Galvenās atsākšanas tirdzniecības apgūšanas stratēģijas (MSFT, JNS)

Pullbacks tehniskās analīzes ziņā rada visa veida tirdzniecības iespējas pēc tam, kad aktīva tendence ir augstāka vai zemāka, taču gūt labumu no šīs klasiskās stratēģijas ir grūtāk, nekā izskatās. Iesācējiem var turpināt darboties drošība, ko tikko iegādājāties uz leju vai ko īsā laikā pārdevāt pretestībai, liekot jūsu stāvoklim piedzīvot ievērojamu zaudējumu, vai arī tas var vienkārši sēdēt tur, sakrājot putekļus, kamēr jūs nokavējat pārdesmit citu amatu. Tātad, kādas prasmes ir vajadzīgas, lai rezervētu ticamu peļņu ar atgūšanas stratēģijām, cik agresīvi šī peļņa būtu jāuzņemas un kā jūs atzīstat, ka esat kļūdījies, nesalaužot banku? Šajā rakstā mēs apskatīsim dažus vēsturiskus piemērus, lai ilustrētu šos jēdzienus.

(Papildinformāciju lasiet sadaļā Tirdzniecības iespējas ar īstermiņa atgriezenisko samaksu. )

Pullbacks

Ieskicēsim vislabvēlīgākos tehniskos nosacījumus, lai atgriešanās laikā ieslēgtu dimetānnaftalīns, tiklīdz jūs riskējat pretējā virzienā. Pirmkārt, jums ir nepieciešama spēcīga tendence, lai citi aizmugures spēlētāji atrastos tieši aiz jums, ir gatavi iesaistīties un pārvērst jūsu ideju par uzticamu peļņu. Vērtspapīri, kas paaugstinās līdz jauniem augstumiem vai pazeminās līdz jauniem zemākajiem līmeņiem, atbilst šai prasībai pēc tam, kad tie ievērojami pārsniedz ievērojamo izlaušanās vai sabrukuma līmeni. Lai panāktu nemainīgu peļņu, ir nepieciešama arī vertikāla darbība virsotnē vai pie siles, it īpaši apjomā, kas pārsniedz normālu, jo tas veicina ātru cenu kustību pēc tam, kad esat novietots. Tas ir arī vislabāk, ja tendenciozais nodrošinājums ātri mainās pēc papildināšanas vai pazemināšanas, neveidojot ievērojamu konsolidācijas vai tirdzniecības diapazonu. Tas ir vajadzīgs, jo intervālu diapazons mazinās peļņas potenciālu nākamās atlēciena vai apgāšanās laikā (par saistīto lasījumu skat . Tirdzniecības pārtraukumu anatomiju ).

Microsoft (MSFT) veido trīs mēnešu tirdzniecības diapazonu zem 42 un jūlijā sāk darboties virs vidējā apjoma, vertikāli palielinoties līdz 45, 73. Tas pārtrauc nedēļu un pārdod, atdodot gandrīz 50% no iepriekšējās augšupejas, un tas ir spēcīgs atbalsts breakout līmenī un 50 dienu EMA. Pusdienlaikā apgriezts neliels doji svečturis (sarkans aplis), kas signalizē par apgriezienu, kurš dažas dienas vēlāk iegūst impulsu, paceļot vairāk nekā divus punktus par iepriekš sasniegtā pārbaudi. Pēc tam krājums atsāk spēcīgu augšupeju, drukājot vairāku gadu kāpumu sēriju.

(Papildinformāciju skatiet sadaļā Svečturi, kas izgaismo ceļu uz loģisko tirdzniecību. )

Perfektas ieejas cenas atrašana

Pēc atsaukšanas kustības meklējiet savstarpējo verifikāciju. Šis termins apzīmē šauras cenu zonas, kurās apvienojas vairāki atbalsta vai pretestības veidi, dodot priekšroku straujai apgriezienam un spēcīgai vilkmei galvenās tendences virzienā. Izredzes uz atlēcienu vai apgāšanos palielinās, kad šī zona ir cieši saspiesta, un daudzveidīgi atbalsta vai pretestības veidi ir lieliski izvietoti. Piemēram, izpārdošana uz izlaušanos caur horizontālām kāpnēm, kas arī atbilst galvenajam Fibonacci retracement un vidējam mainīgajam vidējam, piemēram, 50 dienu EMA, ievērojami palielina izredzes uz veiksmīgu pullback tirdzniecību. Pat ja tā, tad mazāk labvēlīgos apstākļos jūs varat ienest trūkumus, pielāgojoties konfliktējošiem cenu līmeņiem, uzskatot atbalstu un pretestību par cenu aktivitātes joslām, nevis plānām līnijām.

(Papildinformāciju lasiet sadaļā Fibonači atkārtotu produktu tirdzniecības stratēģijas )

Janus Capital Group (JNS) izlaiž deviņu mēnešu tirdzniecības diapazonu ar pretestību 13 un iziet vertikāli apjomīgā apjoma pārtraukumā pēc tam, kad sabiedrībai pievienojas pazīstams riska ieguldījumu fonda pārvaldnieks. Ziņas sniedz milzīgu vienas dienas ieguvumu, dodot iespēju tūlītējam atraušanai, kas nonāk uz jauna atbalsta diapazona augšdaļā, kas tagad ir lieliski saskaņots ar 62% Fibonacci retracement un 50 dienu EMA. Akcija ieslēdzas dimetānnaftalīns, atlecot virs 15 un lēnākā tempā atsākot augšupeju. Tas tiek drukāts pēc sešiem gadiem, divus mēnešus vēlāk.

