Tirdzniecība ar nepastāvīgām akcijām ar tehniskiem rādītājiem

Svārstīgums ir ienākumu izkliede noteiktam vērtspapīram vai tirgus indeksam. Īstermiņa tirgotāji to kvantitatīvi nosaka kā vidējo starpību starp akciju dienas lielāko un zemāko dienas daļu, dalot ar akciju cenu. Akcijas, kas pārvietojas par 5 USD dienā ar 50 USD akcijas cenu, ir nepastāvīgākas nekā akcijas, kuras pārvietojas USD 5 dienā ar USD 150 akciju cenu, jo procentuālais pārvietojums ir lielāks ar pirmo.

Nestabilāko akciju tirdzniecība ir efektīvs tirdzniecības veids, jo teorētiski šie krājumi piedāvā vislielāko peļņas potenciālu. Neraugoties uz pašu radītajām briesmām, daudzi tirgotāji meklē šos krājumus, bet saskaras ar diviem galvenajiem jautājumiem: kā atrast nepastāvīgākos krājumus un kā tos pārdot, izmantojot tehniskos rādītājus. (Skatīt arī: Tendenču tirdzniecība: 4 visizplatītākie rādītāji .)

Taustiņu izņemšana

• Tirgotāji bieži meklē tirgus nepastāvīgākos krājumus, lai izmantotu dienas cenu cenu un īstermiņa impulsu stratēģijas priekšrocības.
• Vairāki tiešsaistes pārbaudes rīki var palīdzēt noteikt un sašaurināt to gaistošo krājumu sarakstu, kurus vēlaties tirgot.
• Lai arī nepastāvība ir potenciāli rentabla, tā ir arī riskanta un var izraisīt lielākus zaudējumus.

Kā atrast nepastāvīgākos krājumus

Nestabilāko krājumu atrašana nav sarežģīta, un tai nav nepieciešami pastāvīgi pētījumi vai krājumu pārbaude. Tā vietā palaidiet krājumu ekrānu, lai iegūtu krājumus, kas pastāvīgi mainās. Apjoms ir būtisks arī, tirgojoties ar nepastāvīgiem akcijām, lai viegli ienāktu un izietu.

Akciju ienācējs (StockFetcher.com) ir filtra piemērs, kuru varat izmantot, lai izsekotu ļoti nepastāvīgus krājumus. Izmantojot pielāgojamus filtrus, krājumu ienācējs atlasīs krājumus ar vidējo pārvietošanos, kas lielāka par 5% dienā (starp atvērto un aizvērto) pēdējo 100 dienu laikā. Tas arī filtrē krājumus, kuru cena ir no USD 10 līdz USD 100 un kuru vidējais dienas apjoms ir pārsniedzis 4 miljonus pēdējo 30 dienu laikā. Turklāt, ja jūs interesē tikai krājumi, tāda filtra pievienošana kā “birža nav Amex” palīdz izvairīties no tā, ka meklēšanas rezultātos parādās piesaistīti ETF.

Pētnieciski intensīvāka iespēja ir katru dienu meklēt nepastāvīgus krājumus. Finviz.com (bezmaksas versija) nodrošina labākos ieguvējus, lielākos zaudētājus un nepastāvīgākos krājumus katrai tirdzniecības dienai. Izmantojiet ekrāna rīku, lai turpmāk filtrētu rezultātus tirgus kapitalizācijai, veiktspējai un apjomam. Šādi sašaurinot meklēšanu, tirgotāji saņem krājumu sarakstu, kas atbilst viņu precīzajām specifikācijām.

Nasdaq.com uzskaita lielākos ieguvējus un zaudētājus NASDAQ, NYSE un AMEX. Šie nav filtrēti rezultāti un atspoguļo tikai šīs dienas nepastāvību. Tāpēc sarakstā ir norādīti potenciālie krājumi, kas joprojām varētu būt nepastāvīgi, bet tirgotājiem rezultāti ir jāpārbauda manuāli un jāpārbauda, ​​kuri krājumi ir bijuši nepastāvīgi un vai tiem ir pietiekams apjoms, lai garantētu tirdzniecību.

