Šūpoles tirgotāja ikdienas kārtība

Šūpoļu tirdzniecība apvieno fundamentālo un tehnisko analīzi, lai panāktu nozīmīgas cenu izmaiņas, vienlaikus izvairoties no dīkstāves. Šāda veida tirdzniecības priekšrocības ir efektīvāka kapitāla izmantošana un lielāka peļņa, un trūkumi ir lielākas komisijas maksas un lielāka nepastāvība.

Šūpoles tirdzniecība var būt sarežģīta vidējam mazumtirgotājam. Profesionāliem tirgotājiem ir vairāk pieredzes, līdzekļu, informācijas un zemākas komisijas; tomēr tos ierobežo instrumenti, ar kuriem tiem ir atļauts tirgoties, risks, kuru viņi var uzņemties, un lielais kapitāla apjoms. (Lielas iestādes tirgojas pārāk lielos apjomos, lai ātri iekļūtu un izietu no krājumiem.) Zinoši mazumtirgotāji var izmantot šīs lietas, lai konsekventi gūtu peļņu tirgū. Lūk, kā varētu izskatīties laba ikdienas šūpošanās rutīna un stratēģija .... un kā jūs varat līdzīgi gūt panākumus savās tirdzniecības aktivitātēs.

Pirmtirgus

Mazumtirdzniecības šūpoles tirgotājs savu dienu bieži sāks plkst. 18:00 EST, krietni pirms zvana sākuma. Laiks pirms atklāšanas ir izšķirošs, lai iegūtu vispārēju dienas tirgus izjūtu, atrastu iespējamos darījumus, izveidotu ikdienas uzraudzības sarakstu un, visbeidzot, pārbaudītu esošās pozīcijas.

Tirgus apskats

Dienas pirmais uzdevums ir sekot jaunumiem un notikumiem tirgū. Ātrākais veids, kā to izdarīt, ir caur kabeļtelevīzijas kanālu CNBC vai cienījamām vietnēm, piemēram, Market Watch. Tirgotājam īpaši jāseko līdzi trim lietām:

1. Kopējais tirgus noskaņojums (bullish / lācīgs, galvenie ekonomikas pārskati, inflācija, valūta, aizjūras tirdzniecības sesijas utt.)
2. Nozares noskaņojums (karstie sektori, augošie sektori utt.)
3. Pašreizējie turējumi (ziņas, ieņēmumi, SEC dokumenti utt.)

Atrodiet potenciālos darījumus

Pēc tam tirgotājs noskaidros dienas iespējamos darījumus. Parasti šūpoles tirgotāji ieiet pozīcijā ar galveno katalizatoru un pārvalda pozīciju vai iziet no tās, izmantojot tehnisko analīzi. Ir divi labi veidi, kā atrast pamata katalizatorus:

1. Īpašas iespējas: tās vislabāk var atrast, izmantojot SEC iesniegumus un dažos gadījumos - virsrakstu ziņas. Šādas iespējas var ietvert sākotnējos publiskos piedāvājumus (IPO), bankrotus, iekšējās informācijas pirkšanu, izpirkšanu, pārņemšanu, apvienošanos, pārstrukturēšanu, pārņemšanu un citus līdzīgus pasākumus. Parasti tos atrod, pārraugot noteiktus SEC ierakstus, piemēram, S-4 un 13D. To var viegli izdarīt, izmantojot tādas vietnes kā SECFilings.com, kas nosūtīs paziņojumus, tiklīdz šāda dokumentācija tiks veikta. Šāda veida iespējas bieži ir saistītas ar lielu risku, taču tās sniedz daudz labuma tiem, kas rūpīgi izpēta katru iespēju. Šāda veida lugās ir iesaistīts šūpoles tirgotājs, kurš pērk, kad vairums pārdod un pārdod, kad visi citi pērk, mēģinot “izbalināt” ziņu un notikumu pārmērīgu reakciju.
2. Sektoru spēles: Tos vislabāk var atrast, analizējot ziņas vai apmeklējot cienījamas finanšu informācijas vietnes, lai uzzinātu, kuras nozares darbojas labi. Piemēram, jūs varat pateikt, ka enerģētikas nozare ir karsta, vienkārši pārbaudot populāru fondu, kurā tiek tirgots enerģijas birža (piemēram, IYE), vai skenējot ziņas par pieminēto enerģijas nozari. Tirgotāji, kas meklē lielāku risku un lielāku atdevi, var izvēlēties meklēt neskaidrākas nozares, piemēram, ogles vai titānu. Tos bieži ir daudz grūtāk analizēt, taču tie var dot daudz lielāku atdevi. Šāda veida lugas ir saistītas ar to, ka šūpoles tirgotājs iepērkas tendencēs noteiktā laikā un seko tendencēm, līdz ir pazīmes, kas vērstas uz pretējo vai atsaukšanos.

Diagrammu pārtraukumi ir trešais iespēju veids, kas pieejams šūpoles tirgotājiem. Tie parasti ir smagi tirgojami krājumi, kas ir tuvu galvenajam atbalsta vai pretestības līmenim. Šūpoles tirgotāji meklēs vairākus dažādu veidu modeļus, kas izstrādāti, lai prognozētu pārtraukumus vai sadalījumus, piemēram, trīsstūri, kanāli, Wolfe Waves, Fibonacci līmeņi, Gann līmeņi un citi. Ņemiet vērā, ka diagrammu pārtraukumi ir nozīmīgi tikai tad, ja ir pietiekama interese par krājumiem. Šāda veida izrādes paredz, ka šūpoles tirgotājs pērk pēc pārtraukuma un neilgi pēc tam atkal pārdod nākamajā pretestības līmenī.

