10 slavenākie riska ieguldījumu fonda pārvaldnieki

Riska ieguldījumu fondu pārvaldniekus apgrūtina milzīgo atalgojumu plašsaziņas līdzekļos veiktā pārbaude, investoru atgrūšana par smieklīgi augstajām maksām (parasti “divi un divdesmit”), nesenie sliktie rezultāti un valdības mēģinājumi atklāt un regulēt. Neskatoties uz šķietami nepārvaramajiem negatīvajiem virsrakstiem un klašu karu, kas prasa viņu algas, tie riska ieguldījumu fondu pārvaldnieki, kas vienmēr ir augšgalā (un riska ieguldījumu fondu nozarē pastāv saskatāma hierarhija), ir finanšu nozares zvaigznes. Bet ne visi riska ieguldījumu fondu pārvaldnieki tiek sveikti un arī visi neizdzīvo. Patiesībā daudziem neizdodas. Bet tie, kas izdzīvo, parasti rada lielu iespaidu. Mēs esam izveidojuši sarakstu ar desmit slavenākajiem riska ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, nevis noteiktā secībā.

Desmit

• Stīvs Koens nodibināja bijušo SAC Capital, tagad Point 72 Asset Management. Cik investoru var atzīt par vainīgiem uzņēmumā un vairākus bijušos darbiniekus, kas notiesāti par iekšējās informācijas tirdzniecību, personīgi izmeklēt, lai gan SEC to nav iekasējusi kriminālatbildībā par iekšējās informācijas tirdzniecību, un viņi joprojām pelna USD 1, 3 miljardus 2014. gadā, norāda Forbes? Lai gan Kohenam ir aizliegts pārvaldīt ārējos aktīvus, Koens joprojām pārvalda savas ģimenes un darbinieku aktīvus, kuri, kaut arī ievērojami mazāki par SAC pārvaldītajiem miljardiem, tomēr ir ievērojama summa.
• Džordžs Soross savu pirmo fondu izveidoja 1969. gadā un kļuva par riska ieguldījumu fondu neoficiālo dibinātāju. Lai arī firma vairs nepārvalda ārējos aktīvus, viņš turpina cieši iesaistīties savas ģimenes fondā. Viņš daudziem ir kļuvis par skolotāju un vienmēr būs pazīstams ar filantropiskajiem centieniem, finansiālo izveicību un slavenāko Lielbritānijas mārciņas deficītu, kas viņam nopelnīja monikeru “cilvēku, kurš salauza Anglijas banku”.
• Džeimss Simmonss, kompānijas Renaissance Technologies dibinātājs, iespējams, ir vispazīstamākais grupas matemātiķis. Pamatiniciālais fonds Medallion ir visneizturīgākais un slepenākais no viņa fondiem, un tam ir konsekventa peļņa. Simmonss, tāds pensionārs kā Soross, turpina iesaistīties firmā un gūt labumu no panākumiem.
• Daniels Loebs, trešā punkta galvaspilsētas dibinātājs, būtu jāsauc par “aktīvistu” par suņa dabu, kuru viņš seko pēc uzņēmumiem. Viņš neapmierina akciju turēšanu vai īsošanu, bet vēlas iespēju ietekmēt uzņēmumus no ieceltajiem valdes amatiem.
• Karls Ikans ir viens no ietekmīgākajiem prātiem pasaulē. Ja Loebs ir “aktīvists”, tad Ikahns ir “aktīvisma tēvs”. Viņam ir gan spēcīga klātbūtne, gan pārliecība veikt lielas likmes, balstoties uz viņa pārliecību.
• Kenneth Griffin, tāpat kā cits pazīstams uzņēmējs, kurš kļuva par izpilddirektoru, Facebook, Marks Zuckerbergs, savu karjeru sāka, apmeklējot Hārvardu. Viņa tirdzniecības spēja vispirms tika pārbaudīta kā koledžas studentam, un viņš turpināja pilnveidot savas prasmes kā 1990. gadā dibinātās firmas Citadel izpilddirektors.
• Deivids Tepērs ir radījis lielu nepatiku grūtībās nonākušiem uzņēmumiem. Viņa Appaloosa vadība, šķiet, zina, kuri uzņēmumi vai nozares bankrotēs vai neizdosies, īstenojot unikālāku riska ieguldījumu fonda stratēģiju. Faktiski viņš izdarīja pareizo aicinājumu pasaules finanšu krīzes laikā, liekot derībām, ka ASV valdība atbalstīs lielās bankas - derības, kas atmaksāja milzīgi.
• Džons Paulsons no Paulson and Co savā karjerā ir izdarījis daudz labu aicinājumu, bet, iespējams, vispazīstamākais bija viņa likme pret paaugstināta riska hipotēku mājokļu tirgu, pirms tas sāka darboties. Viņa firma lepojas ar vairākiem fondiem, un tiek prasīta viņa apvienošanās arbitrāžas stratēģija.
• Izraēlas (Izzy) Englander Millennium Management, kas dibināta 1989. gadā, ir divas neparastas iezīmes. Pirmkārt, firma saviem klientiem neiekasē pārvaldības maksu, un, otrkārt, tās modelis ir unikāls spēcīgas riska uzraudzības apvienojums un vairāk nekā 150 tirdzniecības komandu, kuras visas atbild uz Englander. Bet, neraugoties uz Millennium panākumiem, Englander varētu būt slavenāks ar neseno Manhetenas kooperatīva iegādi par vairāk nekā 70 miljoniem USD.
• Viljams Akmens 2004. gadā nodibināja Pershing Square Capital. Tas bija viņa otrais mēģinājums pārvaldīt riska ieguldījumu fondu pēc tam, kad viņa pirmais neizdevās. Viņš ir pazīstams ar savu aktīvismu, šobrīd ieņemot masīvu īso pozīciju un pastāvīgi sitot Herbalife, pretojoties pretinieku aktīvistam Danielam Loebam no Trešā punkta. Viņš kopā ar Karlu Ikahu ir gājis līdz kājām, pat iesūdzot šo “karali” un uzvarot.

Grunts līnija

Neatkarīgi no tā, vai viņu fondi laimē, vai ne, šie "hedgi" zina, kā viņu vārdus panākt. Sākot no īpaši lielām atdeves līdz briesmīgiem personīgiem ieguvumiem, šo desmit labāko vadītāju pārmaiņas vienmēr tiek pamanītas.