Scalping: neliela ātra peļņa var saskaitīt

Skalpošana ir tirdzniecības stils, kas specializējas nelielu cenu izmaiņu gūšanā, parasti pēc tam, kad darījums ir veikts un tas kļūst rentabls. Tirgotājam ir nepieciešama stingra izejas stratēģija, jo viens liels zaudējums varētu novērst daudzos mazos ieguvumus, kuru iegūšanai tirgotājs strādāja. Lai šī stratēģija būtu veiksmīga, ir nepieciešami piemēroti rīki, piemēram, dzīva barība, tiešās piekļuves brokeris un izturība, lai veiktu daudzus darījumus.

Lasiet tālāk, lai uzzinātu vairāk par šo stratēģiju, dažādajiem galvas ādas veidošanas veidiem un padomus, kā izmantot šo tirdzniecības stilu.

Kā darbojas skalpēšana

Skalošana notiek, pamatojoties uz pieņēmumu, ka lielākā daļa krājumu pabeigs pārvietošanas pirmo posmu. Bet no kurienes tas notiek, nav skaidrs. Pēc šī sākotnējā posma daži krājumi pārtrauc attīstību, bet citi turpina darboties.

Scalper plāno gūt pēc iespējas vairāk mazu peļņu, neļaujot tām iztvaikot. Tas ir pretējs domāšanas veidam “ļaujiet jūsu peļņai darboties”, kas mēģina optimizēt pozitīvus tirdzniecības rezultātus, palielinot uzvarošo darījumu lielumu, vienlaikus ļaujot citiem mainīt. Skalpings sasniedz rezultātus, palielinot uzvarētāju skaitu un upurējot uzvaru lielumu. Tas nav nekas neparasts, ja tirgotājs ar ilgāku laika periodu sasniedz pozitīvus rezultātus, uzvarot tikai pusi vai pat mazāk no sava darījuma - tas ir tikai tas, ka uzvaras ir daudz lielākas nekā zaudējumi. Veiksmīgam skalperam tomēr būs daudz lielāks uzvarēto darījumu un zaudēto darījumu koeficients, saglabājot peļņu aptuveni vienādu vai nedaudz lielāku par zaudējumiem.

Scalping: neliela ātra peļņa var saskaitīt

Galvenās galvas ādas izplatīšanas vietas ir:

• Pazemināts iedarbības ierobežojumu risks: īslaicīga tirgus ekspozīcija samazina nelabvēlīga notikuma iespējamību.
• Mazākus darījumus ir vieglāk iegūt: Lai pamatotu lielākas cenu izmaiņas, ir nepieciešama lielāka piedāvājuma un pieprasījuma nelīdzsvarotība. Piemēram, akcijām ir vieglāk veikt 10 centu pārvietojumu nekā tas ir, lai veiktu 1 dolāru.
• Mazāki pārvietojumi ir biežāki nekā lielāki: Pat samērā klusos tirgos ir daudz mazu kustību, kuras skalpa var izmantot.

Skalināšanu var izmantot kā galveno vai papildu tirdzniecības stilu.

Spreds skalpošanā salīdzinājumā ar parasto tirdzniecības stratēģiju

Kad scalpers tirgojas, viņi vēlas gūt labumu no vērtspapīra piedāvājuma un pieprasījuma starpības izmaiņām. Tā ir atšķirība starp cenu, ko brokeris nopirks vērtspapīru no tirgotāja (cenu), un cenu, kuru brokeris to pārdos (ask). Tāpēc viņi meklē plašāku izplatību.

Bet normālos apstākļos tirdzniecība notiek diezgan konsekventi un var atļauties vienmērīgu peļņu. Tas ir tāpēc, ka arī piedāvājuma un pieprasījuma starpība ir vienmērīga, jo vērtspapīru piedāvājums un pieprasījums ir līdzsvarots.

Skalināšana kā primārais stils

Tīrs skalps katru dienu veiks vairākus darījumus - iespējams, simtos. Skalpotājs lielākoties izmantos vienas minūtes diagrammas, jo laika grafiks ir mazs, un viņam vai viņai ir jāredz iestatījumi, kad tie veidojas pēc iespējas tuvāk reālajam laikam. Šāda veida tirdzniecībai ir būtiskas tādas atbalsta sistēmas kā tiešās piekļuves tirdzniecība (DAT) un 2. līmeņa kotācijas. Automātiska tūlītēja pasūtījumu izpilde ir ļoti būtiska skalperam, tāpēc tiešās piekļuves brokeris ir vēlamais ierocis.

