Tirgotāji: kuros tirgos jums vajadzētu tirgoties?
Pieaugot tehnoloģijai un turpinoties tirdzniecības inovācijām, pasaule piedzīvo pieaugošo tirdzniecības instrumentu veidus, kurus var izmantot. Pat šķietami atsevišķi tirgi mēģina nozagt viens otra tirgus daļu. Piemēram, personai vairs nav nepieciešams pirkt zeltu fiziski vai pat no nākotnes darījumiem, viņi var vienkārši iegādāties biržā tirgoto fondu (ETF), lai piedalītos zelta cenu kustībā. Ņemot vērā, ka līdzīgi scenāriji ir iespējami ar valūtām, precēm, akcijām un citām investīcijām, tirgotāji var precīzi pielāgot savu tirdzniecību un pielāgot to vairāk individuālajiem apstākļiem.
TUTORIAL: Tirdzniecības sistēmas
Tirgi, tirgi, tirgi
Atkarībā no izglītības un pieredzes, iespējams, cilvēks pat nav pilnībā informēts par ieguldījumiem vai tirdzniecības līdzekļiem, kas ir pieejami ar peles klikšķi. Pat izvairoties no abstraktiem un nelikvīdiem tirgiem, tirgotāji var atrast darījumus daudzos dažādos tirgos:
Akciju tirgus : Šis plaši pazīstamais tirgus vienkārši ietver uzņēmuma akciju pirkšanu / īsināšanu.
ETF tirgus: fondi, kas pārstāv visu veidu nozares, nozares, valūtas un preces. Tirgojoties ar akcijām, šos fondus var ātri pirkt un pārdot vai turēt ilgtermiņā.
Forex tirgus : lielākais tirgus pasaulē. Forex tirgus atvieglo vienas valūtas apmaiņu pret citu valūtu. Valūtas vienmēr tiek tirgotas pa pāriem, ar daudzām iespējamām kombinācijām, bet tikai dažas no tām ir ļoti likvīdas.
Opciju tirgus : tirgus, kas dalībniekiem ļauj ieņemt pozīcijas aktīva atvasinātajā instrumentā. Tādēļ opcija nav īpašuma tiesības uz bāzes aktīvu (lai gan pastāv tiesības un pienākumi), bet iespējas līguma cena (kopā ar citiem ieguldījumiem) svārstās ar vērtību (vai tās neesamību), kuru nodrošina bāzes aktīvs.
Starpības līgums (CFD): Akciju, forex un opciju tirgus hibrīds, kas ļauj dalībniekiem veikt darījumus ar atvasinātiem produktiem, pamatojoties uz pamatā esošo aktīvu. Parasti CFD nav derīguma termiņa, prēmijas vai komisijas maksas (sk. Brokera noteikumus un nosacījumus), bet tas tomēr prasa, lai dalībnieks parasti maksā lielāku piedāvājuma / pieprasījuma starpību, nekā tas būtu redzams produkta faktiskajā fiziskajā tirgū. (Lai uzzinātu vairāk par CFD, skat. Sadaļu Krājumu vietā, tirgojiet CFD. )
Lai gan ir arī citi tirgi, visi šie tirgi tagad ir viegli pieejami no mājām gandrīz ikvienam, kam ir interneta pieslēgums. Katrs tirgus piedāvā dažādas priekšrocības un trūkumus. Tādēļ daudzi tirgotāji var izlemt tirgoties tikai vienā tirgū, jo viņiem šķiet, ka tas ir piemērots vienam viņu dzīves aspektam, vai arī viņiem trūkst zināšanu par pieejamajiem tirgiem. Tas varētu nozīmēt, ka tirgotāji, ņemot vērā viņu tirdzniecības stilu, neizmanto pareizā tirgus priekšrocības.
Kuros tirgos tirgoties?
Nodarbinātais tirdzniecības stils, finanšu resursi, atrašanās vieta un tas, kurā diennakts laikā persona tirgojas (vai vēlas tirgoties), var spēlēt lomu, kurā tirgi būs vislabāk piemēroti indivīdam. Tā kā daži no šiem tirgiem var nebūt pazīstami, mēs apskatīsim divas izplatītas tirgotāju grupas un to, kā viņi varētu ieviest citu tirgu izmantošanu, lai uzlabotu savu tirdzniecību. Ir svarīgi apzināties šādas alternatīvas, jo tās var paredzēt zināmu precizēšanu, kas ilgtermiņā var radīt labākus rezultātus.
Alternatīvie tirgi dienas tirgotājiem
Kopš 2000. gada valūtas tirgos ir nepārtraukti palielinājies apgrozījums. Tas ir nozīmējis to dienu tirgotāju skaita palielināšanos, kuri atver kontus Forex un CFD brokeros, un to skaits arī ir palielinājies. Galvenais vilinājums ir tas, ka nepieciešami minimāli ieguldījumi. Kontus bieži var atvērt tikai par USD 100–1000 USD, un tas ļaus indivīdiem dienā tirgot pasaules valūtas, indeksus un preces. Forex tirgū tirgotājs faktiski maina vienu valūtu pret otru, iespējams, kontā, kas denominēts vēl citā valūtā. Tas šķiet jauki - zemi ienākšanas šķēršļi, parasti netiek iekasēta komisijas maksa (bet tiek apmaksāta starpība), liels piesaistīto līdzekļu īpatsvars (augsts risks / augsta atlīdzība) un bezmaksas tirdzniecības rīki, piemēram, diagrammas un pētījumi. Bet ir arī alternatīvas, ja gribas tirgot forex vai CFD, kas var aptvert gandrīz visu citu tirgu. (Iepazīstieties ar dienas tirdzniecības stratēģijām iesācējiem, lai uzzinātu par dažām kopīgām stratēģijām.)
