Labākie izaugsmes krājumi 2019. gada oktobrim

Gadiem ilgi pieauguma krājumi ir guvuši labumu no lielākiem ieguvumiem, salīdzinot ar vidējiem rādītājiem. Galvenie kritēriji, pēc kuriem mēs meklējam, veicot derības par akciju cenu kāpumu, ir pamatdokumentu uzlabošana, lieliski ieejas punkti (tehniskie dati) un akciju bullish tirdzniecības aktivitātes vēsture. Iezīmju ceļš, meklējot labākos krājumus - lielākās vērtības - ir klusa, neparasta tirdzniecības aktivitāte. Bieži vien tā var būt institucionāla darbība, ti, liela nauda.

Mēs mazliet pārdomāsim, kā izskatās šī neparastā tirdzniecības darbība. Bet pieci krājumi, kurus mēs uzskatām par ilgtermiņa izaugsmes kandidātiem, ir Cintas Corporation (CTAS), Entegris, Inc. (ENTG), Floor & Decor Holdings, Inc. (FND), KLA Corporation (KLAC) un Lam Research Corporation (LRCX). ).

Uzņēmumā Mapsignals mēs uzskatām, ka patiesais stāsts par krājuma tuvākā laika trajektoriju ir tā tirdzniecības darbība. Šeit vissvarīgākais ir tas, ka veids, kādā akciju tirdzniecība bieži vien jūs brīdina par nākotnes fundamentālo ainu, nevis tikai apskatot tikai uzņēmuma finanšu datus. Mēs vēlamies izredzes uz mūsu pusi, meklējot augstākās kvalitātes krājumus.

Pirmais ir Cintas Corporation (CTAS), kas ir līderis vairumtirdzniecības uniformu un tīrīšanas līdzekļu ražošanā. Uzņēmums nesen publiskoja spēcīgu peļņas pārskatu. Kad mēs izlemjam par spēcīgāko kandidātu ilgtermiņa izaugsmei, mēs uzskatām, ka panākumu gūšanai ir svarīgas daudzas tehniskās jomas. Šīs ir dažas jomas, kurās Cintas krājumi līdz šim ir piesaistījuši mūsu uzmanību (YTD):

• YTD pārsniegums salīdzinājumā ar tirgu: + 39.05% salīdzinājumā ar SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• YTD pārsniegums salīdzinājumā ar rūpniecības nozari: + 36, 83% salīdzinājumā ar rūpniecības izvēles sektora SPDR fondu (XLI)
• Nesenie lielās naudas signāli

Lai vienkārši grafiski parādītu, kā izskatās mūsu neparastās tirdzniecības aktivitātes (lielās naudas) signāli, apskatiet visus labākos pirkšanas signālus, ko ievietojuši Cintas akcijas. Cintas ir parādījis spēcīgu diagrammu pēdējā gada laikā. Zaļās joslas rāda, ka Cintas, visticamāk, iegādājusies kāda iestāde, vēsta Mapsignals. Ir skaidrs, ka pēdējā laikā ar šo krājumu ir bijis daudz zaļš. Tas ir tieši tas, ko vēlaties redzēt, meklējot lielisku izaugsmes vārdu.

Papildus tehniskajam materiālam vajadzētu arī paskatīties zem pārsega, lai redzētu, vai pamata attēls atbalsta ilgtermiņa ieguldījumus. Kā redzat, Cintas nesen ziņoja par spēcīgiem skaitļiem salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (YoY):

• 2020. gada 1. ceturkšņa ieņēmumu pieauguma temps: + 6, 7%
• Pirmā ceturkšņa pamatdarbības ienākumu pieauguma temps 2020. gada 1. ceturksnī: + 15, 4%

Nākamais ir Entegris, Inc. (ENTG), kas ir labākais pusvadītāju uzņēmums. Tas ir labi audzis, pērkot lielu naudu. Kad mēs izlemjam par spēcīgāko kandidātu ilgtermiņa izaugsmei, mēs uzskatām, ka panākumu gūšanai ir svarīgas daudzas tehniskās jomas. Dažas Entegris iespējas:

• YTD pārsniegums salīdzinājumā ar tirgu: + 51, 39% salīdzinājumā ar SPY
• YTD pārsniegums salīdzinājumā ar tehnoloģiju nozari: + 40, 28% salīdzinājumā ar tehnoloģiju izvēles sektoru SPDR fonds (XLK)
• Nesenie lielās naudas signāli

Zemāk ir redzami populārākie pirkšanas signāli, ko Entegris krājumi ir veidojuši kopš 2017. gada. Pircieni acīmredzami ir bijuši spēcīgi 2019. gadā:

Papildus lieliskam ilgtermiņa tehniskajam attēlam vajadzētu arī paskatīties zem pārsega, lai redzētu, vai pamata attēls atbalsta ilgtermiņa ieguldījumus. Kā redzat, Entegris ir pamatīgi pamati:

