Dienas tirdzniecības zelta ETF: populārākie padomi

Zelta biržā tirgotie fondi (ETF) ir viens no vienkāršākajiem zelta tirdzniecības veidiem. Ir zelta ETF ar lielu likviditāti, un atšķirībā no nākotnes līgumiem, ETF termiņš nebeidzas. Zelta ETF piedāvā arī daudzveidību: tirgojas ar zelta cenu vai tirgojas ar zelta ražotājiem saistīts ETF. Zelts, tāpat kā citi aktīvi, mainās ilgtermiņā. Šīs tendences noteiktos posmos piesaista lielu skaitu tirgotāju, nodrošinot vislabvēlīgākos dienas tirdzniecības apstākļus. To var izmantot šādi.

ETF vs trasti

Kaut arī SPDR zelta ieguldījumu fonds (GLD) un iShares zelta fonds (IAU) bieži tiek saukti par ETF, patiesībā tie ir uzticības fondi. Trestu īpašumā ir fiziskais zelts. No otras puses, ETF ir fonds, kas parasti iegulda produktos, kas izseko zelta cenu, piemēram, zelta fjūčeros. Gan ETF, gan trasti ir pieņemami dienas tirdzniecības mērķiem.

Iepriekš minētie ir vislikvīdākie un aktīvākie zelta ieguldījumu fondi, ar kuriem attiecīgi vairāk nekā 5 miljoni un 2 miljoni akciju apmainās ar rokām katru dienu. IShares Gold Trust ir aptuveni viena desmitā daļa no SPDR Gold Trust cenas, un tāpēc tam būs mazāka dienas iekšējā kustība absolūtos dolāros, bet zemāka cena nozīmē, ka lielākus daudzumus var tirgot. SPDR Gold Trust cena un apjoms padara to labvēlīgāku dienas tirdzniecībai.

Populārie zelta ieguvēju ETF - fondi, kas pērk zelta ieguvēju akcijas un atspoguļo to darbību - ir tirgus vektoru zelta kalnraču ETF (GDX) un tirgus vektoru jaunāko zelta kalnraču fonds (GDXJ).

Kad dienu tirgot zelta trestus un ETF

Svārstīgums ir dienas tirgotāja draugs. Bieža cenu kustība apvienojumā ar likviditāti īsā laikā rada lielāku peļņas (un zaudējumu) potenciālu.

Koncentrējieties uz zelta ETF un trastiem, kad ikdienas cena svārstās vismaz 2%. Zelta dienas diagrammai piemērojiet 14 dienu vidējā patiesā diapazona (ATR) indikatoru, pēc tam daliet pašreizējo ATR vērtību ar ETF vai trasta pašreizējo cenu un reiziniet rezultātu ar 100. Ja skaitlis nav lielāks par 2, tad tirgus nav ideāls zelta ETF vai trasta darījumiem dienā.

Gold Miner un Junior Gold Miner ETF parasti ir nepastāvīgāki nekā zelta fondi. Kad zelta cena ir nemainīga, zelta ieguvēji var piedāvāt nedaudz vairāk dienu tirdzniecības iespēju to lielākās nepastāvības dēļ.

1. attēls. Tirgus vektoru zelta kalnraču ETF ar ATR (14 dienu) dienas diagramma

Avots: FreeStockCharts.com

Lejupslīdes laikā pa kreisi 1. attēlā ikdienas kustība parasti ir lielāka par 2% (ATR rādījums dalīts ar cenu). Cenai pārejot uz vairāk sānu periodu līdz 2013. gada beigām, ikdienas kustība nokrītas zem 2%, jo ATR nepārtraukti samazinās. Šajā vidē, iespējams, būs mazāk iespēju dienas vidē un ar mazāku peļņas potenciālu nekā tad, ja ETF ir nepastāvīgāks.

Dienas tirdzniecības Gold Miner ETF un zelta tresti

Kad SPDR Gold Trust pārvietojas vairāk nekā par 2% dienā, koncentrējieties uz to. Ja uzticība mainās mazāk par 2%, tirgojiet kādu no zelta ieguvēju ETF. Šie ir ieteicamie nosacījumi dienas tirdzniecībai, lai gan zelta fondiem un ETF var tirgoties, izmantojot šādu metodi, pat nepastāvīgos (mazāk nekā 2% ikdienas kustības) laikos.

Darījumi tiek veikti tikai tendences virzienā. Lai sasniegtu augšupeju, cenai nesen ir jāpalielina, un jūs vēlaties iekļūt atpakaļ. Kādā brīdī atvilkšanas laikā cenai jābūt pauzei vismaz diviem vai trim cenu stabiņiem (vienas vai divu minūšu diagramma). Pauze ir neliela konsolidācija, kad cena pārtrauc virzīties uz leju un virzās uz leju.

Kad ir notikusi pauze, pērciet, kad cena pārsniedz augstāko pauzes līmeni, jo mēs domājam, ka cena turpinās pieaugt. Pauzei jābūt zemākai par iepriekšējo zemu. Ja tā nenotiek, tas ir brīdinājums, ka augšupvērstā tendence var būt apdraudēta, un tirdzniecība netiek veikta.