Galvas ādas veidošana kā papildu stils

Tirgotāji ar ilgāku laika posmu kā papildu pieeju var izmantot galvas ādu. Acīmredzamākais veids ir to izmantot, ja tirgus ir nemierīgs vai slēgts šaurā diapazonā. Ja ilgākā laika posmā nav tendenču, pārejot uz īsāku laika posmu, var atklāt redzamas un izmantojamas tendences, kas tirgotājam var izraisīt galvas ādu.

Vēl viens veids, kā galvas ādu pievienot garākiem laika grafikiem, ir tā sauktā "jumta" koncepcija. Šī pieeja ļauj tirgotājam uzlabot savu izmaksu bāzi un palielināt peļņu. Lietussargu tirdzniecība notiek šādā veidā:

• Tirgotājs iniciē pozīciju ilgākam laika grafikam.
• Kamēr attīstās galvenā tirdzniecība, tirgotājs īsā laika posmā identificē jaunus iestatījumus galvenās tirdzniecības virzienā, ieejot un izejot no tiem pēc skalošanas principiem.

Balstoties uz īpašiem iestatījumiem, galvas ādas mazgāšanai var izmantot jebkuru tirdzniecības sistēmu. Šajā sakarā galvas ādu var uzskatīt par sava veida riska pārvaldības metodi. Būtībā jebkuru tirdzniecību var pārvērst galvas ādā, gūstot peļņu, kas ir tuvu riska un atlīdzības attiecībai 1: 1. Tas nozīmē, ka iegūtās peļņas lielums ir vienāds ar pieturas lielumu, ko nosaka uzstādīšana. Ja, piemēram, tirgotājs ievada galvas ādas tirdzniecības pozīciju 20 USD vērtībā ar sākotnējo pieturas punktu 19, 90 USD, risks ir 10 centi. Tas nozīmē, ka riska un ieguvuma attiecība 1: 1 tiks sasniegta pie USD 20, 10.

Galvas ādas darījumus var veikt gan no garās, gan no īsās puses. Tos var veikt, izmantojot izlaišanu vai diapazona ierobežojošu tirdzniecību. Skalošanai var izmantot daudzus tradicionālos diagrammu veidojumus, piemēram, krūzes un rokturus vai trīsstūrus. To pašu var teikt par tehniskajiem rādītājiem, ja tirgotājs lēmumus balsta uz tiem.

Trīs galvas ādas veidi

Pirmo veidu skalpēšanu dēvē par "tirgus veidošanu", ar kuru skalpators mēģina gūt labumu no starpības, vienlaikus publicējot cenu un piedāvājumu par konkrētu akciju. Acīmredzot šī stratēģija var gūt panākumus tikai lielākoties nekustīgiem akcijām, kas tirgo lielus apjomus bez reālām cenu izmaiņām. Šāda veida smalcināšanu ir ārkārtīgi grūti izdarīt veiksmīgi, jo tirgotājam ir jākonkurē ar tirgus veidotājiem par akcijām gan solījumos, gan piedāvājumos. Arī peļņa ir tik maza, ka jebkura akciju kustība pret tirgotāja stāvokli garantē zaudējumus, kas pārsniedz viņa sākotnējo peļņas mērķi.

Pārējie divi stili ir balstīti uz tradicionālāku pieeju un prasa mainīgu krājumu, kur cenas strauji mainās. Šie divi stili prasa arī pārdomātu kustības lasīšanas stratēģiju un metodi.

Otro veidu galvas mazgāšanu veic, iegādājoties lielu skaitu akciju, kuras tiek pārdotas, lai gūtu labumu no ļoti nelielas cenu kustības. Šāda veida tirgotājs stājas pozīcijās vairākiem tūkstošiem akciju un gaida nelielu soli, ko parasti mēra centos. Šāda pieeja prasa ļoti likvīdus krājumus, lai varētu viegli ienākt un iziet no 3000 līdz 10 000 akcijām.

Trešais galvas ādas veids tiek uzskatīts par tuvāku tradicionālajām tirdzniecības metodēm. Tirgotājs ievada akciju daudzumu visos iestatījumos vai signālos no savas sistēmas un aizver pozīciju, tiklīdz tiek ģenerēts pirmais izejas signāls, kas ir tuvu riska un ienesīguma attiecībai 1: 1, ko aprēķina, kā aprakstīts iepriekš.

Padomi iesācēju skalpeļiem

Ar zemiem ienākšanas šķēršļiem tirdzniecības pasaulē ir pieaudzis to cilvēku skaits, kuri izmēģina roku dienā notiekošajā tirdzniecībā, kā arī citās stratēģijās, piemēram, galvas ādas skalpēšanā. Jaunpienācējiem, kas nodarbojas ar galvas ādas skalošanu, jāpārliecinās, ka tirdzniecības stils ir piemērots viņu personībai, jo tas prasa disciplinētu pieeju. Tirgotājiem ir jāpieņem ātri lēmumi, jānovērtē iespējas un pastāvīgi jāuzrauga ekrāns. Tie, kas ir nepacietīgi un jūtas iepriecināti, izvēloties mazus veiksmīgus darījumus, ir lieliski piemēroti galvas ādas mazgāšanai.

