Dabasgāzes ETF deg spoži
Dabasgāzes cenas pēdējos trīs mēnešos ir bijušas liesmas krājumu trūkuma, nesezonīgi siltā krituma dēļ, kas ir izraisījis lielāku enerģijas patēriņu nekā parasti, un atomelektrostaciju pārtraukumus Karolīnās, ko izraisīja viesuļvētras “Florence”.
Preču analītiķi uzskata, ka gaidāmā ziema, visticamāk, noteiks krājumu deficīta iznākumu 2019. gadā. Maikls Koens, Barclays enerģijas tirgus pētījumu vadītājs, CNBC sacīja: "Ja ziemas laika apstākļi iestājas mēreni, tad pašreizējais krājumu deficīts ir ātrums. bump ceļā uz brīvāku tirgu 2019. gadā. Ja tomēr iestājas auksts laiks, 2019. gada perspektīvas tendence ir pamatīgi mainīta, un tirgus tērēs labu nākamā gada daļu, tikai izraujoties no krātuves deficīta. "
Tiem, kas vēlas tirgot preces, vajadzētu sekot līdzi šiem trim biržā tirgotajiem fondiem (ETF). Apskatīsim vairākas taktiskās tirdzniecības idejas.
VelocityShares 3x garš dabasgāzes ETN (UGAZ)
VelocityShares 3x garš dabasgāzes ETN, kas izveidots 2012. gada februārī, mēģina nodrošināt trīs reizes lielāku S&P GSCI dabasgāzes indeksa veiktspēju dienā. Fonds iegulda dabasgāzes ražotājos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) valstīs. Pēdējo trīs mēnešu laikā UGAZ ir atdevis iespaidīgu 49, 67% - tikai pēdējā mēneša laikā tas ir atgriezies 17, 21%, sākot ar 2018. gada 25. oktobri. ETN iekasē gada pārvaldības maksu 1, 65% - vairāk nekā vidēji 0, 99% kategorijā. .
Fonda cena laikposmā no marta līdz augustam tika tirgota aptuveni 20 punktu diapazonā, pirms septembrī notika spēcīgs rallijs. Cena diagrammas labajā pusē veido vimpeļu modeli, kas liek domāt par turpinājumu uz augšu. Tirgotājiem jāmeklē ieejas punkts virs vimpeļa augšējās tendences līnijas ar pārtraukšanas zaudēšanas rīkojumu, kas atrodas netālu no 50 dienu vienkāršā mainīgā vidējā (SMA). Peļņu varēja gūt 115 ASV dolāru līmenī, izmantojot izmērīto pārcelto paņēmienu - vienkārši aprēķinot vimpeļa gājienu un pievienojot to izlaušanās punktam (25 USD + 90 USD).
ProShares Ultra Bloomberg dabasgāzes ETF (BOIL)
ProShares Ultra Bloomberg dabasgāzes ETF, kas tika izveidots 2011. gadā, cenšas divreiz sasniegt Bloomberg dabasgāzes apakšindeksa ikdienas ienākumus. Sekojošais indekss atspoguļo dabasgāzes nākotnes līgumu cenu izpildi. Sākot ar 2018. gada 25. oktobri, fonda atdeve ir 12, 92% pēdējā mēneša laikā un 29, 98% - pēdējo trīs mēnešu laikā. BOIL izdevumu attiecība ir 1, 31%.
ETF paaugstināja tirdzniecības diapazona pretestību starp USD 30 un USD 31 virs vidējā apjoma, kas piešķir izlaušanās derīgumu. Dabasgāzes buļļus vajadzētu mudināt arī ar neseno “zelta krustu” - kad 50 dienu SMA šķērso virs 200 dienu SMA -, kas liecina par tendences maiņu uz augšu. Tirgotājiem būtu jāapsver iespēja veikt ierakstu par izlaušanos virs vimpeļa modeļa, kas veidojas visu oktobri. Tirgotāji varēja rezervēt peļņu 43 ASV dolāru līmenī, izmantojot izmērīto pārvietošanās metodi (7 USD + 36 USD), un zem svečtura uzstādīt pieturvietu, kas atdalījās no iepriekšējās dienas doji 1. oktobrī.
Amerikas Savienoto Valstu dabasgāzes ETF (UNG)
Izveidots 2007. gada aprīlī, Amerikas Savienoto Valstu dabasgāzes ETF glabā dabasgāzes fjūčeru fjūčerus un mijmaiņas darījumus. ETF ir zema vidējā starpība - 0.04%, kas padara to par piemērotu instrumentu gan dienas, gan svārstību tirdzniecībai. Tai ir saprātīga gada maksa par pārvaldību - 0, 7%. UNG viena mēneša ienesīgums ir 5, 94% un trīs mēnešu ienesīgums - 16, 4% no 2018. gada 25. oktobra.
UNG oktobrī sasniedza gada augstāko līmeni - kaut ko gan UGAZ, gan BOIL šomēnes līdz šim nav spējuši sasniegt. Pieaugošais apjoms septembrī / oktobrī palielinājās, kas liecina par institucionālo interesi par fondu. Izskatās, ka ETF cena konsolidējas vimpelē pirms nākamās paaugstināšanas. Tirgotāji varētu padomāt par ilgstošu pārtraukumu virs modeļa augšējās tendences, ar stop-loss rīkojumu, kas atrodas tieši zem 1. oktobra. Izmērītā pārvietošanās metode prognozē peļņas mērķi USD 30 līmenī (USD 3 + USD 27).