Kazino mentalitāte tirdzniecībā

Finanšu tirgi piesaista visdažādākos dalībniekus, sākot no pusslodzes hobijiem, kuri meklē papildu naudu, līdz daudznacionālām institūcijām, kas pārvietojas miljardiem dolāru tūkstošiem instrumentu. Tirdzniecības spēle notiek abos spektra galos, nepilna laika spēlētājiem un mājas spēlētājiem sacenšoties par peļņu ar tradicionāliem fondiem un zibens ātriem datoru algoritmiem.

Dati liecina, ka vairumam tirgotāju, kas spēlē seklajā tirgus kopfondā, galu galā neveiksies, cenšoties iekasēt likmes, ļaujot kādam citam pārvaldīt savu naudu vai vienkārši atsakoties un meklējot citu veidu, kā veidot bagātību. Ironiski, ka daudziem no šiem ļaudīm nekad nebija izdevies gūt panākumus, jo viņi ieradās spēlē ar kazino mentalitāti, kas iezīmēja tiešu ceļu uz neveiksmi.

Kas īsti ir kazino mentalitāte un kā tā mazina tirgotāja centienus gūt peļņu? Vai šī kļūdainā pieeja ir tikai iesācējiem vai arī pieredzējuši tirgotāji ir pieraduši pie šādas izturēšanās? Kāds ir visefektīvākais veids, kā pārvarēt kazino mentalitāti un aizstāt to ar disciplinētu pieeju, kas atbalsta ienesīgu karjeru spekulācijās?

Kazino mentalitātes noteikšana

Daudzi jaunie tirgotāji savu dalību finanšu tirgos uztver tāpat kā braucienu uz Lasvegasu, cerot, ka aiziešanas laikā naudas kaudzi aizmugurējās kabatās varēs pārdot lielākai kaudzei. Daudzi no šiem ļaudīm nav iemācījušies pamattirdzniecības stratēģijas un paņēmienus, jo viņi aizmirst par riska raksturu, un to hipnotizē alkatība, kas visiem līmeņiem, kas ātri kļūst bagāti, pielīp kā līme.

Plašsaziņas līdzekļi un domubiedri ir ieprogrammējuši jaunos tirgotājus uzskatīt vērtspapīrus kā derību lapas un plašo tirgu kā sporta pasākumu, kurā ikviens var laimēt, ja vien sakņojas labajā pusē. Spēle no viņu viedokļa izskatās melnbalta, jo viņi nesaprot, kā tirgi izvēlas tirgotāju kabatas, kas izmet naudu vērtspapīros ar tādu pašu intensitāti, ka monētas tiek nomestas vienas rokas bandītos, cerot uz džekpota sasniegšanu.

Un tāpat kā spēļu automāts, nelielas izmaksas regulāros laika periodos palielina motivāciju veikt lielākas likmes neatkarīgi no tā, vai tās ir piemērotas tirgus apstākļiem un attiecīgajā laikā izmantotajām iespējām. Šī mantkārīgā izturēšanās reizēm atmaksājas ar lielu laimestu, bet laika gaitā lielākoties zaudē naudu, atverot durvis neveiksmei un galīgai izejai no tirdzniecības spēles.

Nosakāmās malas trūkums (skat. Tirdzniecības malas noteikšanas būtisko nozīmi) aptraipa viņu likteni - tāpat kā azartiski spēlētāji, kuri spēlē uztraukuma dēļ, bet nemācās katras spēles izredzes un atbilstošas ​​atbildes, kas samazina vai novērš mājas priekšrocības. Tikmēr abi indivīdu komplekti saņem sekundāru pastiprinājumu destruktīvām darbībām, jo ​​viņu ķermenis izdala adrenalīnu un endorfīnus, kad vien viņi spēlē, neatkarīgi no tā, vai uzvar vai zaudē.

Kazino mentalitāte patērē visvairāk kapitāla, kad tirgi vai instrumenti nonāk bināros pasākumos, piemēram, pārskatā par ienākumiem vai ekonomiskajā relīzi, kas izraisa strauji paaugstinātu vai zemāku vērtspapīru cenu. Gudrie tirgotāji atstāj malā vai ierobežo dzīvās pozīcijas šajos lēciena punktos, jo viņi nezina iznākumu un minējumi neveido dzīvotspējīgu stratēģiju. Tikmēr nomocītais tirgotājs ieiet all-in, ieņemot lielas pozīcijas, jo tie ir fiksēti vienādojuma uzvarētāju pusē, akli ievērojot nepareizās izmaksas.

