Ierobežotais fonds

Kas ir ierobežots fonds

Ierobežots fonds ir fonds ar noteiktiem maksimālajiem ierobežojumiem, kas iekļauti tā ieguldījumu vai izdevumu struktūrā.

Ierobežotā fonda sadalīšana

Ierobežotajiem fondiem ir maksimālais izdevumu vai līdzdalības līmenis, kas saistīts ar fonda pārvaldību. Fondu sabiedrībām var būt plaša rīcības brīvība, lai pielāgotu izdevumu līmeni un līdzdalības robežu.

Ierobežotie izdevumi

Daži fondi var izvēlēties ierobežot fonda izdevumu attiecību, detalizējot ierobežoto izdevumu līmeni. Šis ierobežotais izdevumu līmenis nodrošina ieguldītājiem maksimālo maksu. Tas ir maksimālais procentuālais daudzums, ko fonds katru gadu var iekasēt no akcionāriem par kopējiem darbības izdevumiem.

Fondu sabiedrības savos prospekta dokumentos sniedz informāciju par ierobežotajiem izdevumu līmeņiem. Parasti ierobežotos izdevumu līmeņus nosaka noteiktā laika posmā. Lai atjaunotu vai pārskatītu ierobežoto izdevumu līmeni, fondam jāsaņem Direktoru padomes apstiprinājums. Fondu sabiedrības var pēc saviem ieskatiem pievienot, pārskatīt vai atsaukt izdevumu maksimālo robežu, tomēr ir jāsniedz dokumentācija un informācija.

Izdevumu griestu izmaiņas ietekmēs fonda gada ienesīgumu. Jebkurš izdevumu griestu līmeņa paaugstinājums varētu izraisīt zemāku atdevi, savukārt samazinājumi palīdzētu palielināt sniegumu.

Ierobežotās saimniecības

Ieguldījumu sabiedrības var arī izvēlēties ierobežot fondu sastāvdaļu turēšanas līmeni. To var izdarīt pēc saviem ieskatiem vai arī tā var būt daļa no ieguldīšanas mērķa, kas balstās uz ierobežotu indeksu. Ierobežotie fondi un indeksi ievēro katra komponenta maksimālo ieguldījumu līmeni. Tas var nodrošināt plašāku izkliedi un neļauj vienai līdzdalībai pārmērīgi ietekmēt fonda darbību.

Ieguldījumu tirgū pastāv virkne ierobežotu fondu un ierobežotu indeksu. Standard & Poor's (S&P) pārvalda daudzus ierobežotus indeksus, kurus var izmantot pasīvo ieguldījumu etaloniem. S&P ierobežotajos indeksos ietilpst:

S & P / TSX 60 ir ierobežots

S & P / TSX ierobežots kompozīts

S & P / TSX ierobežotā enerģija

S&P Russia ĶMI ir ierobežots

S&P Italy lieli un ar vidēju kapitālu

S&P All Africa ierobežots

DJCI gāzes un eļļas korpuss

S&P GSCI vāciņa komponents

BlackRock ir viens ieguldījumu pārvaldnieks, kas nodrošina biržā tirgotos fondus (ETF), kuriem izdevās ierobežot indeksus. IShares Core S & P / TSX ierobežotais saliktais indekss ir pasīvi pārvaldīts indeksa fonds, kura mērķis ir atkārtot S & P / TSX ierobežotā saliktā indeksa turējumus un darbības rādītājus. 2017. gadā Fonds cieši izsekoja etalona ienesīgumu ar ienesīgumu 9, 05% pret etalona 9, 10%. Fonda kopējie aktīvi ir 4, 256 miljardi CAD. Tas tirgojas Toronto biržā ar neto aktīvu vērtību USD 25, 74.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Izdevumu limits Izdevumu ierobežojums ir limits, kas noteikts darbības izdevumiem, kas radušies kopfondam. vairāk Indeksa fonds Indeksa fonds ir akciju vai obligāciju portfelis, kas paredzēts tirgus indeksa darbības atdarināšanai. Šie fondi bieži veido galveno pensiju portfeļu turējumus un piedāvā zemākas izdevumu attiecības nekā aktīvi pārvaldītie fondi. vairāk Izpratne par tirgus indeksiem un to izmantošanu palīdz ieguldītājiem Tirgus indekss ir hipotētisks ieguldījumu pakešu portfelis, kas apzīmē finanšu tirgus segmentu. vairāk Vidēja kapitāla fonds Vidēja līmeņa kapitālieguldījumu fonds ir tāds ieguldījumu fonds, kas koncentrē savus ieguldījumus uz uzņēmumiem, kuru kapitalizācija ir vidēja akciju diapazons ieguldāmā tirgū. vairāk izsekotāju fonds izsekotāju fonds ir indeksa fonds, kas izseko plašu tirgus indeksu vai tā segmentu. vairāk Visu kapitālu fonds Visu kapitālu fonds ir akciju fonds, kas iegulda plašā kapitāla vērtspapīru klāstā bez kapitalizācijas ierobežojumiem. vairāk partneru saišu