5 minūšu tirdzniecības stratēģija

Daži tirgotāji ir ļoti pacietīgi un mīl gaidīt perfektu iestatīšanu, savukārt citiem ir jāredz, kā ātri notiek pārmaiņas, pretējā gadījumā viņi pametīs savas pozīcijas. Šīs nepacietīgās dvēseles padara perfektu impulsu tirgotājus, jo viņi cer, ka tirgū būs pietiekami daudz spēka, lai virzītu valūtu vēlamajā virzienā, un cerībā uz tālāku virzību, lai virzītu uz priekšu. Tomēr, tiklīdz pārcelšanās parādīs spēka zaudēšanas pazīmes, nepacietīgs impulsa tirgotājs arī pirmais izlēks kuģi. Tāpēc patiesa impulsa stratēģijai ir jābūt stingriem izejas noteikumiem, lai aizsargātu peļņu, vienlaikus saglabājot pēc iespējas lielāku pagarinājuma daļu.

Šajā rakstā mēs apskatīsim stratēģiju, kas tieši to dara: Piecu minūšu Momo Trade.

Kas ir Momo?

Piecu minūšu Momo Trade meklē impulsu vai "momo" uzliesmo ļoti īslaicīgos (piecu minūšu) grafikos. Pirmkārt, tirgotāji izmanto divus rādītājus, no kuriem pirmais ir 20 periodu eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA). EMA tiek izvēlēts, salīdzinot ar vienkāršu mainīgo vidējo, jo tas pēdējām kustībām piešķir lielāku svaru, kas ir nepieciešams ātrai impulsu tirdzniecībai. Mainīgais lielums tiek izmantots, lai palīdzētu noteikt tendenci. Otrs izmantojamais rādītājs ir mainīgā vidējā konverģences diverģences (MACD) histogramma, kas mums palīdz noteikt impulsu. MACD histogrammas iestatījumi ir noklusējuma iestatījumi, kas vispirms ir EMA = 12, otrais EMA = 26, signāls EMA = 9, visi izmantojot slēgto cenu.

Šī stratēģija gaida apgrieztu tirdzniecību, bet to izmanto tikai tad, kad impulss atbalsta apgrieztā virzību pietiekami, lai izveidotu lielāku paplašinājuma sēriju. Pozīcija tiek izlaista divos atsevišķos segmentos; pirmais puslaiks palīdz mums fiksēt ieguvumus un nodrošina, ka mēs nekad neuzveicam uzvarētāju par zaudētāju. Otrais puslaiks ļauj mums mēģināt noķert to, kas varētu kļūt par ļoti lielu gājienu, neriskējot, jo pieturvieta jau ir pārvietota uz breiku.

Ilgas tirdzniecības noteikumi

1. Pārliecinieties, vai valūtu pāra tirdzniecība zem 20 periodu EMA un MACD ir negatīva.
2. Pagaidiet, līdz cena pārsniegs 20 periodu EMA, tad pārliecinieties, vai MACD vai nu atrodas pārejā no negatīvā uz pozitīvo, vai arī ir nokļuvis pozitīvajā teritorijā ne ilgāk kā pirms pieciem bāriem.
3. Dodieties ilgi 10 kauliņus virs 20 periodu EMA.
4. Lai veiktu agresīvu tirdzniecību, piecu minūšu diagrammā apstājieties pie zemās šūpoles. Lai veiktu konservatīvu tirdzniecību, novietojiet pieturu 20 kauliņus zem 20 periodu EMA.
5. Pārdod pusi no pozīcijas ienākšanas brīdī, pieskaitot riskēto summu; pārvietojiet pieturvietu otrajā pusē līdz breaven.
6. Novietojiet pieturu ar breavenven vai 20 periodu EMA mīnus 15 kauliņiem, izvēloties augstāko.

Īstermiņa tirdzniecības noteikumi

1. Pārliecinieties, vai valūtu pāru tirdzniecība virs 20 periodu EMA un MACD ir pozitīva.
2. Pagaidiet, līdz cena krītas zem 20 periodu EMA; pārliecinieties, ka MACD ir pārejas posmā no pozitīvā uz negatīvo vai šķērsots negatīvajā teritorijā ne ilgāk kā pirms pieciem stabiņiem.
3. Iet īsi 10 kauliņus zem 20 periodu EMA.
4. Lai veiktu agresīvu tirdzniecību, apstājieties pie piecu minūšu diagrammas. Lai veiktu konservatīvu tirdzniecību, novietojiet aizbāzni 20 kauliņus virs 20 periodu EMA
5. Pērciet atpakaļ pusi no iebraukšanas pozīcijas, no kuras atskaitīta riskētā summa, un pārvietojiet otrās puses pieturvietu, lai panāktu pārtraukumu.
6. Takas apstāšanās pa apakšējo breavenven vai 20 periodu EMA plus 15 kauliņiem