Iesācēja kļūda vai mūža ciešanas

Kazino mentalitāte galvenokārt ietekmē iesācējus, jo tas ir dabiskas sekas pārpratumiem par finanšu tirgiem un to darbību. Daudzi no šiem ļaudīm agrāk vai vēlāk mācīsies no savām kļūdām, neizbēgamos zaudējumus izmantojot kā modināšanas zvanu, lai nopietnāk uztvertu šo tēmu. Tas, savukārt, nodrošina vajadzīgo motivāciju sēdēt un apgūt stratēģijas pamatus, pozīcijas lielumu, pozitīvas cerības un riska pārvaldību.

Lai arī iesācēji ātri nomazgājas, ja neatsakās no kazino mentalitātes, pieredzējuši tirgotāji gadiem ilgi var nēsāt šīs destruktīvās domāšanas elementus. Lai arī tā nedominē viņu laika pārbaudītajās stratēģijās, šī mentalitāte var parādīties ikreiz, kad alkatība pārvar disciplīnu. Nelielās devās tas nav letāls, un tas tirdzniecības dienā var radīt mazliet prieka, ja vien pozīcijas lielums tiek samazināts. Tās tiek attiecīgi sauktas par “loterijas biļetēm”, kas vislabāk darbojas, ja tirgotāji saskaras ar bināriem scenārijiem, kurus ir redzējuši pietiekami daudz reizes, lai ticētu, ka viņiem ir labāka nekā 50-50 iespēja būt taisnībai.

Piemēram, Russell Investments reizi gadā jūnijā līdzsvaro savus populāros indeksu portfeļus, izraisot mītiņus, jo fondu pārvaldniekiem ir jāpērk jaunie vērtspapīri. Pieredzējuši tirgotāji var rezervēt negaidītu peļņu, ja iepriekš uzminēs papildinājumus. Lai arī binārs notikums (tiek pievienots vērtspapīrs vai tā nav), gadu ilga procesa novērošana rada nelielu malu, ko tirgotāji spēlē ar krājumu grozu, kuru, viņuprāt, iegūs.

Kazino mentalitātes pārvarēšana

Izglītība piedāvā visspēcīgāko aizsardzību pret kazino mentalitāti. Sāciet savu tirdzniecības karjeru, izlasot pamatotus mācību materiālus par ieguldījumiem, tirdzniecību un finanšu tirgu vēsturi. Pēc tam izpētiet specializētos materiālus jūsu interesējošajā apgabalā, ieskaitot Bendžamina Grahema un Deivida Dodda drošības analīzi, ja tā koncentrējas uz Roberta G. Edvarda un Džona Mageja fundamentālo analīzi un krājumu tendenču tehnisko analīzi, ja tā koncentrējas uz tehnisko analīzi. Izlasiet slavenu tirgotāju biogrāfijas un to, kā viņi ir nopelnījuši likteni, piemēram, krājuma operatora atgādinājumus, Edvina Lefēvra 1923. gada leģendārā tirgotāja Jesse Livermore biogrāfiju. Papildiniet šīs klasiskās zināšanas, ātri pārejot uz jauno laikmetu, izpētot pēdējo gadu desmitu labākās tirdzniecības un tirgus laika uzskaites grāmatas.

Reāli daudzi jauni dalībnieki izvairās no izglītības ceļa, jo viņi ir pilnīgi apmierināti, meklējot ilūzijas par vieglu naudu, meklējot tirgus, lai nodrošinātu lielas algas dienas, neveicot sviedrus. Loģistiski tas darbojas daudz nopietnāk domājošu dalībnieku labā, radot plašu vājprātīgu roku piegādi, kas palielina atlīdzības potenciālu galvenajos tirgus pagrieziena punktos.

Grunts līnija

Finanšu tirgi piedāvā visa veida iespējas gūt peļņu, ja vien dalībnieki vēlas attīstīt precīzi noteiktas malas un veidot atbilstošus riska un naudas pārvaldības noteikumu kopumus. Turpretī bināro likmju izdarīšana par tirgus rezultātiem, uzskatot, ka tas ir kazino, kas atmaksājas nejauši, ignorē tirgus struktūru un realitāti, nodrošinot tiešu ceļu uz neveiksmi un izmešanu.