10 soļi, lai kļūtu par dienas tirgotāju

Kāpēc pasaulē, kurā visiem ir viegli piekļūt tiešsaistes tirdzniecībai, tikai daži no tiem veiksmīgi darbojas kā dienas tirgotāji? Galu galā, kāds investors nav sapņojis kļūt par dienas tirgotāju - ērti strādāt pie mājas datora, būt pats savam priekšniekam, skatīties, kā ienākumi ienāk? Kaut arī daudzi tiecas, retais izdodas.

Ko dara Dienas tirgotājs?

Dienas tirgotājs aktīvi pērk un pārdod vērtspapīrus, bieži vien vairākas reizes dienas laikā, bet neveicot atvērtas pozīcijas nākamajai dienai. Visas pirkšanas / pārdošanas pozīcijas, kas ieņemtas tirdzniecības dienā, tiek sadalītas tajā pašā dienā pirms tirgus slēgšanas. Dienas tirgotāji atšķiras no aktīvajiem tirgotājiem, kuri var ieņemt pozīcijas vairākas dienas, vai no investoriem, kuri iegulda ilgāku laiku. Dienas tirgotāji izmanto arī piesaistītos līdzekļus, lai palielinātu dienas tirdzniecības risku.

Kā kļūt par dienas tirgotāju

1. Veiciet pašnovērtējumu

Veiksmīgai dienas tirdzniecībai nepieciešams zināšanu, prasmju un īpašību apvienojums, kā arī apņemšanās ievērot dzīvesveidu. Vai esat prasmīgs ar matemātisko analīzi, pilns ar finanšu zināšanām, esat informēts par uzvedības psiholoģiju (sevī, kā arī citos), un vai jums ir vēders uzņēmējdarbībai? Pretēji uztvertajam priekšstatam par vieglu dzīvi vai vieglu naudu dienas tirdzniecība faktiski prasa:

• Ilgas darba stundas
• Ļoti maz atvaļinājuma no darba
• Nepārtraukta pašmācība bez norādījumiem
• Riska uzņemšanās spējas
• Nebeidzamas saistības ar ikdienas darbu

Pareizais domāšanas veids ir vissvarīgākā (un pati pirmā) prasība, lai kļūtu par dienas tirgotāju. Nemēģiniet dienas tirdzniecību, ja vien esat gatavs veltīt laiku, pašmācīties un garīgi gatavs riskēt un ciest zaudējumus. Grāmatas, piemēram, Van Tharp "Pārdodiet savu ceļu uz finanšu brīvību" un Brett N. Steenbarger "Tirdzniecības psiholoģija" ir labi resursi, lai uzzinātu vairāk par dienas tirdzniecību un veiktu pašnovērtējumu.

2. Sakārtojiet pietiekamu kapitālu

Neviens nevar konsekventi gūt peļņu. Intermitējoši un ilgstoši zaudējumi ir dienas tirdzniecības spēles sastāvdaļa. (Piemēram, dienas tirgotājs var ciest astoņus zaudējumus nesošus darījumus pēc kārtas un atgūties tikai ar devīto tirdzniecību.)

Lai pārvaldītu šos riskus, dienas tirgotājam ir jābūt pietiekamam kapitāla segumam. Kā van Tharps paskaidroja sadaļā “Tirdziet savu ceļu uz finanšu brīvību”, ienākšana tirdzniecības pasaulē ar nelielu naudas summu ir pārliecināts ceļš uz neveiksmi. Pirms atmest darbu, lai strādātu pilnu darba laiku, Tharp iesaka tirdzniecības veikšanai iegādāties vismaz USD 100 000. Iesācēji var sākt ar mazākām summām, atkarībā no izvēlētā tirdzniecības plāna, tirdzniecības biežuma un citām izmaksām, kuras viņi sedz. Lai aktīvi tirgotos dienā, tirdzniecības kontā ir jāsaglabā USD 10 000 bilance.

3. Izprast tirgus

Dienas tirgotājiem ir nepieciešams stabils zināšanu pamats par to, kā darbojas tirgi. Sākot no vienkāršām detaļām (piemēram, biržas tirdzniecības stundām un brīvdienām) līdz sarežģītām detaļām (piemēram, ziņu notikumu ietekmei, maržas prasībām un atļautiem tirgojamiem instrumentiem), tirgotājam ir jābūt plašai zināšanu bāzei.

4. Saprast vērtspapīrus

Akcijas, fjūčeri, opcijas, ETF un kopējie fondi tirgojas atšķirīgi. Ja nav skaidras izpratnes par vērtspapīra īpašībām un tirdzniecības prasībām, tirdzniecības stratēģijas uzsākšana var izraisīt neveiksmi. Piemēram, tirgotājiem jāzina, kā maržinālās prasības nākotnes līgumiem, iespējas līgumiem un precēm būtiski ietekmē tirdzniecības kapitālu vai kā pagaidu piešķiršana vai opcijas pozīcijas izmantošana var pilnībā sagraut tirdzniecības plānu.

Zināšanu trūkums par šīm vērtspapīriem raksturīgajām vajadzībām var radīt zaudējumus. Tirgotājiem, kas vēlas kļūt, būtu pilnībā jāpārzina izvēlēto vērtspapīru tirdzniecība.

5. Iestatiet tirdzniecības stratēģiju

Iesācēji tirgotāji, kas ienāk tirdzniecības pasaulē, var sākt, izvēloties vismaz divas izveidotas tirdzniecības stratēģijas. Abas darbotos kā rezerves rezerves viena otrai neveiksmes vai tirdzniecības iespēju trūkuma gadījumā. Pēc tam, kad uzkrājas pieredze, var pāriet uz vairākām stratēģijām (ar sarežģītākām).

