienu, veicinot starptautiskā valūtas tirgus diennakts raksturu. Sīkāk apskatīsim dažus faktorus, kas ietekmē ekonomikas stāvokli un veicina tās valūtas vērtības izmaiņas.

TUTORIAL: Vissvarīgākie Forex tirdzniecības noteikumi

Kapitāla tirgi un Forex

Globālie kapitāla tirgi, iespējams, ir visredzamākie ekonomikas stāvokļa rādītāji, savukārt akciju un obligāciju tirgi ir visievērojamākie tirgi pasaulē. Ir grūti palaist garām publiskās informācijas publiskošanu kapitāla tirgos, jo pastāv nepārtraukta plašsaziņas līdzekļu un aktuālās informācijas plūsma par korporāciju, iestāžu un valdības struktūru darījumiem. Plašai vienas vai otras valsts vērtspapīru apvienošanai vai izpārdošanai vajadzētu būt skaidram signālam, ka investoru acīs ir mainījusies nākotnes perspektīva (īstermiņa vai ilgtermiņa) šai ekonomikai.

Tāpat daudzu valstu ekonomika ir atkarīga no nozares, piemēram, Kanādas preču tirgus. Šajā gadījumā Kanādas dolārs ir cieši saistīts ar tādu preču kustību kā jēlnafta un metāli. Naftas cenu kāpums, visticamāk, lona vērtības pieaugumu, salīdzinot ar citām valūtām. Preču tirgotāji, tāpat kā forex tirgotāji, savā tirdzniecībā ļoti paļaujas uz ekonomikas datiem, tāpēc daudzos gadījumos vieniem un tiem pašiem ekonomikas datiem būs tieša ietekme uz abiem tirgiem. (Plašāku informāciju par šo korelāciju skatiet sadaļā "Kā veikt valūtas un preču korelācijas.")

Obligāciju tirgi ir kritiski līdzīgi tam, kas notiek forex tirgū, jo gan fiksēta ienākuma vērtspapīri, gan valūtas ir ļoti atkarīgas no procentu likmēm. Valsts kases cenu svārstības ietekmē valūtu svārstības, kas nozīmē, ka ienesīguma izmaiņas tieši ietekmēs valūtas vērtības. Tāpēc ir svarīgi saprast, kā tiek vērtētas obligācijas - īpaši valdības obligācijas -, lai izceltos kā forex tirgotājs.

Starptautiskā tirdzniecība un Forex

Vēl viens svarīgs faktors ir tirdzniecības līmeņu un tendenču līdzsvars starp valstīm. Tirdzniecības līmeņi starp valstīm kalpo kā aizstājējs relatīvajam preču pieprasījumam no nācijas. Tauta ar precēm vai pakalpojumiem, kuriem ir liels pieprasījums starptautiskā mērogā, parasti redzēs savas valūtas vērtības pieaugumu. Piemēram, lai iegādātos preces no Austrālijas, pircējiem ir jāveic valūtas konvertēšana Austrālijas dolāros (AUD), lai veiktu pirkumu. Palielinātais AUD pieprasījums radīs spiedienu uz tā vērtību.

Tirdzniecības pārpalikums un deficīts arī parāda valsts konkurētspēju starptautiskajā tirdzniecībā. Valstis, kurās ir liels tirdzniecības deficīts, ir starptautisko preču neto pircēji / importētāji, kā rezultātā lielākā daļa to valūtas tiek pārdota citu valstu valūtu pirkšanai, lai samaksātu par starptautiskajām precēm. Šāda veida situācija, iespējams, negatīvi ietekmē importētājvalsts valūtas vērtību.

Politiskā ietekme uz Forex tirgiem

Nācijas politiskajai ainavai ir liela loma šīs valsts ekonomiskajā perspektīvā un attiecīgi tās valūtas uztvertajā vērtībā. Forex tirgotāji pastāvīgi uzrauga politiskās ziņas un notikumus, lai novērtētu, kādus virzienus valsts valdība var veikt ekonomikā. Tajos var ietilpt pasākumi no valdības izdevumu palielināšanas līdz ierobežojumu pastiprināšanai noteiktā nozarē vai nozarē.

Piemēram, gaidāmās vēlēšanas vienmēr ir nozīmīgs notikums valūtas tirgos, jo valūtas kursi bieži labvēlīgāk reaģēs uz partijām ar fiskāli atbildīgām platformām un valdībām, kas vēlas turpināt ekonomisko izaugsmi. Labs piemērs ir Brexit balsojums, kas ļoti ietekmēja Lielbritānijas mārciņu (GBP), kad AK balsoja par izstāšanos no ES. Pēc balsošanas valūta sasniedza zemāko līmeni kopš 1985. gada, jo Lielbritānijas ekonomiskās izredzes pēkšņi bija ļoti neskaidras.

Jebkuras valdības fiskālā un monetārā politika ir vissvarīgākie faktori tās ekonomisko lēmumu pieņemšanā. Centrālo banku lēmumus, kas ietekmē procentu likmes, Forex tirgus ļoti uzmanīgi novēro jebkuras procentu likmju izmaiņas vai nākotnes perspektīvas. (Lai tuvāk apskatītu monetāro politiku, skatiet sadaļu "Kā ASV valdība formulē monetāro politiku.")

Ekonomikas izlaidumi un Forex

Ekonomikas pārskati ir forex tirgotāja playbook mugurkauls. Ekonomisko ziņojumu kalendāra uzturēšana ir būtiska, lai paliktu aktuālā šajā straujajā tirgū. IKP var būt acīmredzamākais ekonomikas pārskats, jo tas ir pamats valsts ekonomiskajam sniegumam un spējai. IKP mēra kopējo preču un pakalpojumu izlaidi, kas saražota tautsaimniecībā. Tomēr viena galvenā lieta, kas jāatceras, ir tas, ka IKP ir atpaliekošs rādītājs, kas nozīmē, ka tas ziņo par jau notikušajiem notikumiem un tendencēm.

Inflācija ir arī ļoti svarīgs rādītājs, jo tā sniedz signālu par cenu līmeņa paaugstināšanos un pirktspējas samazināšanos. Tomēr inflācija ir abpusēji vērsts zobens, jo daudzi to uzskata par spiediena samazināšanu uz valūtu, jo pirktspēja atkāpjas. No otras puses, tas var izraisīt arī valūtas vērtības pieaugumu, jo tas var likt centrālajiem baņķieriem palielināt likmes, lai ierobežotu pieaugošo inflācijas līmeni. Inflācija ir ekonomistu karsti apstrīdēta problēma, un tās ietekme uz valūtām reti ir acīmredzama.

Nodarbinātības līmeņi, mazumtirdzniecības apjomi, ražošanas indeksi un jaudas izmantošana satur arī svarīgu informāciju par pašreizējo un prognozēto ekonomikas un tās valūtas stiprumu, kalpojot kā piemērots papildinājums faktoriem, kurus mēs iepriekš ieskicējām.

Grunts līnija

Forex tirgu galu galā ietekmē ekonomiskie faktori, kas ietekmē nācijas valūtas vērtību un stiprumu. Valsts ekonomiskās perspektīvas ir vissvarīgākais tās valūtas vērtības noteicošais faktors, tāpēc, zinot faktorus un rādītājus, kas jāuzrauga, jūs varēsit iet kopsolī ar konkurences un strauji mainīgo forex pasauli.

Papildu informāciju par ekonomiskajiem faktoriem, kas īpaši ietekmē ASV dolāru, skatiet sadaļā "Galvenie ekonomiskie faktori, kas pazemina ASV dolāru."