Peļņas potenciāls

Kāds ir nopelnīšanas potenciāls?

Peļņas potenciāls attiecas uz iespējamo peļņu no dividenžu maksājumiem un kapitāla vērtības pieauguma, ko akcionāri varētu nopelnīt no akciju turēšanas. Citiem vārdiem sakot, tas atspoguļo lielāko iespējamo peļņu, ko korporācija var nopelnīt. Bieži vien tas tiek pārskaitīts ieguldītājiem dividenžu veidā. Iespējamais ienākumu pieaugums, ko varētu iegūt par katru konkrētā akcijas neapmaksātu akciju.

Peļņas potenciālu var izmērīt, pamatojoties uz peļņu uz akciju (EPS), aktīvu atdevi (ROA) vai kapitāla atdevi (ROE). Uzņēmumi dažreiz izvēlas šo pieaugumu nodot ieguldītājiem dividenžu veidā.

Kā darbojas potenciāls nopelnīt

Papildus ienākumu pieauguma potenciāla pārbaudei analītiķi, investori, portfeļu pārvaldītāji un potenciālie ieguvēji parasti apskata akciju vai nozares sektora nopelnīšanas potenciālu attiecībā pret citiem faktoriem, piemēram, cenu, aprēķinot cenas un peļņas attiecību (P / E). Parasti, jo augstāka attiecība, jo lielāks ir ienākumu potenciāls. Uztvere, ka konkrētajiem akcijām ir augstāks ienākumu potenciāls salīdzinājumā ar citiem vērtspapīriem, mēdz paaugstināt šo akciju cenu.

Kaut arī izaugsmes potenciāla nopelnīšana var izraisīt akciju cenas pieaugumu, tas ne vienmēr nozīmē augstākas pašreizējās dividendes, jo uzņēmuma vadība varētu izvēlēties ieguldīt savus ienākumus biznesā. Tā rezultātā uzņēmumam, kas iznāk ar inovatīvu jaunu produktu, nākotnē varētu būt lielāks nopelnīšanas potenciāls, taču prognozētie ieņēmumi kādu laiku var netikt parādīti faktiskajā peļņā.

Uzņēmuma tirgus vērtība var un var mainīties tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar tā nopelnīšanas iespējām. Piemēram, “riska izslēgšanas” periodos tirgos, kad izmaiņas riska uztverē liek ieguldītājiem negribēt derības par visiem drošākajiem aktīviem. Tāda pati dinamika var darboties pretējā virzienā bullish sentimenta laikā.

Taustiņu izņemšana

• Pelnīšanas potenciāls ir paredzams augšupvērsts, ko ieguldītājs var sagaidīt no ieguldījuma turēšanas, ņemot vērā kopējo ienesīgumu (kapitāla pieaugumu plus dividendes un naudas plūsmas).
• Fundamentālie analītiķi izmanto koeficientu analīzi, lai aprēķinātu firmas nopelnīšanas potenciālu ieguldītājiem.
• Peļņas potenciāls ir atkarīgs no nozares, un tas var būt idiosinkrātisks arī starp vienas nozares uzņēmumiem.

Peļņas potenciāla analīze

Novērtējot krājuma potenciālu, ir jāņem vērā vairāki faktori. Tādu nemateriālo aktīvu kā intelektuālais īpašums un zīmola kapitāls, akciju atpirkšanas plāni, ieņēmumu prognozes un tirgus daļa papildus vadības pārliecībai, normatīvajam riskam un vispārējam ieguldītāja noskaņojumam nozīme tiek ņemta vērā, analizējot vai izlemjot, vai ieguldīt vai nē akciju vai iegādāties uzņēmumu.

Peļņas potenciāls dažādās nozarēs ir atšķirīgs, tāpēc ir svarīgi apsvērt, kur tirdzniecība notiek ar tās nozares vienaudžiem, analizējot komponentus vai salīdzināmos materiālus. Un, salīdzinot uzņēmuma nopelnīšanas potenciālu ar iepriekšējo darbību, jūs varat parādīt, kā laika gaitā ir mainījies tā izaugsmes potenciāls.

Peļņas potenciāla izpratnes pamatā ir fundamentāla analīze, izmantojot finanšu koeficientus, kas iegūti no uzņēmuma finanšu pārskatiem.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Vai izaugsme iegulda pareizo naudas pelnīšanas metodi? Ieguldījumi izaugsmē ir akciju pirkšanas stratēģija, kuras mērķis ir gūt peļņu no uzņēmumiem, kuru izaugsme pārsniedz vidējos rādītājus, salīdzinot ar viņu nozari vai tirgu. vairāk Cenu izmaiņu augšup un lejupslīde Cenas izmaiņas ir starpība starp vērtspapīra slēgšanas cenu tirdzniecības dienā un tā slēgšanas cenu iepriekšējā tirdzniecības dienā. vairāk Kas ir finanšu atdeve? Finansēs atdeve ir peļņa vai zaudējumi, kas gūti no ieguldījumiem vai ietaupījumiem. vairāk Tas, kā ieguldītāji var veikt uzņēmuma padziļinātu pārbaudi, uzticamības pārbaude attiecas uz pētījumiem, kas veikti pirms līguma slēgšanas vai finanšu darījuma noslēgšanas ar citu pusi. vairāk Atlikušās dividendes Atlikušās dividendes ir politika, ko uzņēmumi izmanto, aprēķinot dividendes, kas jāizmaksā tās akcionāriem. vairāk Kā darbojas pašu kapitāla atdeve (pašu kapitāla atdeve) (ROE) ir finanšu rādītājs, ko aprēķina, dalot neto ienākumus no pašu kapitāla. Tā kā akcionāru pašu kapitāls ir vienāds ar uzņēmuma aktīviem mīnus tā parāds, ROE varētu uzskatīt par neto aktīvu atdevi. vairāk partneru saišu