3 Agrīnās brīdināšanas pazīmes, ka jums vajadzētu iziet no tirdzniecības

Lai gūtu peļņu finanšu tirgos, ir vajadzīgas vairākas prasmes, kas ļauj atrast piemērotus riska instrumentus, ieņemt pozīcijas pareizajā laikā un pārvaldīt tās ar gudrību un spēcīgu vēderu, pirms beidzot veikt izeju, kad iespēju izmaksas kļūst nelabvēlīgas. Daudzi investori, tirgus taimeri un tirgotāji var veikt pirmos trīs uzdevumus apbrīnojami, bet nožēlojami neveiksmīgi, kad pienāk laiks iziet no pozīcijām.

Izkļūt īstajā laikā nav grūti, taču tas prasa ciešu cenu cenu novērošanu, meklējot norādes, kas varētu paredzēt liela mēroga maiņu vai tendences izmaiņas. Īstermiņa tirgotājiem tas ir vieglāks darbs nekā ilgtermiņa ieguldītājiem, kuriem ir ieprogrammēts atvērt pozīcijas un aiziet prom - turoties stingrā uzņēmumā, veicot ilgus pirkšanas un pārdošanas spiediena ciklus. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā “ Izejas stratēģijas: galvenais skatījums .”)

Kamēr darbojas pirkšanas un turēšanas stratēģijas, izejas laika noteikšanas mehānismu pievienošana var dot lielāku peļņu, jo tie risina ilgstoši mainīgo pāreju no atklātas izaicināšanas un speciālistu pieskaņošanas uz algoritmisku programmatūras kodu, kas cenšas noteikt cenu līmeņus, liekot lielākajai daļai investoru un tirgotāju atteikties un iziet no tā. pozīcijas. Šī plēsonīgā ietekme nākamajos gados, visticamāk, pieaugs, padarot ilgtermiņa stratēģijas neatbilstošākas.

Neveiksmīgi ralliji un nozīmīgi apgriezieni bieži rada agrīnas brīdinājuma zīmes, kuras, ja tiek ņemtas vērā, var dot daudz lielāku atdevi, nekā gaidīt, kamēr tehniskie un pamatelementi sastādīs, norādot uz apstākļu izmaiņām.

Trīs sarkani karodziņi izceļas kā galvenie modināšanas zvani, lai pievērstos tuvāk, kas bieži novedīs pie ātra izejas, lai saglabātu peļņu vai izvairītos no turpmākiem postījumiem.

1. Liela apjoma dienas

Sekojiet vidējam dienas apjomam, kas pārsniedz 50 līdz 60 sesijas, un vērojiet tirdzniecības dienas, kurās trīs reizes lielāks vai lielāks ir šo dienu skaits. Šie notikumi iezīmē labās ziņas, kad tie notiek pozīcijas virzienā - neatkarīgi no tā, vai tie ir gari vai īsi, un brīdinājuma zīmes, kad tās iebilst. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad nelabvēlīgās šūpoles sabojā ievērojamu atbalsta vai pretestības līmeni.

Attīstības tendencēm ir nepieciešams pastāvīgs pirkšanas spiediens, ko var novērot kā uzkrāšanos caur bilances tilpumu (OBV) vai citu klasisku apjoma indikatoru. Lejupslīdes tendencēm ir nepieciešams pastāvīgs pārdošanas spiediens, ko var novērot kā izplatīšanu. Liela apjoma sesijas, kas iebilst pret pozīcijas virzienu, mazina uzkrāšanās-sadalījuma modeļus, bieži vien norādot uz peļņas gūšanas posma sākšanos augšupejošā tendencē vai vērtības pirkšanu lejupslīdes tendencēs. (Skatiet arī: Kā izmantot apjomu, lai uzlabotu savu tirdzniecību .)

Tāpat uzmanieties no kulminācijas dienām, kas var apturēt tendenču zaudēšanu viņu dziesmās. Šīs sesijas drukā vismaz trīs līdz piecas reizes lielāku vidējo dienas daudzumu plaša diapazona cenu joslās, kas sasniedz jaunus kāpumus augšup un jaunos zemākos kritumus. Turklāt kulminācijas josla parādās paplašinātas cenu svārstības beigās, labi pēc tam, kad relatīvā stipruma rādītāji ir sasnieguši ārkārtīgi pārpirktu (augšupejošu) vai pārpārdotu (lejupejošu) līmeni.