• Trīs gadu pārdošanas pieauguma temps: + 11, 79%
• Trīs gadu peļņas pieauguma temps: + 64, 18%

Vēl viens izaugsmes nosaukums, kas jāņem vērā, ir Floor & Decor Holdings, Inc. (FND), kas ir vadošais grīdas segumu uzņēmums. Kad mēs izlemjam par spēcīgāko kandidātu ilgtermiņa izaugsmei, mēs vēlamies redzēt pieaugošus apjomus cenu pieaugumam. Dažas tehniskās jomas, kuras mums patīk grīdas un dekoru jomā, ir:

• YTD pārsniegums salīdzinājumā ar tirgu: + 77.53% salīdzinājumā ar SPY
• YTD pārsniegums salīdzinājumā ar diskrecionāro sektoru: + 75, 5% salīdzinājumā ar patērētāja izvēles diskrecionārā sektora SPDR fondu (XLY)
• Nesenie lielās naudas signāli

Zemāk ir lieli naudas signāli, ko grīdas un dekoru krājumi ir radījuši nesen:

Papildus spēcīgam tehniskajam attēlam vajadzētu arī paskatīties zem pārsega, lai redzētu, vai pamata attēls atbalsta ilgtermiņa ieguldījumus. Floor & Decor pieauguma temps ir iespaidīgs. Paskatieties tikai uz dažiem pēdējiem gadiem:

• Trīs gadu pārdošanas pieauguma temps: + 29, 76%
• Trīs gadu peļņas pieauguma temps: + 72, 13%

Ceturtais sarakstā ir KLA Corporation (KLAC), kas ir vadošā pusvadītāju aprīkojuma firma. Akcijas ir bijušas aktīvā režīmā 2019. gadā. Kad mēs izlemjam par spēcīgāko kandidātu ilgtermiņa izaugsmei, mēs uzskatām, ka panākumu gūšanai ir svarīgas daudzas tehniskās jomas, dažas no tām ir KLA:

• YTD pārsniegums salīdzinājumā ar tirgu: + 64.03% salīdzinājumā ar SPY
• YTD pārsniegums salīdzinājumā ar tehnoloģiju nozari: + 52, 92% salīdzinājumā ar XLK
• Nesenie lielās naudas signāli

Zemāk ir lieli naudas signāli, ko KLA krājumi ir devuši pēdējos gados:

Papildus tehniskajam attēlam vajadzētu arī paskatīties zem pārsega, lai redzētu, vai pamata attēls atbalsta ilgtermiņa ieguldījumus. Kā redzat, KLA ir labi augusi:

• Trīs gadu pārdošanas pieauguma temps: + 15, 19%
• Trīs gadu peļņas pieauguma temps: + 21, 49%

Mūsu pēdējais izaugsmes kandidāts ir Lam Research Corporation (LRCX), kas ir vēl viens vadošais pusvadītāju aprīkojuma ražotājs. Uzņēmums strauji aug, un akcijas ir sarāvušas asaru. Kad mēs izlemjam par spēcīgāko kandidātu ilgtermiņa izaugsmei, mēs uzskatām, ka panākumu gūšanai ir svarīgas daudzas tehniskās jomas. Šie ir daži spilgti punkti Lam Research:

• YTD pārsniegums salīdzinājumā ar tirgu: + 59.96% salīdzinājumā ar SPY
• YTD pārsniegums salīdzinājumā ar tehnoloģiju nozari: + 48, 85% salīdzinājumā ar XLK
• Nesenie lielie naudas signāli

Zemāk ir lieli naudas signāli, ko Lam Research ir sniegusi dažu pēdējo gadu laikā. Var redzēt, ka šis krājums 2019. gadā ir bijis stabils.

Papildus tehniskajam attēlam vajadzētu arī paskatīties zem pārsega, lai redzētu, vai pamata attēls atbalsta ilgtermiņa ieguldījumus. Kā redzat, Lam Reserach ir audzis dažu pēdējo gadu laikā:

• Trīs gadu pārdošanas pieauguma temps: + 20, 48%
• Trīs gadu peļņas pieauguma temps: + 40, 11%

Grunts līnija

Cintas, Entegris, Floor & Decor, KLA un Lam Research akcijas ir potenciālā pirkšanas iespēja ilgtermiņa investoram. Ņemot vērā spēcīgo vēsturisko ieņēmumu un ieņēmumu pieaugumu līdztekus vairākiem lielas naudas pirkšanas signāliem no neparastas tirdzniecības, šie krājumi varētu būt vērts vietas uz izaugsmi orientētā portfelī.

Lai uzzinātu vairāk par Mapsignal institucionālajiem signāliem, lūdzu, apmeklējiet mūsu lapu Par mums.

Informācijas atklāšana: Autorei ir ilgas pozīcijas Lam Research akcijās, bet publikācijas laikā nav pozīciju uzņēmumos Cintas, Entegris, Floor & Decor Holdings un KLA.

Investīciju pētījumu atruna