Izmantojot MACD, pamanīt tendenču maiņu

Ja pasaulē kādreiz rastos vēlme veikt ieguldījumus līdzvērtīgi Svētā Grāla meklējumiem, tas iegūtu spēju pamanīt tendenču izmaiņas. Ir daudz veidu, kā investori mēģina to izdarīt ar atšķirīgām panākumu pakāpēm, taču izplatīts tendenču izsekošanas rīks ir divu līniju mainīgais vidējais konverģences novirze (MACD). Šis rīks mēra akciju impulsu un var palīdzēt investoriem pamanīt izmaiņas tirgus noskaņojumā.

Gluži tāpat kā akciju cenas, pieaugs temps. Brīdinājuma izmaiņas notiek pirms akciju cenu izmaiņām. Šis raksts ir paredzēts, lai palīdzētu jums pamanīt tendences izmaiņas impulsa un akciju cenā.

Momentum raksturs

Diagrammas veidošanas impulss ir līdzīgs fizikā; Ja metīsit bumbu gaisā, tā lēnāk un lēnāk pacelsies, jo augstāk to projicēs. Pēc mainīgā impulsa novērošanas cilvēks var noteikt, kad bumba apstāsies kāpt, mainīt virzienu un nolaisties.

Tāpat kā fizikā, impulsa izmaiņas notiek pirms akciju cenas izmaiņām. Šīs impulsa izmaiņas var viegli novērot, izmantojot MACD (mack-dee) indikatoru.

Mainīgā vidējā konverģences atšķirība (MACD)

Džeralds Appelss izstrādāja MACD indikatoru, mēģinot noteikt impulsu, izmērot pieaugošo un samazinošo atstarpi starp diviem eksponenciāli mainīgiem vidējiem rādītājiem (parasti 12 dienu un 26 dienu laikā). Ja attālums starp diviem mainīgajiem vidējiem rādītājiem ir atšķirīgs, impulss palielinās, turpretim, ja mainīgie vidējie rādītāji saplūst, impulss samazinās. Attālums starp abiem mainīgajiem vidējiem lielumiem tiek attēlots, ko sauc par MACD līniju (melna), kā redzams 1. attēlā.

1. attēls. Divrindu MACD

Avots: ProphetCharts

Lai apstiprinātu impulsa izmaiņas, kā signāla līniju pievieno deviņu dienu eksponenciāli mainīgo vidējo vērtību (sarkanā līnija 1. attēlā). Pirkšanas signāls rodas, kad MACD līnija šķērso signāla līniju. Pārdošanas signāls rodas, kad MACD līnija nokrītas zem signāla līnijas. Mēģinot optimizēt šos signālus, tika konstatēts, ka ideāli ir 12 un 26 dienu mainīgie vidējie rādītāji ilgtermiņa signāliem un septiņu un 18 dienu mainīgie vidējie rādītāji īstermiņa signāliem.

MACD novirzīšana

Tendenču zīmēšanas prakse akciju diagrammā ir gandrīz tikpat sena kā pašu akciju pirkšana, taču tas, ko jūs nezināt, ir tas, ka indikatoriem varat uzzīmēt arī tendenču līnijas, piemēram, divu līniju MACD. Zīmēšanas atbalsts un pretestības līmenis vienlaikus rada darbības kanālu, kas palīdz izmērīt tendences pašreizējo spēku.

2. attēlā mēs izmērījām akciju tendences stiprumu, izveidojot kanālu. Lai izveidotu kanālu, pievelciet atbalstu, savienojot dibeni, un nosakiet atgriešanās līniju, savienojot MACD augšdaļu.

2008. gada novembrī un pēc tam 2009. gada februārī MACD radīja zemāku kāpumu, bet akciju cena radīja vienlīdz augstāko atzīmi; To sauc par atšķirību un norāda investoriem, ka akcijas zaudē impulsu. Investori varēja izvēlēties īsās pozīcijas, kad MACD līnija atkāpjas no pretestības. Īsā pozīcija var tikt pārklāta, kad MACD līnija sasniedz atbalstu kanāla apakšā, vai ilgtermiņa darījumiem, kad kanāls ir salauzts tā, kā tas bija tuvu 2009. gada aprīļa beigām.

2. attēls: lācīgs novirze un tendence

Avots: ProphetCharts

Ja mēs būtu aplūkojuši 3. attēlu 2008. gada jūlijā, mēs, iespējams, pamanījām, ka MACD pazemināja zemākās cenas un atšķīrās no akciju cenas. Šī parādība norāda uz iespējamu apvērsumu. Novembrī tika apstiprināts apgrieziens, kad MACD izveidoja galveno augstāko zemāko līmeni, parādot pieaugumu bullish tempā.

2009. gada janvārī akciju cena kļuva par pilnīgi jaunu, kad tā pārtrauca ilgtermiņa pretestību; tomēr MACD parādīja, ka impulss neapstiprina izrāvienu. MACD turpināja kristies, jo krājumi mēģināja nodibināt atbalstu tuvu USD 80 līmenim. Kad krājums pārtrauca atbalstu, MACD pārtrauca atbalsta līniju, apstiprinot, ka akcijas nesaglabās pašreizējo cenu līmeni un ieguldītājiem jāpārdod savas akcijas.

3. attēls: bullish atšķirība un tendence

Avots: ProphetCharts

Grunts līnija

Pašreizējās tendences stiprumu var izmērīt, novirzot MACD. Spot tendenču maiņu, meklējot impulsu atšķirības, ko mēra ar MACD kanālu. Nosakiet pirkšanas un pārdošanas signālus, izmantojot MACD krustojumus vai atlekšanu no kanāla līnijas. Mācīšanās ieviest un atpazīt šos signālus palīdz ieguldītājiem palielināt peļņu, tirgojot īstermiņa un vidēja termiņa tendences.