Apple ķīļa raksts varētu būt signāls par ilgtermiņa augšpusi

Dow komponents Apple Inc. (AAPL) pēdējās nedēļās ir cīnījies, strauji zaudējot vietu pieaugošo baiļu dēļ, ka Ķīna tirdzniecības karā pievērsīsies tehnoloģiju gigantam. Akcionāri ir ņēmuši vērā, ka akciju pārdošana ir agresīva kopš maija vidus, savukārt jūnija sākumā sasniegtais visu laiku rekords kompensēja vairākas lācīgas apjoma atšķirības. Neviens no šiem rādītājiem neliecina par Cupertino, Kalifornijas ikonu vai galvenajiem indeksiem, kuros akcijas ir stipri svērta sastāvdaļa.

Apple ieņem 13. augstāko svaru Nasdaq-100. Tehniski smagais indekss pieauga virs marta augstākā līmeņa - 13. jūnijā, piesaistot tendenču sekotāju vilni, bet rallijs apstājās nedēļu vēlāk un ir ieslodzījis šos pircējus neveiksmīgā izlaušanās laikā. Līdzīga maiņa martā samazināja indeksu par vairāk nekā 850 punktiem mazāk nekā trīs nedēļu laikā, norādot, ka pašreizējais kritums varētu atrast ceļu līdz 6500.

Tehnoloģiju gigantam ir arī sestais augstākais svars Dow Jones rūpnieciskajā vidējā rādītājā. Cienītais instruments ir smagi cīnījies kopš krituma līdz februārim, nespējot izturēt pretestību .618 Fibonacci pārdošanas-izpārdošanas līmenī. Jaunākais pārdošanas vilnis jau ir sasniedzis 200 dienu eksponenciāli mainīgo vidējo lielumu (EMA), atzīmējot piekto testu mazāk nekā piecu mēnešu laikā, vienlaikus paaugstinot izredzes uz sadalījumu, kas būs vērsts uz 20 000 līmeni. (Skat. Arī: Apple Stock: Tirgotājiem jāgaida, lai nopirktu 170 USD .)

AAPL mēneša diagramma (2007. – 2018.)

Kopš 2007. gada publicētie rallija rādītāji ir novērojuši pieaugošo tendenci, savukārt trīs kritumi šajā 11 gadu periodā ir atraduši atbalstu 50 mēnešu EMA. Krājums ceturto reizi sasniedza tendenci 2017. gada novembrī un pēdējos astoņus mēnešus ir pavadījis pretestības pārbaudē. Tikmēr ikmēneša cenu darbība ir iestatīta, lai izliktu lācīgu reverso virzienu, norādot uz jūnija pārtraukuma nespēju noturēt augstāku pozīciju.

Stohastikas oscilators 2017. gada maijā pārgāja uz ilgtermiņa lācīgu ciklu, bet 4. ceturksnī rādītājs pārvērtās augstāk un kļuva par sarežģītu modeli, kas joprojām rada pārdošanas signālus. 2009. – 2012. Gada svārstības var piedāvāt noderīgu analoģiju, ja pirms ilgtermiņa topa izlikšanas tā svārstījās vairāk nekā trīs gadus uz sāniem. Tomēr akcijām tajā laikā bija daudz darbības telpas tendenču līnijā, atšķirībā no pašreizējās struktūras, kas izvēršas tieši pie lielas pretestības.

AAPL nedēļas diagramma (2015. – 2018. Gads)

Nedēļas skats paceļ sarkanos karogus par trešā ceturkšņa cenu cenu. Sarkanās līnijas apzīmē augošā ķīļa modeļa robežas, kam ir vētraina reputācija, kas parādās daudzgadu tendenču beigās. Tirdzniecības diapazoni, par kuriem tika panākta vienošanās laika posmā no 2015. gada līdz 2018. gadam, ar ķīļveida parametriem tagad varētu krustoties 2019. gada maijā. Tehniski orientēti buļļi uzjundīja atvieglojumu, kad krājums 2018. gada maijā uzstādīja augšējo tendences līniju, bet šī pacilātība ir pārvērtusies satraukumā pēc neveiksmīgas izlaušanās, kas tagad pakļauj ķīļa atbalstu 170 USD vērtībā.

Šis cenu līmenis iezīmēs zemu risku pirkšanas iespēju, bet pulkstenis ir ticis atzīmēts, un neveiksmīgais izrāviens varētu paredzēt ķīļa sadalījumu, kas arī izbeidz tendenču vilni, kas sākās 2016. gadā. Savukārt šis pārdošanas vilnis pavērs durvis uz ceturtais 50 mēnešu EMA tests kopš 2009. gada, ar slīdošo vidējo līmeni līdz USD 130s. Lai paziņotu par daudzgadu augšupejas izbeigšanos, būs nepieciešams sadalījums pa šo līniju smiltīs. (Plašāku informāciju skatiet: Apple Led Company akciju atpirkšana 1. ceturkšņa laikā .)

Grunts līnija

Pēc trīs gadu pieaugošā ķīļa modeļa augšdaļas montāžas Apple krājumi apgriezās pēc lieliem apjomiem jūnijā, izraisot neveiksmīgu izlaušanos, kas varētu izraisīt turpmāku lejupvērstu ķīļa atbalstu ar USD 170. Šī ilgtermiņa atbalsta līmeņa pārtraukums varētu samazināt akciju daudzumu līdz USD 130, liekot Nasdaq-100 indeksam un Dow Jones rūpnieciskajam vidējam rādītājam samazināt svaru. (Lai iegūtu papildinformāciju, pārbaudiet: Apple pazemina cenas jauniem iPhone tālruņiem: MS .)