FUSEX: Fidelity Spartan 500 indeksa fonda pārskats

Fidelity Management & Research Company saknes meklējamas 1943. gadā, kad Edvards Krosbijs Džonsons II tika saistīts ar Fidelity Fund. Džonsons 1946. gadā nodibināja Fidelity Management & Research Company jeb FMR Co., un FMR darbojās kā Fidelity Fund ieguldījumu konsultants. Uzticība ir kļuvusi par vadošo finanšu pakalpojumu uzņēmumu ar 2 triljoniem USD pārvaldīto globālo aktīvu (AUM) un 24 miljonus klientu no 2015. gada 30. septembra.

Fidelity piedāvā dažādus kopieguldījumu fondus, kas ir piemēroti lielākajai daļai investoru vajadzību. Viens no tā populārākajiem fondiem ir Fidelity Spartan 500 indeksa fonds - Investoru klase ("FUSEX"), kas 80% fonda atvēl S&P 500. Fondam nepieciešami vismaz 2500 USD ieguldījumi. Tai ir zems apgrozījuma līmenis - 4%, kas ļauj tai iekasēt zemu tīro izdevumu attiecību gadā - 0, 095% jeb 95 centus par ieguldītajiem 1000 USD. Sākot ar 2016. gada jūliju, Spartan 500 indeksa fonda - investoru klases kopējie neto aktīvi ir USD 7, 64 miljardi, un visa fonda, ieskaitot visas akciju klases, kopējie neto aktīvi ir USD 101 miljards.

Fidelity Spartan 500 indeksa fonda ieguldījumu vadības komanda

Fonda ieguldījumu konsultants un ieguldījumu menedžeris ir Fidelity Management & Research Company, un tā apakšpadomnieki ir Geode Capital Management LLC un FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, kurš pievienojās Geode 2014. gadā, un Patrick Waddell, kurš vairāk nekā gadu bija Geode. vairāk nekā 10 gadus kalpo par fonda vecākajiem portfeļu pārvaldītājiem. Luiss Bottari ir portfeļa pārvaldnieks un gandrīz astoņus gadus ir bijis kopā ar Geode. Pirms Fidelity Spartan 500 indeksa fonda portfeļa pārvaldītāja pienākumu pildīšanas Bottari bija Fidelity darbinieks kopš 1991. gada. Pīters Metjū ir fonda portfeļa pārvaldnieka palīgs kopš 2012. gada.

Portfeļa momentuzņēmums

Fonda desmit labākās līdzdalības veidoja 17, 6% no tā portfeļa. Tā piecu lielāko līdzdalību skaitā ir Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) un Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).

Fondam ir daudzveidīgs portfelis, un tā nozares asignējumi uz 2016. gada 31. janvāri bija 20, 39% informācijas tehnoloģiju, 15, 63% finanšu, 14, 51% veselības aprūpes, 12, 65% patērētāju izvēles, 10, 47% patērētāju skavas, 9, 81% rūpniecības, 6, 53%. enerģija, 3, 25% komunālie maksājumi, 2, 65% telekomunikāciju pakalpojumi un 2, 56% materiāli.

Fonda vidējā gada ienesīgums ir 10, 04% un standarta novirze - 11, 94% pēdējo piecu gadu laikā. Balstoties uz pēdējiem 10 gadu datiem, fonda gada vidējā svārstīgums ir 15, 16% un ienesīgums 6, 37%. Šajos periodos fonds ir saglabājis R kvadrātu 100% un beta 1, salīdzinot ar tā etalona indeksu.