Ilgi darījumi

1. attēls. Piecu minūšu Momo tirdzniecība, EUR / USD

Avots: FXtrek Intellichart

Mūsu pirmais piemērs 1. attēlā ir EUR / USD 2006. gada 16. martā, kad mēs redzam cenu virzību virs 20 periodu EMA, kad MACD histogramma šķērso nulles līniju. Lai arī bija daži gadījumi, kad cena mēģināja pārcelties virs 20 periodu EMA laika posmā no 1:30 līdz 2:00 EST, tirdzniecība tajā laikā netika uzsākta, jo MACD histogramma bija zem nulles līnijas.

Mēs gaidījām, kad MACD histogramma šķērsos nulles līniju, un, kad tas notika, tirdzniecība tika sākta pie 1.2044. Mēs ieejam pie 1, 2046 + 10 kauliņiem = 1, 2056 ar pieturu pie 1, 2046 - 20 kauliņiem = 1, 2026. Mūsu pirmais mērķis bija 1, 2056 + 30 kauliņi = 1, 2084. Tas tika iedarbināts aptuveni divarpus stundas vēlāk. Mēs izejam no pozīcijas pusi un atlikušo pusi izsekojam pa 20 perioda EMA mīnus 15 kauliņiem. Galu galā otrā puse tiek slēgta plkst. 1.2157 plkst. 21:35 EST, lai sasniegtu kopējo tirdzniecības peļņu 65.5 kauliņu.

2. attēls. Piecu minūšu Momo Trade, USD / JPY

Avots: FXtrek Intellichart

Nākamais piemērs, kas parādīts 2. attēlā, ir USD / JPY 2006. gada 21. martā, kad mēs redzam cenu virzību virs 20 periodu EMA. Līdzīgi kā iepriekšējā EUR / USD piemērā, bija arī daži gadījumi, kad cena krita virs 20 periodu EMA tieši pirms mūsu iebraukšanas punkta, taču mēs neveicām tirdzniecību, jo MACD histogramma bija zem nulles līnijas.

MACD pagriezās pirmais, tāpēc mēs gaidījām, ka cena pārsniegs EMA par 10 kauliņiem, un, kad tas notika, mēs iegājām tirdzniecībā ar 116, 67 (EMA bija pie 116, 57).

Matemātika šajā ziņā ir nedaudz sarežģītāka. Pietura ir pie 20-EMA mīnus 20 kauliņiem vai 116, 57 - 20 kauliņiem = 116, 37. Pirmais mērķis ir ienākšana, pieskaitot riskēto summu, vai 116, 67 + (116, 67–116, 37) = 116, 97. Tas tiek iedarbināts piecas minūtes vēlāk. Mēs izejam no pozīcijas pusi un atlikušo pusi izsekojam pa 20 perioda EMA mīnus 15 kauliņiem. Galu galā otrā puse tiek slēgta plkst. 117.07 plkst. 18:00 pēc EST, lai iegūtu kopējo vidējo peļņu no tirdzniecības par 35 kauliņiem. Lai arī peļņa nebija tik pievilcīga kā pirmajā tirdzniecībā, diagramma parāda tīru un vienmērīgu gājienu, kas norāda, ka cenu darbība labi atbilda mūsu noteikumiem.

Īsi darījumi

Īsumā mūsu pirmais piemērs ir NZD / USD 2006. gada 20. martā (3. attēls). Mēs redzam cenu krustu zem 20 periodu EMA, bet MACD histogramma joprojām ir pozitīva, tāpēc mēs gaidām, ka 25 minūtes vēlāk tā šķērsos zem nulles līnijas. Tad mūsu tirdzniecība tiek aktivizēta pie 0, 6294. Tāpat kā iepriekšējais USD / JPY piemērs, arī matemātika šajā ziņā ir nedaudz nekārtīga, jo mainīgā vidējā līmeņa krusts nenotika tajā pašā laikā, kad MACD pārcēlās zem nulles līnijas, kā tas notika mūsu pirmajā EUR / USD piemērā. Rezultātā mēs ieejam pie 0.6294.