Tirdzniecības pasaule ir ļoti dinamiska. Tirdzniecības stratēģijas var konsekventi nopelnīt naudu ilgākam laika periodam, bet pēc tam jebkurā laikā izgāzties. Cieši jāseko izvēlētās tirdzniecības stratēģijas efektivitātei, un tā jāpielāgo, jāpielāgo, jāizmanto vai jāaizstāj atkarībā no notikumu attīstības.

6. Integrēt stratēģiju un plānu

Tikai ar pareizu tirdzniecības stratēģiju izvēli nepietiek, lai gūtu panākumus tirgū. Lai izstrādātu tirdzniecības plānu, stratēģijai jāpapildina šādi apsvērumi:

• Kā stratēģija tiks izmantota (iebraukšanas / aiziešanas stratēģija)
• Cik liels kapitāls tiks izmantots
• Cik daudz naudas tiks izmantots vienā tirdzniecībā
• Kuri aktīvi tiks tirgoti
• Cik bieži notiek darījumi

7. Prakse naudas pārvaldībā

Pieņemsim, ka jums ir USD 100 000 kā tirdzniecības kapitāls un lieliska tirdzniecības stratēģija, kas piedāvā 70 procentu veiksmes līmeni (7 darījumi no 10 ir rentabli). Cik jums vajadzētu tērēt savam pirmajam darījumam? Ko darīt, ja pirmie trīs darījumi ir neveiksmīgi? Ko darīt, ja vidējais rekords (7 rentabli darījumi no 10) vairs nav spēkā? Vai arī, tirgojot nākotnes līgumus (vai iespējas līgumus), kā jums vajadzētu sadalīt savu kapitālu naudas prasību nodrošināšanai?

Naudas pārvaldība palīdz jums tikt galā ar šīm problēmām. Efektīva naudas pārvaldīšana var palīdzēt jums uzvarēt pat tad, ja no 10 ir tikai 4 rentabli darījumi. Praktizējiet, plānojiet un strukturējiet darījumus saskaņā ar naudas pārvaldības un kapitāla sadales plānu.

8. Pētniecības brokeru maksa

Dienas tirdzniecība parasti ir saistīta ar biežiem darījumiem, kā rezultātā starpniecības izmaksas ir augstas. Pēc rūpīgas izpētes gudri izvēlieties starpniecības plānu. Ja kāds plāno spēlēt ar vienu vai diviem darījumiem dienā, tad būtu piemērots starpniecības plāns par katru darījumu. Ja dienas tirdzniecības apjoms ir liels, dodieties uz pakāpeniskiem plāniem (jo lielāks apjoms, jo zemākas ir faktiskās izmaksas) vai fiksētiem plāniem (neierobežoti darījumi par fiksētu augstu samaksu).

Bez tirdzniecības izpildes brokeris piedāvā arī citus tirdzniecības pakalpojumus, kas ietver tirdzniecības platformas, integrētus tirdzniecības risinājumus, piemēram, opciju kombinācijas, tirdzniecības programmatūru, vēsturiskos datus, izpētes rīkus, tirdzniecības brīdinājumus, kartēšanas lietojumprogrammu ar tehniskajiem rādītājiem un vairākas citas funkcijas. Dažas funkcijas var būt bezmaksas, bet dažas - par izmaksām, kas var ienākt jūsu peļņā.

Ieteicams izvēlēties funkcijas atkarībā no jūsu tirdzniecības vajadzībām un izvairīties no tādu abonēšanas, kuras nav vajadzīgas. Iesācējiem jāsāk ar zemu izmaksu pamata brokeru paketi, kas atbilst viņu sākotnējām tirdzniecības vajadzībām, un vēlāk, ja nepieciešams, jāizvēlas jauninājumi uz citiem moduļiem.

9. Imitēt un veikt atpakaļ pārbaudi

Kad plāns ir gatavs, simulējiet to testa kontā ar virtuālo naudu (vairums brokeru piedāvā šādus testa kontus). Kā alternatīvu var veikt vēsturisko datu stratēģijas atkārtotu pārbaudi. Lai iegūtu reālistisku novērtējumu, ņemiet vērā starpniecības izmaksas un abonēšanas maksu par dažādiem komunālajiem pakalpojumiem.

10. Sāciet mazu un pēc tam izvērsiet

Pat ja jums ir pietiekami daudz naudas un pietiekamas pieredzes, nespēlējiet lielākoties jaunās stratēģijas pirmajos darījumos. Izmēģiniet jaunu stratēģiju ar mazāku summu un pēc panākumu degustēšanas palieliniet likmes. Atcerieties, ka tirgi un tirdzniecības iespējas paliks mūžīgi, taču zaudētās naudas uzkrāšanās var būt sarežģīta. Sāciet mazu, pārbaudiet, lai izveidotu, un pēc tam dodieties uz lielajiem.

Grunts līnija

Tirgotājiem, kas vēlas kļūt, vajadzētu piesargāties no vietnēm un kursiem, kas sola nedrošus dienas tirdzniecības panākumus vai bezgalīgu peļņu. Ierobežots dienas tirgotāju procents, kuriem ir izdevies gūt panākumus, to dara, ieguldot savu laiku un pūles tirdzniecības stratēģiju veidošanā un reliģiski sekojot tām.

Dienas tirgotājs pats darbojas šajā lielajā tirdzniecības pasaulē. Pirms atsakāties no darba, lai kļūtu par dienas tirgotāju, pārliecinieties, vai jums ir motivācija nepārtraukti mācīties, veidot savas tirdzniecības stratēģijas un uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un darbībām. Ja vēlaties ieiet dienas tirdzniecības pasaulē, dienas tirdzniecībā varat izmantot vienu no labākajiem biržas mākleriem.