Ievads šūpoļu tirdzniecībā

Šūpoles ir aprakstītas kā sava veida fundamentālā tirdzniecība, kurā pozīcijas tiek turētas ilgāk nekā vienu dienu. Lielākā daļa fundamentālistu ir mainīgi tirgotāji, jo korporatīvās darbības pamatinformācijas izmaiņas parasti prasa vairākas dienas vai pat nedēļu, lai izraisītu pietiekamu cenu kustību, lai gūtu samērīgu peļņu.

Bet šis svārstību tirdzniecības apraksts ir vienkāršojums. Patiesībā šūpošanās notiek nepārtrauktības vidū starp dienas tirdzniecību un tendenču tirdzniecību. Dienas tirgotājs krājumus glabās jebkur no dažām sekundēm līdz dažām stundām, bet ne vairāk kā dienu; tendenču tirgotājs pēta akciju vai indeksa ilgtermiņa pamattendences un var turēt akcijas dažas nedēļas vai mēnešus. Šūpoles tirgotāji glabā noteiktu krājumu laika posmā, parasti no dažām dienām līdz divām vai trim nedēļām, kas ir starp šīm galējībām, un viņi tirgos akcijas, pamatojoties uz nedēļas iekšējām vai mēneša robežām svārstībām starp optimismu un pesimisms.

Taustiņu izņemšana

• Lielākā daļa fundamentālistu ir mainīgi tirgotāji, jo korporatīvās darbības pamatinformācijas izmaiņas parasti prasa vairākas dienas vai pat nedēļu, lai izraisītu pietiekamu cenu kustību, lai gūtu samērīgu peļņu.
• Šūpoļu tirdzniecība atrodas nepārtrauktības vidū starp dienas tirdzniecību un tendenču tirdzniecību.
• Pirmā veiksmīgas šūpoles tirdzniecības atslēga ir pareizo krājumu atlasīšana.

Pareizais krājums šūpoļu tirdzniecībai

Pirmā veiksmīgas šūpoles tirdzniecības atslēga ir pareizo krājumu atlasīšana. Vislabākie kandidāti ir lielkapitāla akcijas, kas ir vienas no aktīvākajām akcijām, kuras tiek tirgotas lielākajās biržās. Aktīvā tirgū šie krājumi svārstīsies starp plaši definētām augstām un zemām galējībām, un šūpoles tirgotājs pāris dienas vai nedēļas virzīs vilni vienā virzienā, tikai lai pārslēgtos uz pretējo tirdzniecības pusi, kad krājumi mainās virzienā. .

Kas ir Swing Trading?

Pareizais tirgus

Jebkurā no abām tirgus galējībām, piemēram, lāču tirgus vidē vai niknā vērša tirgū, šūpoļu tirdzniecība izrādās diezgan atšķirīgs izaicinājums nekā tirgū starp šīm divām galējībām. Šajās galējībās pat aktīvākajiem akcijām nebūs tādu pašu augšup un lejup vērsto svārstību kā tad, ja indeksi ir relatīvi stabili dažas nedēļas vai mēnešus. Lāču tirgū vai buļļu tirgū impulss ilgstoši uzrāda krājumus tikai vienā virzienā, tādējādi apliecinot, ka labākā stratēģija ir tirdzniecība, pamatojoties uz ilgtermiņa virziena tendenci.

Tāpēc šūpoles tirgotājs vislabāk pozicionē, ​​ja tirgi neiet nekur - kad indeksi palielinās pāris dienas, tad samazināsies nākamajām dienām, tikai lai atkal un atkal atkārtotu to pašu vispārējo modeli. Pāris mēneši varētu paiet ar galvenajiem akcijām un indeksiem aptuveni tajā pašā vietā, kur sākotnējie līmeņi, bet šūpoles tirgotājam ir bijis daudz iespēju panākt īstermiņa kustības augšup un lejup (dažreiz kanālā).

Protams, problēma gan ar šūpoles tirdzniecību, gan ar ilgtermiņa tendenču tirdzniecību ir tā, ka panākumu pamatā ir pareiza identificēšana, kāda veida tirgus pašlaik tiek pieredzēts. Tendenču tirdzniecība būtu bijusi ideāla stratēģija vēršu tirgum pagājušā gadsimta 90. gadu pēdējā pusē, savukārt svārstību tirdzniecība, iespējams, būtu bijusi vislabākā 2000. un 2001. gadā.

Izmantojot eksponenciālo mainīgo vidējo

Vienkāršie mainīgie vidējie lielumi (SMA) nodrošina atbalsta un pretestības līmeņus, kā arī bullish un lācīgs modeļus. Atbalsta un pretestības līmeņi var norādīt, vai pirkt akciju. Bullish un lācīgs crossover modeļi norāda cenu punktus, kur jums vajadzētu ienākt un iziet no krājumiem.