Mūsu pietura ir 20-EMA plus 20 kauliņi. Tajā laikā 20-EMA atradās pie 0.6301, tātad mūsu ieeja bija 0.6291 un mūsu pietura 0.6301 + 20pips = 0.6321. Mūsu pirmais mērķis ir iebraukšanas cena, no kuras atskaitīta riskētā summa vai 0.6291 - (0.6321- 0.6291) = 0.6261. Mērķis tiek sasniegts divas stundas vēlāk, un pieturvieta otrajā pusē tiek pārvietota uz breiku. Pēc tam mēs virzāmies uz pozīcijas otro pusi pa 20 perioda EMA plus 15 kauliņiem. Pēc tam otrā puse tiek slēgta pie 0.6262 plkst. 7:10 EST, lai kopējā tirdzniecības peļņa sasniegtu 29.5 kauliņus.

3. attēls. Piecu minūšu Momo tirdzniecība, NZD / USD

Avots: FXtrek Intellichart

4. attēla piemērs ir balstīts uz iespēju, kas 2006. gada 10. martā izveidojās GBP / USD. Zemāk redzamajā tabulā cena šķērso zem 20 periodu EMA un mēs gaidām 10 minūtes, līdz MACD histogramma pārvietojas negatīvā teritorijā, tādējādi izraisot mūsu iebraukšanas rīkojumu 1.7375. Balstoties uz iepriekšminētajiem noteikumiem, tiklīdz tiek aktivizēta tirdzniecība, mēs apstājamies pie 20-EMA plus 20 kauliņiem vai 1.7385 + 20 = 1.7405. Mūsu pirmais mērķis ir iebraukšanas cena, no kuras atskaitīta riskētā summa, vai 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) = 1.7345. Tas tiek iedarbināts neilgi pēc tam.

Pēc tam mēs virzāmies uz pozīcijas otro pusi pa 20 perioda EMA plus 15 kauliņiem. Pozīcijas otrā puse galu galā tiek slēgta 1.7268 plkst. 14:35 EST, lai sasniegtu kopējo tirdzniecības peļņu - 68.5 kauliņus. Nejauši, ka arī tirdzniecība tika slēgta tieši tajā brīdī, kad MACD histogramma ienāca pozitīvā teritorijā.

4. attēls: Piecu minūšu Momo Trade, GBP / USD

Avots: FXtrek Intellichart

Momo tirdzniecības neveiksme

Kā redzat, Piecu minūšu Momo Trade ir ārkārtīgi spēcīga stratēģija, lai attēlotu uz impulsu balstītus apgriezienus. Tomēr tas ne vienmēr darbojas, un ir svarīgi izpētīt piemēru, kur tas neizdodas, un saprast, kāpēc tas notiek.

5. attēls. Piecu minūšu Momo tirdzniecība, EUR / CHF

Avots: FXtrek Intellichart

Pēdējais Piecu minūšu Momo tirdzniecības piemērs ir EUR / CHF 2006. gada 21. martā. 5. attēlā cena šķērso zem 20 perioda EMA un mēs gaidām 20 minūtes, līdz MACD histogramma pārcelsies uz negatīvu teritoriju, liekot mūsu iebraukšanas pasūtījums pa tālruni 1.5711. Mēs novietojam pieturu pie 20-EMA plus 20 kauliņiem vai 1.5721 + 20 = 1.5741. Mūsu pirmais mērķis ir iebraukšanas cena, no kuras atskaitīta riskētā summa vai 1.5711 - (1.5741-1.5711) = 1.5681. Cena ir zemāka par 1, 5696, kas nav pietiekami zema, lai sasniegtu mūsu slieksni. Pēc tam kurss mainās, galu galā nonākot mūsu pieturas pozīcijā, radot kopējos tirdzniecības zaudējumus 30 kauliņu apmērā.

Tirgojoties ar Piecu minūšu Momo stratēģiju, vissvarīgākais, kas jāuzmanās, ir pārāk ierobežoti vai pārāk plaši tirdzniecības diapazoni. Klusās tirdzniecības stundās, kad cena vienkārši svārstās ap 20-EMA, MACD histogramma var pagriezties uz priekšu un atpakaļ, izraisot daudz viltus signālu. Alternatīvi, ja šī stratēģija tiek īstenota valūtā, kas apmaksāta ar pārāk plašu tirdzniecības diapazonu, pieturvieta var tikt sasniegta pirms mērķa palaišanas.

Grunts līnija

Piecu minūšu Momo tirdzniecība ļauj tirgotājiem gūt peļņu no īsiem impulsu pārrāvumiem, vienlaikus nodrošinot arī stingrus izejas noteikumus, kas nepieciešami peļņas aizsardzībai. (Lai iegūtu papildinformāciju, apskatiet mūsu Forex pārskatu, sākot no iesācēja līdz progresīvam.)