2. Neizdevās cenu svārstības

Tirgiem ir tendence pieaugt tikai no 15 līdz 20 procentiem laika, un tirgošanās svārstās no pārējiem 80 procentiem līdz 85 procentiem laika. Spēcīgas tendences abos virzienos atvieglo tirdzniecības diapazonu apvienošanu, lai konsolidētu nesenās cenu izmaiņas, veicinātu peļņas gūšanu un pazeminātu svārstīgumu. Tas viss ir dabiski un ir daļa no veselīgas tendences. Tomēr tirdzniecības diapazons kļūst par augšējo vai apakšējo, kad tas iziet no diapazona pretējā virzienā nekā iepriekšējās tendences.

Cenu darbība rada agrīnu brīdinājuma zīmi par tendences maiņu, kad tirdzniecības diapazons dod ceļu uz noplūdi vai sadalījumu, kā paredzēts, bet pēc tam ātri mainās, cenu kāpumam atkāpjoties diapazona robežās. Šie neveiksmīgie izrāvieni vai sadalījumi norāda, ka plēsonīgi algoritmi ir vērsti uz ieguldītājiem augšupvērstā tendencē un īsos pārdevējus - lejupslīdes tendencēs.

Visdrošākā stratēģija ir aiziešana pēc neveiksmīgas pārtraukšanas vai sabrukuma, ņemot peļņu vai zaudējumus, un atkārtota ienākšana, ja cena pārsniedz augstāko izrāvienu vai zemāko sabrukumu. Atkārtotai ieiešanai ir jēga, jo atveseļošanās norāda, ka kļūme ir pārvarēta un ka var atjaunoties pamatā esošā tendence. Biežāk cena pēc neveiksmes svārstīsies uz otru tirdzniecības diapazona pusi un iezīmēs ievērojamu tendenci pretējā virzienā. (Skatīt arī: Tirdzniecība neizdevās pārtraukt .)

3. mainīgie vidējie krusti un tendenču izmaiņas

Īstermiņa (20 dienu eksponenciāli mainīgais vidējais jeb EMA), vidējais (50 dienu EMA) un ilgtermiņa (200 dienu EMA) mainīgais vidējais rādītājs ļauj veikt tūlītēju analīzi, vienkārši aplūkojot attiecības starp trim rindām. Bīstamība palielinās attiecībā uz ilgām pozīcijām, kad īslaicīgais mainīgais vidējais pazeminās caur ilgtermiņa slīdošo vidējo rādītāju, un attiecībā uz īstermiņa pārdošanas gadījumiem, kad īstermiņa pieaug ilgtermiņā.

Cenu izmaiņas rada arī sarkano karogu, ja vidējais mainīgais vidējais mainās slīpumā no augstākas uz sāniem garās pozīcijās un zemāks uz sāniem īsās pārdošanas gadījumā. Neliecieties apkārt un gaidiet, kamēr ilgtermiņa mainīgais vidējais mainās slīpums, jo tirgus var nodzīvot vairākus mēnešus, kad tas saplacinās - tādējādi mazinot alternatīvās izmaksas. Tas arī palielina izredzes uz tendenču maiņu. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā Kā izmantot mainīgo vidējo, lai iegādātos krājumus .)

Grunts līnija

Ir viegli atrast pozīcijas, kas atbilst jūsu pamata vai tehniskajiem kritērijiem, taču savlaicīga aiziešana prasa lielas prasmes mūsu pašreizējā strauji mainīgā elektroniskā tirgus vidē. Veiciet šo uzdevumu, modri reaģējot uz šiem trim sarkanajiem karodziņiem, kas brīdina par gaidāmajām tendenču izmaiņām vai nelabvēlīgiem apstākļiem, kas var aplaupīt jums grūti nopelnīto peļņu. (Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet sadaļu: Vienkāršas un efektīvas izejas tirdzniecības stratēģijas .)