Pēc iebraukšanas novietojiet apstāšanās zaudējumu tieši zem zemā atvilkšanas līmeņa.

2. attēls. SPDR Gold Trust dienas tirdzniecība

Avots: FreeStockCharts.com

Deklarnācijas taktika ir vienāda; cena nesen ir padarījusi zemu šūpoles, un jūs domājat iekļūt atpakaļpievilcienā (šajā gadījumā atvilkšana būs vērsta uz augšu). Kādā brīdī atvilkšanas laikā cenai jābūt pauzei vismaz diviem vai trim cenu stabiņiem (vienas vai divu minūšu diagramma). Kad ir notikusi pauze, īsās pozīcijas pārdošana notiek tad, kad cena ir zemāka par zemāko pauzes līmeni, jo mēs domājam, ka cena turpinās samazināties. Pauzes augstumam jābūt zemākam par iepriekšējo. Ja tā nenotiek, tas ir brīdinājums, ka lejupslīde var būt apdraudēta, un tirdzniecība netiek veikta.

Pēc iebraukšanas novietojiet apstāšanās zaudējumu tieši zem zemā atvilkšanas līmeņa.

Dienas tirdzniecības zelta mērķi un nekļūdīgi

Stratēģija mēģina uztvert tendences, kas saistītas ar ETF un trasta fondiem, kas saistīti ar zeltu. Ideālā gadījumā tas būtu jādara, ja ir pietiekama tirgus nepastāvība. Pretējā gadījumā tendences drīzāk izzūd un nesasniedz mūsu peļņas mērķi.

Peļņas mērķis ir pamatots ar vairākiem riskiem. Kad ikdienas svārstīgums ir tuvu 2%, tiecieties uz peļņas mērķi, divreiz pārsniedzot savu risku. Kad svārstīgums tuvojas 4% un dienas laikā un dienas diagrammā ir izteikta tendence, tiecieties uz peļņas mērķi, kas ir trīs vai, iespējams, pat četras reizes lielāks par jūsu risku.

2. attēlā notiek ilgs darījums pie USD 122, 33 un pieturas punkts pie USD 22, 25, kā rezultātā risks ir 8 centi par akciju. Tāpēc mērķis tiek novietots 16 centus (2 x 8 centus) virs ievešanas cenas, dodot mērķi 122, 49 USD. Svārstīgāku apstākļu laikā mērķi varēja pagarināt līdz 24 vai 32 centiem virs ievešanas cenas (attiecīgi trīs un četras reizes lielāks risks).

Stratēģijā nav trūkumu. Viens no galvenajiem jautājumiem ir tāds, ka pauze atvilkšanas laikā var būt diezgan liela, kas, savukārt, padarīs pieturvietu un risku diezgan lielu. Atvilkšanas laikā var būt arī vairākas pauzes; izvēlēties, kuru pārdot, var būt diezgan subjektīvi. Ja nav pauzes - vienkārši straujš atkāpšanās un strauja virzība atpakaļ tendenču virzienā - stratēģija atstās jūs bez tirdzniecības.

Peļņas mērķis ir noteikts vairākkārtējs risks, lai kompensētu tirgotājiem par šī riska uzņemšanos. Tomēr pirms mērķa sasniegšanas cena var liecināt par apvērsumu.

Izvēles solis ir pārvietot pieturu tieši zem jaunām zemākajām atzīmēm, kad tās veidojas augšupejas laikā, vai pārvietot pieturu uz leju tieši virs jauniem augstumiem, kad tie veidojas lejupslīdes laikā. Pietura pārvietojas līdz ar tendenci - darbojas kā beigu pietura - un kalpo tam, lai fiksētu daļu pieauguma vai samazinātu zaudējumus, ja tendence mainās.

Grunts līnija

Zelts ne vienmēr ir populārs, tāpēc, kad zelta cena tik tikko nemainās, dienas tirgotājiem būtu jāatstāj zelta ETF un trasti atsevišķi . Tomēr, kad nepastāvība palielinās, dienas tirdzniecība ir pamatota. Koncentrējieties uz tirdzniecību ar tendenci. Gaidiet atvilkšanu un cenas pārtraukumu. Pauze ir iemesls, kas ļauj iekļūt tirdzniecībā. Kad cena no pārtraukuma / konsolidācijas iziet atpakaļ tendences virzienā, veiciet tirdzniecību. Novietojiet pieturu tieši cenas pauzes tuvumā. Jūsu mērķim vajadzētu kompensēt jūsu uzņemto risku; Tāpēc uzstādiet mērķi, kas ir divreiz lielāks par jūsu risku - vai, iespējams, nepastāvīgos apstākļos.

(Skat. Arī Investopedia apmācību “Labākie ETF un to izsekojamība” un mūsu rakstu “Zelta kāršu atklāšana: ETF un nākotnes līgumi.”)

Informācijas atklāšana: rakstīšanas laikā Korijam Mitčellam nepiederēja neviens no šajā rakstā minētajiem vērtspapīriem.