Tirdzniecība ar nepastāvīgākajām akcijām

Gaistošajiem krājumiem ir tendence uz straujām kustībām, kas prasa pacietību, gaidot ierakstus, bet ātri jārīkojas, kad šie ieraksti parādās. Tāpat kā ar jebkuru citu akciju, arī nepastāvīgo akciju tirdzniecība, kas veido tendences, nodrošina virziena nobīdi, dodot tirgotājam priekšrocības. Atsevišķus rādītājus var izmantot nepastāvīgu krājumu tirdzniecībai, taču tirgotājam ir arī jāuzrauga cenu darbība - jānoskatās, vai cena rada augstākas svārstības vai zemākas svārstības salīdzinājumā ar iepriekšējiem viļņiem - lai noteiktu, kad tiek ņemti indikatora signāli un kad tie ir atstāti vieni . Šeit ir divi tehniski rādītāji, kurus varat izmantot nestabilu akciju tirdzniecībai, kā arī tas, kas jāmeklē attiecībā uz cenu rīcību.

Keltnera kanāli

Keltnera kanāli akciju diagrammā ievieto augšējo, vidējo un apakšējo joslu ap cenu darbību. Šis rādītājs ir visnoderīgākais tirgos, kur vērojama tendence, kad cena paaugstina augstākos un zemākos līmeņus, ja ir vērojama tendence paaugstināties, vai zemāka, kā arī zemākā atzīme, ja ir vērojama lejupslīde.

Spēcīgas augšupejas laikā cena "nobrauks" augšējo Keltnera kanālu, un atsitieni bieži tik tikko sasniegs vidējo joslu un nepārsniegs apakšējo joslu. Tāpēc vidējā josla ir potenciāls sākumpunkts. Aptuveni puse līdz divas trešdaļas no ceļa starp vidējo joslu un apakšējo joslu tiek novietota. Izeja ir novietota tieši virs augšējās joslas.

Pielietojiet to pašu jēdzienu lejupslīdes tendencēm. Cena bieži izseko Keltnera kanāla apakšējo līniju, un atgriezeniskā saite bieži sasniegs vidējo joslu, bet nepārsniegs augšējo Keltnera līniju. Tāpēc vidējā līnija nodrošina īsas iebraukšanas zonu - pieturvieta ir novietota tieši Keltnera augšējās līnijas iekšpusē, un mērķis ir zem Keltner apakšējās līnijas.

Keltnera kanāli parasti tiek veidoti, izmantojot iepriekšējās 20 cenu joslas, ar vidējo patiesā diapazona reizinātāju līdz 2, 0. Atlīdzība attiecībā pret risku parasti ir 1, 5 vai 2, 0 pret 1, tas nozīmē, ka riska 1 USD peļņas potenciāls ir no 1, 50 USD līdz 2, 00 USD.

1. attēls. Keltnera kanāli (20, 2.0 ATR), kas piemēroti 2 minūšu diagrammai

Avots: FreeStockCharts.com

Tā kā Keltnera kanāli mainās, mainoties cenai, mērķis tiek novietots tirdzniecības brīdī un tur tiek turēts.

Šīs stratēģijas priekšrocība ir tā, ka vidējā joslā tiek gaidīts pasūtījums. Iebraukšanas laiks nav vajadzīgs, un pēc visu pasūtījumu veikšanas tirgotājam nekas nav jādara, izņemot sēdēt un gaidīt, vai tiks aizpildīta pieturvieta vai mērķis. Kā alternatīvu tirdzniecību var aktīvi pārvaldīt. Ļoti spēcīgai tendencei mērķi var pielāgot, lai iegūtu lielāku peļņu. Apstāšanās un risks būtu jāsamazina tikai tad, ja tirdzniecība kļūst rentabla; risks tirdzniecības laikā nekad nepalielinās.

Šīs stratēģijas trūkums ir tas, ka tā darbojas labi tendenciozos tirgos, taču, tiklīdz šī tendence izzūd, sāksies zaudējumu darījumi, jo cena, visticamāk, mainīsies uz priekšu un atpakaļ starp augšējo un apakšējo kanāla līniju.

Šajā sakarā palīdz filtrēt darījumus, pamatojoties uz tendences stiprumu. Piemēram, augšupejas laikā, ja tieši pirms ilgas ienākšanas cenai neizdevās sasniegt augstāku augstāko cenu, izvairieties no tirdzniecības, jo, domājams, ka dziļāka atkāpšanās varētu apturēt tirdzniecību. (Skat. Arī: Keltnera kanālu un Chaikin oscilatora atklāšana .)