Oportūnistiskas peļņas gūšana

Pēc ienākšanas tirdzniecībā vai peļņas gūšanas agresīvi ņemiet peļņu, iekasējot skaidru naudu, kad drošība atgūst zaudēto. Pielāgojiet riska pārvaldību atbilstoši šī atkāpšanās modeļa specifikai, novietojot Fibonači režģus virs a) galvenās tendences pēdējā viļņa un b) visa atvilkšanās viļņa. Šī kombinācija var atklāt harmoniskus cenu līmeņus, kur abi tīkli ir izvietoti, norādot uz slēptām barjerām. Nepilnības un nelieli tirdzniecības diapazoni ir jānovēro arī attiecībā uz letes svārstībām, jo ​​atvilkšanas spēles vienmēr rada risku, ka lejupslīdes laikā tiks sasniegts zemāks kāpums un augstāks kritums. Vairumā gadījumu vislabākās izejas rodas, kad cena strauji virzās jūsu virzienā uz acīmredzamu barjeru, ieskaitot pēdējo lielāko šūpoles augstu augšupceļš vai zemu šūpošanos lejupslīdes tendences gadījumā.

(Papildinformāciju lasiet sadaļā Ievads svārstību diagrammā. )

Maratona eļļa (MRO) pārtrauc 19 mēnešu atbalstu novembrī, līdzjūtīgi ar jēlnaftas cenu samazināšanos. Pēc dažām nedēļām lielais kritums pie pamatnes 24.28, dodot ceļu uz atkāpšanos, kas kavē 38% Fibonači pārdošanas cenu samazināšanu, un izveidojot zema riska īstermiņa pārdošanas atsaukšanas punktu. Otrais piesaistes režģis, kas novietots virs vilkšanas viļņa, palīdz tirdzniecības vadībai, izvēloties dabiskās zonas, kur lejupslīde varētu apstāties vai mainīties. Buļļa āmura maiņa ar 78, 6% retracement janvārī (sarkanais aplis) brīdināja, ka var tikt vērsti īsie pārdevēji, dodot priekšroku ātrai izejai, lai aizsargātu peļņu.

Efektīvas stratēģijas zaudējumu apturēšanai

Zaudēt darījumus ar atsaukšanas spēlēm mēdz notikt viena no trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, jūs nepareizi aprēķinājāt pretvirziena vilni un ievadāt pārāk agri. Otrkārt, jūs ieejat par perfektu cenu, bet pretējā tendence turpina darboties, pārkāpjot loģisko matemātiku, kas izslēdza jūsu ieejas signālus. Treškārt, notiek atlekšana vai apgāšanās, bet pēc tam tiek pārtraukta, šķērsojot iebraukšanas cenu, jo jūsu riska pārvaldības stratēģija neizdevās. Pēdējo lietu ir visvieglāk pārvaldīt. Novietojiet trajektoriju aiz savas pozīcijas, tiklīdz tā virzās jūsu labā, un pielāgojiet to, palielinoties peļņai.

Apstāšanās, kas nepieciešama, pirmo reizi ievadot pozīciju, ir tieši saistīta ar cenu, kas izvēlēta iebraukšanai. Iegūstot pieredzi, jūs pamanīsit, ka daudzos trūkumos tiek parādīti loģiski ieraksti vairākos līmeņos. Jo ilgāk jūs gaidāt un jo dziļāk tas notiek, nesabojājot tehniskos parametrus, jo vieglāk ir apstāties tikai dažas ērces vai centus aiz ievērojama savstarpējās verifikācijas līmeņa. Vidējā līmenī ar dziļu ienākšanas stratēģiju jūs nokavēsiet perfektus apgriezienus, taču tas arī radīs lielāko peļņu un vismazākos zaudējumus. Ja izvēlaties uzņemt daudz kadru starpposma līmeņos, ir jāsamazina pozīcijas lielums un jāapstājas pie tādiem patvaļīgiem zaudējumu līmeņiem kā 25 līdz 50 centu ekspozīcija uz zilās mikroshēmas un viena līdz divu dolāru ekspozīcija augstā beta līmenī. tādas akcijas kā junioru biotehnika vai Ķīna spēlē.

JC Penney (JCP) iziet virs deviņu mēnešu tendences un rallijs sasniedz 52 nedēļu maksimumu plkst.11.31. Pēc trīs nedēļu tirdzniecības diapazona izciršanas tas kļūst zemāks septembra vidū un nolaižas uz trīskāršu atbalstu tendenču, 50 un 200 dienu EMA. Krājums atlec tieši zem atbalsta, piesaistot pircējus, bet atveseļošanās vilnis aizkavējas, izraisot neveiksmīgu izlaušanos. Lai veiktu atlēcienu, kas tiek veikts, lai veiktu atlēcienu, ir jāaptur zaudējumi zem šīs sesijas zemākās robežas (sarkanā līnija), jo cenu darbība šajā līmenī mirgos visa veida pārdošanas signālos.

Grunts līnija

Pārtraukumi un sabrukumi bieži atgriežas apstrīdētajā līmenī, pārbaudot jaunu atbalstu vai pretestību pēc tam, kad sākotnējā tendences vilnī ir iztecējis tvaiks. Pullback pozīcijas, kas atrodas tuvu šiem cenu līmeņiem, parāda lielisku atlīdzību par riska profiliem, kas atbalsta visdažādākās mainīgās tirdzniecības stratēģijas.

(lai iegūtu papildinformāciju, skat. sadaļu Swing Trading Ievads )