Ķīlis
Ķīlis ir cenu shēma, ko cenu diagrammā iezīmē konverģējošas tendenču līnijas. Divas tendenču līnijas ir novilktas, lai savienotu attiecīgās cenu sērijas augstākās un zemākās vērtības no 10 līdz 50 periodiem. Līnijas rāda, ka augstie un kritumi vai nu pieaug, vai krīt, un atšķiras tempi, piešķirot ķīļa izskatu, kad līnijas tuvojas konverģencei. Ķīļveida tendenču līnijas tiek uzskatītas par noderīgiem rādītājiem, kas norāda, ka tehniskie analītiķi var mainīt cenu izmaiņas.
Taustiņu izņemšana
- Ķīļu modeļus parasti raksturo konverģējošas tendenču līnijas 10 līdz 50 tirdzniecības periodos.
- Šos modeļus var uzskatīt par ķīļu augšanu vai krišanu.
- Šiem modeļiem ir neparasti labi sasniegumi cenu apgriezienu prognozēšanā.
Ķīļa modeļa izpratne
Ķīļa raksts var norādīt gan uz bullish, gan lācīgu cenu maiņu. Abos gadījumos šim modelim ir trīs kopīgas pazīmes: pirmkārt, saplūstošās tendenču līnijas; otrkārt, samazinoties apjomam, cenu pieauguma dēļ; treškārt, izlaušanās no vienas tendenču līnijas. Divas ķīļa modeļa formas ir augošs ķīlis (kas norāda uz lācīgu apgriezienu) vai krītošs ķīlis (kas norāda uz bullish apgriezienu).
Augošais ķīlis
Tas parasti notiek, ja vērtspapīra cena laika gaitā ir pieaugusi, bet tā var notikt arī lejupslīdes tendences laikā.
Tendences līnijas, kas novilktas virs un zem cenu diagrammas modeļa, var saplūst, lai palīdzētu tirgotājam vai analītiķim paredzēt pārtraukuma maiņu. Kaut arī cena var atrasties ārpus jebkuras tendences līnijas, ķīļu modeļiem ir tendence saplīst pretējā virzienā nekā tendenču līnijas.
Tāpēc pieaugošie ķīļu modeļi norāda uz cenu krituma iespējamo potenciālu pēc zemākās tendences līnijas izlaušanās. Tirgotāji var veikt lācīgus darījumus pēc pārtraukšanas, pārdodot īso vērtspapīru vai izmantojot atvasinātos finanšu instrumentus, piemēram, fjūčerus vai opcijas, atkarībā no vērtspapīra, kas tiek iezīmēts. Šie darījumi mēģinātu gūt labumu no iespējamās cenu krituma.
Krītošais ķīlis
Kad vērtspapīra cena laika gaitā ir kritusies, var notikt ķīļveida shēma, tieši tāpat kā tendence liek pēdējai virzībai uz leju. Tendenču līnijas, kas novilktas virs cenu diagrammas augstākā līmeņa un zemākā līmeņa, var saplūst, jo cenu slīdēšana zaudē impulsu un pircēji sāk samazināties krituma tempu. Pirms līniju saplūšanas, cena var izcelties virs tendences augšējās līnijas.
Kad cena sabojā augšējo tendences līniju, paredzams, ka drošība mainīsies un tendence paaugstināsies. Tirgotāji, kas identificē bullish apgriešanās signālus, vēlas meklēt darījumus, kas gūst labumu no vērtspapīru cenu pieauguma.
Tirdzniecības priekšrocības ķīļu modeļiem
Parasti cena tirdzniecības sistēmu modeļa stratēģijās reti dod ienesīgumu, kas laika gaitā pārspēj pirkšanas un turēšanas stratēģiju, bet daži modeļi tomēr šķiet noderīgi, lai prognozētu vispārējās cenu tendences. Daži pētījumi liecina, ka ķīļa raksts biežāk nekā divas trešdaļas laika mainīsies virzienā uz apgriezienu (bullish izlaušanās no krītošiem ķīļiem un lācīgs izlaušanās uz augošiem ķīļiem), bet krītošais ķīlis ir ticamāks rādītājs nekā augošs ķīlis. .
Tā kā ķīļveida modeļi saplūst ar mazāku cenu kanālu, attālums starp cenu, kad iestājas tirdzniecība, un cenu par pārtraukšanas zaudējumiem ir salīdzinoši mazāks nekā modeļa sākums. Tas nozīmē, ka apturēšanas zaudējumus var atrast netālu no brīža, kad sākas tirdzniecība, un, ja tirdzniecība ir veiksmīga, iznākums var dot lielāku atdevi nekā summa, kas riskējama ar tirdzniecību, sākot ar.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.