2. attēls. Keltnera kanāli (20, 2.0 ATR), kas piemēroti 2 minūšu diagrammai

Avots: FreeStockCharts.com

Stohastiskais oscilators

Stohastiskais oscilators ir vēl viens rādītājs, kas ir noderīgs nepastāvīgāko akciju tirdzniecībai. Šī stratēģija izmanto stohastisko oscilatoru dažādiem krājumiem vai krājumiem, kuriem nav precīzi definētu tendenču. Gaistošie krājumi bieži apmetas diapazonā, pirms izlemj, kurš virziens ir nākamais. Tā kā spēcīgs solis var ātri radīt lielu negatīvu pozīciju, ir apdomīgi gaidīt kādu apstiprinājumu par apvērsumu. Stohastiskais oscilators sniedz šo apstiprinājumu.

Kad cenai trūkst skaidra virziena un tā pārsvarā virzās uz sāniem, pārdodiet tuvu diapazona augšdaļai, tiklīdz stohastika pārvietojas virs 80 un tad nokrīt atpakaļ zemāk. Novietojiet pieturu tieši virs augstās vietas, kas tikko izveidojās ar mērķi 75% no ceļa lejā. Piemēram, ja diapazons ir 1 USD augsts, no zema līdz augstam, novietojiet mērķi 0, 25 USD virs zemākā.

Ieņemiet garas pozīcijas diapazona apakšā, kad stohastika nokrītas zem 20 un pēc tam sacenšas virs tā. Novietojiet pieturvietu zem nesenais zemākais līmenis un mērķējiet 75% augšpus diapazona. Ja diapazons ir USD 1 augsts, no augsta līdz zemam, mērķis tiek novietots USD 0, 25 zem augstākais.

Darījumi tiek veikti, tiklīdz cena pārsniedz stohastisko sliekšņa līmeni (80 vai 20). Negaidiet, kamēr cenu josla tiek pabeigta; līdz 1 minūtes, 2 minūtes vai 5 minūšu joslas pabeigšanai cena varētu būt pārāk tālu pret mērķi, lai padarītu tirdzniecību vērtu.

Uzņēmējdarbības laikā ignorējiet pretējus signālus; ļauj mērķim vai apstājies, lai sasniegtu triecienu. Kad mērķis ir sasniegts, ja krājums turpina mainīties, neilgi pēc tam signāls pretējā virzienā. 3. attēlā parādīts īss darījums, kam tūlīt seko garš darījums, kam seko vēl viens īss darījums.

Stohastiskais oscilators izmanto standarta iestatījumus 12 periodos un% K, kas iestatīts uz 3.

3. attēls. Stohastiska pieeja divu minūšu diagrammai

Avots: FreeStockCharts.com

3. attēlā diapazons ir USD 0, 16 augstums (16 USD mīnus 15, 84 USD); 25% no 0, 16 USD ir 0, 04 USD. Lai iegūtu garo pozīciju mērķi 15, 96 USD, atņemiet USD 0, 04 no augstās diapazona 16 USD vērtībā. Pievienojiet USD 0.04 zemākajam diapazonam no USD 15.84, lai iegūtu īso pozīciju mērķi USD 15.88. Kamēr diapazons ir spēkā, tie ir jūsu mērķi garajām un īsajām pozīcijām. Tādā veidā mērķim ir lielāka iespējamība trāpīt pat tad, ja cena nepadara to visu atpakaļ līdz diapazona augšdaļai vai apakšai, kad tas ir attiecīgi garš vai īss.