Tomēr skalpa nav labākā iesācēju tirdzniecības stratēģija, jo tā ietver ātru lēmumu pieņemšanu, pastāvīgu pozīciju uzraudzību un biežu apgrozījumu. Tomēr joprojām ir daži padomi, kas var palīdzēt iesācēju skalpeļiem.

Pasūtījuma izpilde: Iesācējam jāapgūst efektīvas pasūtījumu izpildes māksla. Kavēts vai slikts pasūtījums var iznīcināt mazo nopelnīto un pat radīt zaudējumus. Tā kā peļņas norma vienai tirdzniecībai ir ierobežota, pasūtījuma izpildei jābūt precīzai. Kā minēts iepriekš, tam ir vajadzīgas tādas atbalsta sistēmas kā tiešās piekļuves tirdzniecība un 2. līmeņa kotācijas.

Biežums un izmaksas: Iesācēju skaldītājam ir jāpārliecinās par izmaksām, veicot darījumus. Skalošanā ir iesaistīti daudzi darījumi - simtiem tirdzniecības sesijas laikā. Bieža pirkšana un pārdošana, protams, maksā dārgi komisijas maksas, kas var samazināt peļņu. Tāpēc ir svarīgi izvēlēties pareizo tiešsaistes brokeri. Brokerim būtu jāsniedz ne tikai tādi rekvizīti kā tieša pieeja tirgiem, bet arī konkurences komisijas. Un atcerieties, ka ne visi mākleri ļauj skalot.

Tirdzniecība: tendences un impulsa pamanīšana ir noderīga skalperam, kurš pat var īsi iebraukt un īsi iziet, lai atkārtotu modeli. Iesācējiem ir jāsaprot tirgus impulss, un pēc tam, kad skalpa īpašnieki to ir noskaidrojuši, tendenču tirdzniecība un impulsu tirdzniecība var palīdzēt sasniegt rentablākus darījumus. Vēl viena stratēģija, ko izmanto scalpers, ir pretvirziena tendence. Bet iesācējiem vajadzētu izvairīties no šīs stratēģijas izmantošanas un pieturēties pie tirdzniecības ar tendencēm.

Tirdzniecības puses: iesācējiem parasti ir ērtāk tirgot pirkšanas pusē, un viņiem vajadzētu pieturēties pie tā, pirms viņi iegūst pietiekamu pārliecību un zināšanas, lai rīkotos ar īso pusi. Tomēr, lai sasniegtu vislabākos rezultātus, skalpeļiem ir jābalansē ilgie un īsie darījumi.

Tehniskā analīze: Iesācējiem vajadzētu apgūt tehniskās analīzes pamatus, lai cīnītos pret pieaugošo konkurenci dienas laikā. Tas ir īpaši svarīgi mūsdienu tirgos, kur dominē tirdzniecība ar augstfrekvenci, kā arī arvien pieaugošā tumšo baseinu izmantošana.

Apjoms: kā metode galvas ādas skalpēšanai ir nepieciešami bieži lēmumi par iekļūšanu un iziešanu īsā laika posmā. Šādu stratēģiju var veiksmīgi īstenot tikai tad, ja pasūtījumus var aizpildīt, un tas ir atkarīgs no likviditātes līmeņa. Liela apjoma darījumi piedāvā tik nepieciešamo likviditāti.

Disciplīna: Parasti dienas tirdzniecības sesijas laikā vislabāk ir aizvērt visas pozīcijas un nepārnest tās uz nākamo dienu. Scalping ir balstīta uz nelielām iespējām, kas pastāv tirgū, un scalper nedrīkst atkāpties no pamatprincipa, ka amats atrodas īsu laika posmu.

Grunts līnija

Skalošana var būt ļoti rentabla tirgotājiem, kuri nolemj to izmantot kā galveno stratēģiju, vai pat tiem, kas to izmanto, lai papildinātu citus tirdzniecības veidus. Stingras izejas stratēģijas ievērošana ir atslēga, lai mazu peļņu padarītu par lielu ieguvumu. Īss tirgus ekspozīcijas apjoms un nelielu pārvietošanos biežums ir galvenie atribūti, kas ir iemesls, kāpēc šī stratēģija ir populāra daudzu veidu tirgotāju vidū.