Biržās tirgotie fondi tagad ļauj tirgotājiem piedalīties valūtas maiņā, veicot darījumus biržā. Lai gan dienas laikā biržas / ETF konta atvēršanai būs nepieciešams lielāks kapitāls, ir priekšrocības tajā ziņā, ka paši ETF var izmantot aizņemto kapitālu vai bez tā. Tas nozīmē, ka kāds, kurš vēlas uzņemties papildu risku / atlīdzību par katru cenu pieaugumu, to var izdarīt, piemēram, iegādājoties "3X vērša" ETF. Turklāt, izmantojot ETF, tirgotājam nav jāmaksā starpība. Tā vietā viņi var piedalīties piedāvājumā vai piedāvājumā, nodrošinot likviditāti un tādējādi iekasējot ECN atlaides (kompensējot komisijas vai nodrošinot papildu peļņu). Tas ir ļoti izdevīgi valūtas pāros ar ierobežotu kustību vai gadījumos, kad tirgotājs vēlas ieviest skalošanas stratēģiju.
ETF ļauj tirgotājam piedalīties arī citos tirgos, piemēram, naftas zelta, sudraba vai akciju indeksu kustībā; tirgotāji var iziet no CFD tirgus un sākt tirgot arī ETF, nodrošinot viņiem lielāku produktu klāstu. Atkarībā no tirdzniecības veida var būt prātīgi izmantot ETF, CFD un forex tirgu. Dažādus instrumentus var izmantot, lai ierobežotu cenu cenu samazinājumus vai izmantotu tos, piemēram, valūtas pāris pārvietojas bez attiecīgā ETF pārvietošanās (vai otrādi).
Alternatīvi tirgi ilgtermiņa ieguldītājiem
Preces bieži piesaista ilgtermiņa investorus, tomēr tās var nebūt pazīstamas ar nākotnes līgumu tirgiem, tāpēc tās nav tieši piedalījušās tādu preču aprindās kā zelts, sudrabs vai platīns. Tāpat maz ticams, ka viņiem ir atšķirīga valūtas ekspozīcija. Un, lai arī viņi, iespējams, ir apsvēruši opciju tirdzniecību, laika ierobežojošais instrumenta raksturs viņu tirdzniecības plānam nepatīk.
Šī ir vēl viena iespēja, kad dažādu tirgu izpratne var atvērt jaunas durvis pat konservatīviem investoriem, kuri veic maz darījumus. Pēc iepazīšanās ar dažādiem tirgiem forex tirgu var izmantot, lai iegūtu valūtas ekspozīciju. ETF var izmantot arī, lai iegūtu valūtas ekspozīciju, kā arī lai piedalītos zelta, naftas, sudraba vai pat citu pasaules ekonomiku cenu kustībās. CFD var izmantot ilgtermiņa tirgotāji, jo piedāvājuma / pieprasījuma starpība laika posmā ir minimāla un tie nodrošina dažas no opciju priekšrocībām, taču bez derīguma termiņa beigām. Piemēram, lieli “blue chip” krājumi bieži ir pieejami, izmantojot CFD. Akcijas faktiski nepieder, kas ļauj piedalīties cenu kustībā ar mazāku izmantoto kapitālu (jo, ja vēlaties, var izmantot lielu piesaistīto līdzekļu īpatsvaru), bet CFD nenodrošina balsstiesības vai kādu no priekšrocībām, kas saistītas ar gabalu īpašumtiesībām. šī uzņēmuma. Tirgojoties ar jebkādiem instrumentiem, ir svarīgi zināt nodokļus un to, kā instrumenti iekļaujas vispārējos mērķos, ieskaitot pensionēšanos. Katru instrumentu var apstrādāt nedaudz atšķirīgi; tāpēc ir saprātīgi meklēt profesionāļa padomu.
Grunts līnija
Ir svarīgi apzināties, ka alternatīvas pastāv. Tas nenozīmē, ka katra alternatīva nāks par labu ikvienam indivīdam, taču tirgus apvienojuma izmantošana vai mijiedarbības ar šiem tirgiem precizēšana var ietekmēt rezultātus. Dažiem indivīdiem tas var nozīmēt, ka viņiem ir jāmaina tirgi, jo viņu panākumi ir maz ticami, ja viņi turpinās darīt to, ko viņi dara. No otras puses, citu tirgu iekļaušana var sniegt tādas priekšrocības kā nelielas izmaksu izmaiņas, kapitāla izmaksas un riski, kam ilgtermiņā var būt liela ietekme. Iepazīstot visus pieejamos tirgus, tiks dotas vairāk iespēju un potenciāli palielināta peļņa vai samazinātas izmaksas. (Saistītā lasījumā apskatiet 5 kapitāla atvasinājumus un to darbību .)