Amerikas fondu AMCAP Fund (AMCPX) pārskats

American Funds piedāvā kopieguldījumu fondus kopš 1934. gada. Tā atrodas Losandželosā un ir globālā aktīvu pārvaldītāja Capital Group meitasuzņēmums. Capital Group ir Amerikas septītā lielākā aktīvu pārvaldīšanas firma, kuras pārvaldīšanā esošo aktīvu (AUM) vērtība ir 1, 8 triljoni USD no 2018. gada 30. jūnija. Tā nodrošina īpašuma pārvaldības un finanšu konsultāciju pakalpojumus personām ar lielu neto vērtību, bezpeļņas fondiem, valdībām, korporatīvajām pensijām. plāni, pensiju fondi un individuālie investori.

Amerikas fondi Amcap Fund

American Funds Amcap Fund (AMCPX) iegulda kapitāla vērtspapīros ar mērķi ilgtermiņā palielināt kapitālu. Portfeļa pārvaldītāji galvenokārt iegulda zilajos ASV uzņēmumos ar lielām tirgus kapitalizācijām, bet var ieguldīt jebkura lieluma uzņēmumos, ja vien tiem ir labs izaugsmes potenciāls, un viņi aplūko arī ārvalstu akcijas. Tas ir diezgan cienījams fonds, kas tika izveidots 1967. gadā.

Analītiķu komanda atbalsta sešus portfeļu pārvaldītājus. Fonda pārvaldītājiem ir vidēji 20 gadu darba laiks Capital Group un viņi Amcap Fund ir strādājuši vidēji 10 gadus. Šis ilgmūžības līmenis veicina fonda konsekvenci.

Capital Group portfeļu pārvaldītāji neveic ieguldījumus, pamatojoties uz komandas vienprātību. Katram portfeļa pārvaldniekam un analītiķim, kas strādā ar fondu, drīzāk tiek piešķirta daļa no fonda 68, 5 miljardiem USD AUM (no 2018. gada oktobra), lai veiktu ieguldījumu. Firmas domā, ka rezultāti tiek uzlaboti, ja katrai personai ir lielāks individuāls atbildības līmenis par fonda darbību.

Portfelis

Sākot ar 2018. gada oktobri, 86, 1% no fonda neto aktīviem tiek ieguldīti ASV akcijās, 5% tiek ieguldīti akcijās, kas nav ASV (galvenokārt Eiropā un Āzijā un Klusā okeāna baseinā), un 8, 9% tiek turēti kā nauda. Lielkapitāla uzņēmumi veido 76, 2% no portfeļa, vidējie - 22, 8%, un vidējais kapitalizācijas lielums ir 61, 5 miljardi USD. Trīs lielākās investīciju nozares ir informācijas tehnoloģijas 24% no aktīviem, veselības aprūpe 22, 7% no aktīviem un patērētāja izvēles tiesības 16, 4% no aktīviem. Citas pārstāvētās nozares ir rūpniecība, enerģētika, finanses, patēriņa preces, materiāli, komunālie pakalpojumi un nekustamais īpašums.

Fondam pieder vairāk nekā 140 uzņēmumu akcijas. 10 labākie turējumi veido 25, 2% no tā neto aktīviem. Tās trīs lielākās līdzdalības ir Netflix (NFLX), AbbVie (ABBV) un Alfabēts (GOOG), un labāko sešnieku noapaļo Abbott Laboratories (ABT), UnitedHealth Group (UNH) un Amazon.com (AMZN). Fonda apgrozījuma koeficients ir 27%, izdevumu attiecība ir 0, 68% un beta ir 0, 92.

Performance

Amerikāņu fondi Amcap Fund saņem Morningstar trīs zvaigžņu novērtējumu. Tā ienesīgums gadā ir 14, 62%. Runājot par vēsturiskajiem rādītājiem, tā viena gada ienesīgums ir 21, 49%, tā trīs gadu ienesīgums ir 17, 19%, piecu gadu vidējais ienesīgums ir 13, 6%, bet 10 gadu ienesīgums ir 12, 91%. Šie skaitļi to lielā mērā saskan gan ar Standard & Poors 500 indeksu, gan ar Lipper Growth Fund indeksu; Dažos gados tam ir bijusi nedaudz lielāka atdeve nekā indeksiem, un dažus gadus tā ir bijusi nedaudz zemāka par tiem. Tomēr saskaņā ar Lippera teikto fondam ir tendence pārspēt citus fondus, kas ietilpst vairāku kapitālu pamata fondu kategorijā.