Izveidojiet novērošanas sarakstu

Nākamais solis ir izveidot novērojamo krājumu sarakstu šai dienai. Tie ir vienkārši krājumi, kuriem ir būtisks katalizators un priekšstats par labu tirdzniecību. Dažiem šūpoles tirgotājiem patīk turēt sauso dzēšamo dēli blakus tirdzniecības vietām ar kategorizētu iespēju sarakstu, iebraukšanas cenām, mērķa cenām un stop-loss cenām.

Pārbaudiet esošās pozīcijas

Visbeidzot, pirmstirgus stundās tirgotājam jāpārbauda viņu pašreizējās pozīcijas, pārskatot ziņas, lai pārliecinātos, ka ar akciju nekas naktī nav noticis. To var izdarīt, vienkārši ierakstot akciju simbolu ziņu pakalpojumā, piemēram, Google News. Pēc tam tirgotāji pārbauda, ​​vai nav iesniegti nekādi pieteikumi, veicot meklēšanu SEC EDGAR datu bāzē. Ja ir būtiska informācija, tā jāanalizē, lai noteiktu, vai tā ietekmē pašreizējo tirdzniecības plānu. Iespējams, ka tirgotājam būs arī jāpielāgo savi zaudējumi un peļņas gūšanas punkti.

Tirgus stundas

Tirgus stundas ir vērošanas un tirdzniecības laiks. Daudzi šūpoles tirgotāji aplūko II līmeņa kotācijas, kas parādīs, kas pērk un pārdod, un par kādām summām viņi tirgojas. Tie, kas nāk no ikdienas tirdzniecības pasaules, arī bieži pārbaudīs, kurš tirgus līderis veic darījumus (tas var norādīt tirgotājus uz to, kurš aiz tirgus līdera darījumiem), kā arī apzinās viltus piedāvājumus un lūdz tikai iejaukt mazumtirdzniecību. tirgotāji.

Tiklīdz ir atrasta un uzsākta dzīvotspējīga tirdzniecība, tirgotāji sāk meklēt izeju. Parasti to veic, izmantojot tehnisko analīzi. Daudziem šūpoļu tirgotājiem patīk izmantot Fibonači pagarinājumus, vienkāršu pretestības līmeni vai cenu pēc apjoma. Ideālā gadījumā tas tiek darīts vēl pirms tirdzniecības sākšanas, bet daudz kas bieži ir atkarīgs no dienas tirdzniecības. Turklāt korekcijas, iespējams, būs jāveic vēlāk, atkarībā no turpmākās tirdzniecības. Tomēr parasti nekad nevajadzētu pielāgot pozīciju, lai uzņemtos lielāku risku (piemēram, pārvietot stop-loss uz leju): noregulējiet peļņas gūšanas līmeni tikai tad, ja tirdzniecība turpina izskatīties bullish, vai arī pielāgojiet stop-loss līmeņus uz augšu līdz peļņas bloķēšana.

Tirdzniecības uzsākšana bieži ir vairāk māksla nekā zinātne, un tā parasti ir atkarīga no dienas tirdzniecības aktivitātes. No otras puses, tirdzniecības vadībai un iziešanai no tās vienmēr jābūt precīzai zinātnei.

Pēcstundu tirgus

Tirdzniecība pēc stundām reti tiek izmantota kā laika posms darījumu veikšanai, jo tirgus ir nelikvīds un starpība bieži ir pārāk liela, lai pamatotu. Vissvarīgākā pēcstundu tirdzniecības sastāvdaļa ir veiktspējas novērtēšana. Ir svarīgi rūpīgi reģistrēt visus darījumus un idejas gan nodokļu vajadzībām, gan darbības novērtēšanai. Veiktspējas novērtēšana ietver visu tirdzniecības darbību izpēti un to lietu noteikšanu, kuras jāuzlabo. Visbeidzot, tirgotājam pēdējo reizi jāpārskata viņu atvērtās pozīcijas, īpašu uzmanību pievēršot paziņojumiem par ienākumiem pēc darba stundām vai citiem būtiskiem notikumiem, kas var ietekmēt līdzdalību.

Grunts līnija

Aplūkojot tipiskā šūpoles tirgotāja ikdienas rutīnu, ir redzams, ka veiksmīgai tirdzniecībai galvenā loma ir pirmstirgus. Šis ir laiks, kad atrodas tirdzniecības iespējas un tiek plānota diena. Tirgus stundas ir vienkārši pozīciju ienākšanas un iziešanas laiks, nedomājot par jauniem plāniem. Visbeidzot, pēc stundām ir tikai laiks pārskatīt dienas darījumus un novērtēt sniegumu. Pieņemot tādu ikdienas tirdzniecības kārtību kā šī, var palīdzēt uzlabot tirdzniecību un galu galā pārspēt tirgus peļņu. Nepieciešami tikai daži labi resursi un pareiza plānošana un sagatavošana.