Citigroup akcijas, kas paredzētas, lai ienirtu tālāk

(Piezīme: Šīs fundamentālās analīzes autors ir finanšu autors un portfeļa pārvaldnieks.)

Tirgotāji, kas veic derības Citigroup Inc. (C) akcijās, turpinās samazināties pēc tam, kad uzņēmums ziņos par 2018. gada pirmā ceturkšņa ieņēmumiem 13. aprīlī. Opciju tirgotāji meklē Citigroup akcijas, lai tās varētu samazināties par gandrīz 6, 25% pēc iespējas termiņa beigām 20. aprīlī. analīze liecina, ka Citigroup akcijas varētu samazināties vēl vairāk, iespējams, pat 7, 75%. (Par saistīto lasījumu skatiet arī: Citigroup krājumi ir lēti par labu iemeslu .)

Citigroup akcijas ir kritušās gandrīz vairāk nekā par 8% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, salīdzinot ar tādiem pašiem uzņēmumiem kā JP Morgan Chase & Co. (JPM) un Bank of America Corp. (BAC). Paredzams, ka Citigroup ziņos, ka pirmā ceturkšņa ieņēmumi palielinājās par 28%, bet ieņēmumi pieaug tikai par 4%. Tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc tirgotājiem ir aizdomas par Citigroup akcijām, kas tiek ņemtas vērā rezultātos, jo, neraugoties uz veselīgas izaugsmes parādīšanos, tās ne tuvu nav tik spēcīgas kā vienaudžiem, piemēram, JP Morgan.

YCharts JPM dati

Likmes par lācīgu variantu

Paredzams, ka Citigroup 65 ASV dolāru vērtībā, kuras termiņš beigsies 20. aprīlī, ir gandrīz 19 000 atvērto pārdošanas līgumu. Marta beigās strauji pieauga atvērtā interese par šīm opcijām, un šobrīd tās tirgojas par cenu 0.60 USD par līgumu. Pircējam, kurš vēlas gūt peļņu, krājuma vērtībai vajadzētu samazināties līdz aptuveni 64, 40 USD, kas ir par 6, 25% mazāk nekā tā cena - aptuveni 68, 70 USD 6. aprīlī.

(Tirdzniecības trauksme)

Vāja akciju diagramma

Citigroup tehniskajā diagrammā ir parādīts arī tas, kā akcijas atrodas apburtās lejupslīdes vidū, un pašlaik 66 dolāri ir kritiskā tehniskā atbalsta līmenī. Šī atbalsta līmeņa pārkāpums varētu izraisīt akciju cenu samazinājumu līdz 63, 25 USD, kas ir par 7, 75% mazāk.

Vāja izaugsme

Dažu lācīgumu var izraisīt nepietiekams Citigroup ieņēmumu pieaugums. Pirmā ceturkšņa rezultāti ir redzami tikai par 4% (līdz 18, 84 miljardiem USD), savukārt paredzams, ka ieņēmumi palielināsies par 28% līdz 1, 62 USD par akciju. Salīdziniet to ar JP Morgan, kura ieņēmumi palielināsies par 11, 85% līdz USD 27, 60 miljardiem un ieņēmumi palielināsies par vairāk nekā 38% līdz USD 2, 28 par akciju. (Plašāku informāciju skatiet arī: Goldman, Citigroup Face Rocky Earnings sezona .)

Citigroup izredzes neuzlabojas daudz labāk, aplūkojot gada pieauguma tempus, analītiķiem meklējot ieņēmumu pieaugumu par 3, 6%, bet paredzams, ka ieņēmumi palielināsies par gandrīz 27%. JPM prognozes rāda, ka ieņēmumi palielinās par 8, 3%, bet peļņa - par 29, 5%. Tas varētu palīdzēt izskaidrot, kāpēc JP Morgan ir pārspējis Citigroup par tik lielu rezervi 2018. gadā.

JPM gada ieņēmumu aprēķina datus sastāda YCharts

Šķiet, ka lācīgajām Citigroup likmēm var būt labs iemesls, tagad investoriem un tirgotājiem būs jāgaida un jāpārbauda, ​​vai Citigroup rezultāti ir labāki vai sliktāki, nekā gaidīts.

Maikls Kramers ir uzņēmuma Mott Capital Management LLC dibinātājs, reģistrēts investīciju konsultants un uzņēmuma aktīvi pārvaldītā, tikai ilgtermiņa tematiskā izaugsmes portfeļa pārvaldnieks. Kramers parasti pērk un glabā krājumus uz laiku no trim līdz pieciem gadiem. Noklikšķiniet šeit, lai skatītu Kramera biogrāfiju un viņa portfeļa turējumus. Piedāvātā informācija paredzēta tikai izglītības vajadzībām, un tā nav paredzēta, lai izteiktu piedāvājumu vai aicinājumu pārdot vai iegādāties konkrētus vērtspapīrus, ieguldījumus vai ieguldījumu stratēģijas. Investīcijas ir saistītas ar risku un netiek garantētas, ja vien nav norādīts citādi. Pirms jebkādas šeit apspriestās stratēģijas ieviešanas noteikti konsultējieties ar kvalificētu finanšu konsultantu un / vai nodokļu speciālistu. Pēc pieprasījuma konsultants sniegs visu pēdējo divpadsmit mēnešu laikā sniegto ieteikumu sarakstu. Iepriekšējie rezultāti neliecina par turpmāko darbību.