Krājumu un tendenču tehniskā analīze
Krājumu un tendenču tehniskā analīze ir vēsturisko tirgus datu, ieskaitot cenu un apjomu, izpēte. Izmantojot gan uzvedības ekonomiku, gan kvantitatīvo analīzi, tehnisko analītiķu mērķis ir izmantot iepriekšējo sniegumu, lai prognozētu turpmāko tirgus uzvedību. Divas visizplatītākās tehniskās analīzes formas ir diagrammu shēmas un tehniskie (statistiskie) rādītāji.
- Krājumu un tendenču tehniskā analīze mēģina paredzēt cenu izmaiņas nākotnē, sniedzot tirgotājiem informāciju, kas nepieciešama peļņas gūšanai.
- Tirgotāji diagrammām izmanto tehniskās analīzes rīkus, lai identificētu potenciālo darījumu sākuma un izejas punktus.
- Krājumu un tendenču tehniskās analīzes pamatā esošais pieņēmums ir tāds, ka tirgus ir apstrādājis visu pieejamo informāciju un ka tā ir atspoguļota cenu diagrammā.
Ko stāsta krājumu un tendenču tehniskā analīze?
Tehniskā analīze ir vispārējs termins dažādām stratēģijām, kas ir atkarīgas no cenu cenu interpretācijas krājumā. Lielākā tehniskā analīze ir vērsta uz to, lai noteiktu, vai pašreizējā tendence saglabāsies vai nē, un, ja nē, tad kad tā mainīsies. Daži tehniskie analītiķi zvēr pie tendenču virzieniem, citi izmanto svečturi veidojumus, bet vēl citi dod priekšroku joslām un kastēm, kas izveidotas, izmantojot matemātisku vizualizāciju. Lielākā daļa tehnisko analītiķu izmanto dažas instrumentu kombinācijas, lai atpazītu potenciālos darījumu sākuma un izejas punktus. Diagrammas veidojums var norādīt, piemēram, īsā pārdevēja sākuma punktu, bet tirgotājs apskatīs dažādu laika periodu mainīgos vidējos, lai apstiprinātu, ka sadalījums ir iespējams.
Krājumu un tendenču tehniskās analīzes īsa vēsture
Krājumu un tendenču tehniskā analīze ir izmantota simtiem gadu. Eiropā Džozefs de la Vega pieņēma agrīnas tehniskās analīzes metodes, lai prognozētu Nīderlandes tirgus 17. gadsimtā. Tomēr mūsdienīgajā formā tehniskā analīze ir lielā mērā parādā Čārlzam Dovam, Viljamam P. Hamiltonam, Robertam Rhea, Edsonam Gouldam un daudziem citiem - ieskaitot balles dejotāju, vārdā Nikolā Darvasa. Šie cilvēki pārstāvēja jaunu tirgus perspektīvu kā paisumu, ko vislabāk mēra kāpumu un kritumu diagrammā, nevis ar informāciju par pamatā esošo uzņēmumu. Agrīno tehnisko analītiķu izkliedētā teoriju kolekcija tika apvienota un formalizēta 1984. gadā, publicējot Roberta D. Edvarda un Džona Madže krājuma tendenču tehnisko analīzi .
Svečturu paraugi meklējami japāņu tirgotājos, kuri vēlas atklāt savu rīsu ražas tirdzniecības modeļus. Šo seno rakstu izpēte kļuva populāra pagājušā gadsimta 90. gados ASV, parādoties interneta dienas tirdzniecībai. Investori analizēja vēsturiskās akciju shēmas, kas vēlas atklāt jaunus lietojuma modeļus, iesakot darījumus. Īpaši svečturi apgriezti modeļi ir kritiski svarīgi ieguldītājiem identitātei, un ir arī vairāki citi parasti lietoti svečturu diagrammu paraugi. Doji un aizraujošais raksts tiek izmantoti, lai prognozētu gaidāmo lācīgo apgriezienu.