Pirmajā īsajā tirdzniecībā tieši pēc pulksten 13.30 stohastika paaugstinās virs 80 un tad nokrītas zem tā. Tas norāda uz īsu tirdzniecību. Pārdod par pašreizējo cenu, tiklīdz indikators no augšas šķērso zem 80. Nekavējoties novietojiet pieturu virs nesenās augstākās cenas, kas tikko izveidojās. Iestatiet izejas mērķi USD 15, 88 vērtībā. Neveiciet neko citu, kamēr nav sasniegta pieturvieta vai mērķis. Mērķis tiek sasniegts mazāk nekā stundu vēlāk, atbrīvojot jūs no peļņas. Kopš tā laika stohastika ir nokritusies zem 20, tāpēc, tiklīdz tas atkal palielinās virs 20, sāciet garu tirdzniecību par pašreizējo cenu. Ātri novietojiet pieturu zem zemākās cenas, kas tikko izveidojās, un novietojiet mērķi, lai izietu no USD 15, 96. Šī tirdzniecība ilgst apmēram 15 minūtes, pirms tiek sasniegts rentablas tirdzniecības mērķis. Vēl viena īsā tirdzniecība attīstās tūlīt pēc iepriekšējās tirdzniecības; ievadiet īsu par pašreizējo cenu, jo stohastiskie krustojas zem 80, novietojiet pieturvietu virs nesenās augstās cenas un novietojiet mērķi iziet no USD 15, 88. Mērķis tiek sasniegts mazāk nekā 30 minūtes vēlāk.

Šīs stratēģijas priekšrocība ir tā, ka tā gaida atgriešanos izdevīgā apgabalā, un, ieejot tirgū, cena sāk virzīties atpakaļ mūsu tirdzniecības virzienā. Tāpēc var izmantot samērā ierobežotu apstāšanos, un ieguvuma un riska attiecība parasti ir 1, 5: 1 vai lielāka. Galvenais trūkums ir viltus signāli. Viltus signāli ir tad, kad indikators šķērso 80 līniju (īsās bikses) vai 20 līnijas (garās līnijas), potenciāli zaudējot darījumus, pirms attīstās rentabls solis.

Tā kā stohastiskās kustības notiek lēnāk nekā cena, indikators signālu var sniegt arī par vēlu. Kad parādās ienākšanas signāli, cena, iespējams, jau ir ievērojami pavirzījusies mērķa virzienā, tādējādi samazinot peļņas potenciālu un, iespējams, padarot tirdzniecību nederīgu. Ienākot, atlīdzībai jābūt vismaz 1, 5 reizes lielākai par risku, pamatojoties uz mērķi un apstāšanos. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā: Stohastika: precīza pirkšanas un pārdošanas indikators .)

Grunts līnija

Gaistošie krājumi ir pievilcīgi tirgotājiem ātras peļņas potenciāla dēļ. Svārstīgo krājumu tendence bieži rada vislielāko peļņas potenciālu, jo pastāv virziena novirzes, lai palīdzētu tirgotājiem pieņemt lēmumus. Keltnera kanāli ir noderīgi spēcīgās tendencēs, jo cena bieži atgriežas tikai vidējā joslā, nodrošinot ierakstu. Negatīvie ir tas, ka tad, kad tendence beigsies, darījumi zaudēsies. Pārvarēt cenu rīcību un pārliecināties, ka cena paaugstina visaugstāko un augstāko zemāko pirms tirdzniecības sākšanas (zemākā zemākā un zemākā augstākā līmeņa lejupslīdes tirdzniecība) palīdzēs mazināt šo trūkumu.

Gaistošie krājumi ne vienmēr mainās; viņi bieži pātagojas uz priekšu un atpakaļ. Diapazona laikā, kad stohastika sasniedz ārkārtēju līmeni (80 vai 20) un pēc tam apgriežas atpakaļgaitā, tas norāda, ka diapazons turpinās un nodrošina tirdzniecības iespēju. Pārraugiet gan stohastiskos, gan Keltnera kanālus, lai darbotos pēc tendenču vai diapazona iespējām. Tomēr neviens rādītājs nav ideāls - tāpēc vienmēr uzraugiet cenu darbību, lai palīdzētu noteikt, kad tirgū ir tendence vai tendence, tāpēc tiek piemērots pareizais rīks. (Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet: Kā gūt labumu no nepastāvības .)

[Lai gūtu labumu no nepastāvības, ir nepieciešams plaši izmantot tehnisko analīzi, iekļaujot gan diagrammu modeļus, gan tehniskos rādītājus. Ja esat iesācējs tehniskajā analīzē vai vēlaties uzlabot savas prasmes, Investtopedia akadēmijas tehniskās analīzes kurss sniedz padziļinātu pārskatu par tehniskajām koncepcijām, kas jums nepieciešamas, lai kļūtu par veiksmīgu tirgotāju.]