Galvenās saimniecības
Augstākās līdzdalības ir vērtspapīri, kuriem portfelī ir vislielākā tirgus vērtības pakāpe. Lielākās līdzdalības tiek noteiktas pēc tirgus vērtības, kuru tie vispusīgi atspoguļo kopējā portfelī.
PĀRBAUDE UZ AUGŠĀM SAIMNIECĪBĀM
Augstākās līdzdalības var sniegt ieskatu portfeļa stilā un vērtspapīru veidos, kuros tas iegulda. Augstākās līdzdalības parasti tiek sarindotas pēc to kopējās tirgus vērtības vai izteiktas procentos no fonda kopējiem aktīviem.
Lielākā daļa visu publiskajā apgrozībā esošo fondu ziņos par savu desmit lielāko daļu fonda mārketingā. Lielākās līdzdalības parasti tiek parādītas līdzās aktīvu klasei, apakšaktivitātes klasei vai sektoru dalījumam. Tajos var ietilpt visu veidu vērtspapīri visā ieguldījumu kopumā, ieskaitot dažādus akcijas un obligācijas. Dažos gadījumos manās lielākajās daļās ir individuālie fondi. Ļoti koncentrētiem portfeļiem fonda desmit labākie turējumi potenciāli var pārstāvēt visu portfeli.
Zemāk ir sadalīts lielākais līdzdalības sadalījums starp nozares labākiem akciju, obligāciju un fondu fondu portfeļiem.
Akciju fondi
Lielās kapitalizācijas vērtības kategorijā SPDR Dow Jones rūpniecības vidējais ETF ir nodrošinājis vadošo ienesīgumu tirgū pēdējā gada laikā līdz 2018. gada 2. februārim. Fonds ziņo par 34, 65% pieaugumu. Šis indeksa fonds atkārto Dow Jones Industrial Average izveidi, tāpēc tā augstākās līdzdalības centīsies sakrist ar augstākajām indeksa līdzdalībām. Fonda trīs lielākās līdzdalības kapitāla daļas no 1. februāra bija Boeing Company ar 9, 38%, Goldman Sachs ar 7, 15% un 3M Company ar 6, 52%.
Obligāciju fondi
Oppenheimer International Obligāciju fonds ir vislabākais obligāciju fonds, kuru aktīvi pārvalda ar obligāciju ieguldījumiem no visas pasaules. Fonda viena gada ienesīgums ir 7, 04% līdz 2018. gada 2. februārim. Fonda lielākās līdzdalības kapitāla daļas pēc jaunākā gada pārskata, kas tika izlaists 2017. gada septembrī, ietvēra Brazīliju 10, 00% nenodrošināto parādzīmju 1/1/21, Indija 8, 27% vecāko nenodrošināto obligāciju. 6/9/20, Meksikas sērija M10 8, 50% obligācijas 12/13/18, Krievijas sērija 6216 6, 70% obligācijas 5/15/19, UK 2, 75% obligācijas 9/7/24, UK 2, 75% obligācijas 9/7/24, Amerikas Savienoto Valstu parādzīmes un Oppenheimera valdības naudas tirgus fonds.
Fondu fonds
Fondu fondu kategorijā Vanguard STAR fonds ir vislabākais ieguldījumu portfelis ar viena gada ienesīgumu 12, 34% līdz 2. februārim. Fonds ir sabalansēts fonds ar 60/40 akcijām obligāciju sadalei. Lai sasniegtu savu ilgtermiņa kapitāla vērtības pieauguma un ienākumu mērķi, tā izmanto fondu fondu pieeju. Sākot ar 2017. gada 31. decembri, lielākajās portfeļa daļās bija Vanguard Windsor II fonda ieguldītāju akcijas 14, 1% apjomā, Vanguard ilgtermiņa ieguldījumu kategorijas ieguldītāju akcijas 12, 5% apjomā un Vanguard īstermiņa ieguldījumu kategorijas investoru akcijas. pie 12, 5%.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.