Kā izmantot krājumu un tendenču tehnisko analīzi
Tehniskās analīzes pamatprincips ir tāds, ka tirgus cena atspoguļo visu pieejamo informāciju, kas varētu ietekmēt tirgu. Tā rezultātā nav nepieciešams aplūkot ekonomiskos, fundamentālos vai jaunos notikumus, jo tiem jau ir noteikta cena noteiktā drošībā. Tehniskie analītiķi parasti uzskata, ka cenas mainās tendencēs, un vēsture mēdz atkārtoties, runājot par tirgus vispārējo psiholoģiju. Divi galvenie tehniskās analīzes veidi ir diagrammu paraugi un tehniskie (statistiskie) rādītāji.
Diagrammu shēmas ir subjektīva tehniskās analīzes forma, kurā tehniķi mēģina noteikt diagrammas atbalsta un pretestības zonas, aplūkojot konkrētus modeļus. Šie psiholoģisko faktoru balstīti modeļi ir paredzēti, lai paredzētu cenu virzību pēc izlaušanās vai sadalījuma no konkrēta cenu brīža un laika. Piemēram, augošā trijstūra diagramma ir bullish diagrammas shēma, kas parāda galveno pretestības zonu. Šīs pretestības pārtraukšana var izraisīt ievērojamu, liela apjoma pārvietošanos augstāk.
Tehniskie rādītāji ir tehniskās analīzes statistiska forma, kurā tehniķi cenām un apjomiem piemēro dažādas matemātiskas formulas. Visizplatītākie tehniskie rādītāji ir mainīgie vidējie rādītāji, kas izlīdzina cenu datus, lai palīdzētu vieglāk pamanīt tendences. Sarežģītāki tehniskie rādītāji ietver mainīgo vidējo konverģences-diverģenci (MACD), kurā aplūkota vairāku mainīgo vidējo vērtību mijiedarbība. Daudzu tirdzniecības sistēmu pamatā ir tehniski rādītāji, jo tos var kvantitatīvi aprēķināt.
Krājumu un tendenču tehniskās analīzes un fundamentālās analīzes atšķirība
Pamatinformācija un tehniskā analīze ir divas galvenās finanšu grupas. Lai gan tehniskie analītiķi uzskata, ka labākā pieeja ir sekot tendencēm, kādas tās veidojas, rīkojoties tirgū, fundamentālie analītiķi uzskata, ka tirgū bieži tiek aizmirsta vērtība. Fundamentālie analītiķi ignorēs diagrammu tendences par labu bilances un uzņēmuma tirgus profila izpētei, meklējot patieso vērtību, kas šobrīd cenā nav atspoguļota. Ir daudz veiksmīgu investoru piemēru, kas izmanto fundamentālu vai tehnisku analīzi, lai vadītu savus darījumus, un pat tos, kuri apvieno abus elementus. Tomēr kopumā tehniskā analīze ļauj sasniegt ātrāku ieguldījumu tempu, turpretim fundamentālajai analīzei parasti ir ilgāks lēmumu pieņemšanas termiņš un turēšanas periods, ņemot vērā laiku, kas jāveic uzticamības pārbaudes veikšanai.
Krājumu un tendenču tehniskās analīzes ierobežojumi
Tehniskajai analīzei ir tāds pats ierobežojums kā jebkurai stratēģijai, kuras pamatā ir konkrēti tirdzniecības cēloņi. Diagrammu var nepareizi interpretēt. Veidošanās var būt pamatota ar mazu tilpumu. Periodi, ko izmanto mainīgajiem vidējiem rādītājiem, var būt par garu vai par īsu tādam tirdzniecības veidam, kādu vēlaties veikt. Atstājot tos malā, krājumu un tendenču tehniskajai analīzei ir aizraujošs ierobežojums, kas raksturīgs tikai sev.
Tā kā arvien vairāk tiek izmantotas tehniskās analīzes stratēģijas, rīki un paņēmieni, tiem ir būtiska ietekme uz cenu darbību. Piemēram, vai šīs trīs melnās vārnas veidojas tāpēc, ka informācijā norādītā cena attaisno lācīgu maiņu vai arī tāpēc, ka tirgotāji vispārīgi piekrīt, ka tām jāseko lācīgam apgriezienam un tas notiek, ieņemot īsas pozīcijas? Lai gan tas ir interesants jautājums, patiesam tehniskajam analītiķim faktiski nav vienalga, kamēr tirdzniecības modelis turpina darboties.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.