Eksponenciālais mainīgais vidējais lielums (EMA) ir SMA variācija, kurā lielāks uzsvars tiek likts uz jaunākajiem datu punktiem. EMA tirgotājiem dod skaidrus tendenču signālus un iebraukšanas un izejas punktus ātrāk nekā vienkāršs mainīgais vidējais rādītājs. EMA krosoveru var izmantot mainīgajā tirdzniecībā līdz sākuma un izejas punktiem.

Pamata EMA krustošanas sistēmu var izmantot, koncentrējoties uz deviņu, 13 un 50 periodu EMA. Bullish crossover notiek, kad cena pārsniedz šos mainīgos vidējos rādītājus, kad ir zemāka. Tas nozīmē, ka kartēs var būt apgriezti vārdi un ka var sākties augšupeja. Kad deviņu periodu EMA šķērso virs 13 periodu EMA, tas norāda uz ilgu ierakstu. Tomēr 13 periodu EMA jābūt virs 50 periodu EMA vai pāri tam.

No otras puses, lācīgs krustojums notiek, ja vērtspapīra cena nokrītas zem šīm EMA. Tas norāda uz potenciālu tendences maiņu, un to var izmantot, lai apturētu garu pozīciju. Kad deviņu periodu EMA šķērso zem 13 periodu EMA, tas signalizē par īsu ieeju vai izeju no garas pozīcijas. Tomēr 13 periodu EMA jābūt zem 50 periodu EMA vai jāšķērso zem tā.

Sākumstāvoklis

Liela daļa vēsturisko datu pētījumu ir pierādījuši, ka tirgū, kas veicina mainīgu tirdzniecību, likvīdo akciju tirdzniecība notiek virs un zem bāzes vērtības, kas attēlota diagrammā ar EM). Dr Aleksandrs Elders savā grāmatā “Ienāc manā tirdzniecības telpā: pilnīgs tirdzniecības ceļvedis” (2002) izmanto savu izpratni par akciju izturēšanos virs un zem bāzes līnijas, lai aprakstītu mainīgā treidera stratēģiju “normālības pirkšana un mānijas pārdošana”. "vai" normalitātes mazināšana un depresijas pārklāšana ". Kad šūpoles tirgotājs ir izmantojis EMA, lai identificētu tipisko akciju diagrammas pamatlīmeni, viņš vai viņa iet ilgi bāzes līmenī, kad krājumi virzās uz augšu, un īsi sākumstāvoklī, kad krājumi ir samazinājušies.

Tātad šūpoles tirgotāji nevēlas panākt, lai mājas darījumi notiktu ar vienu tirdzniecību - viņiem nav rūpēties par piemērotāko laiku, lai iegādātos akciju tieši tā apakšā un pārdotu tieši tās augšpusē (vai otrādi). Ideālā tirdzniecības vidē viņi gaida, kad krājums sasniegs sākotnējo līmeni un apstiprinās tā virzienu, pirms veic savus pasākumus. Stāsts kļūst sarežģītāks, ja tiek spēlēta spēcīgāka augšupeja vai lejupslīde: tirgotājs paradoksālā kārtā var ilgi noiet, kad krājums kritīsies zem tā EMA, un gaidīt, kamēr krājums atkal palielināsies, vai arī viņam / viņai var pietrūkt akciju, kas ir sadurts virs EMA un gaidiet, līdz tas samazināsies, ja garākā tendence ir mazāka.

Peļņas gūšana

Kad pienāks laiks gūt peļņu, šūpoles tirgotājs vēlēsies iziet no tirdzniecības pēc iespējas tuvāk augšējai vai apakšējai kanāla līnijai, nepārsniedzot pārāk precīzu precizitāti, kas var izraisīt vislabākās iespējas palaišanas risku. Spēcīgā tirgū, kad akcijām ir izteikta virziena tendence, tirgotāji pirms peļņas gūšanas var nogaidīt, līdz kanāla līnija tiek sasniegta, bet vājākā tirgū viņi var gūt peļņu pirms līnijas sasniegšanas (ja mainās virziens, un līnija nenokļūst attiecīgajā šūpolē).

Grunts līnija

Šūpoles tirdzniecība faktiski ir viens no labākajiem tirdzniecības stiliem, lai iesācējs tirgotājs varētu mitināties, taču tas joprojām piedāvā ievērojamu peļņas potenciālu vidējiem un pieredzējušiem tirgotājiem. Šūpoles tirgotāji pēc pāris dienām saņem pietiekamu atgriezenisko saiti par saviem darījumiem, lai saglabātu motivāciju, taču viņu ilgās un īsās pozīcijas vairāku dienu garumā neizraisa uzmanību. Turpretī tendenču tirdzniecība piedāvā lielāku peļņas potenciālu, ja tirgotājs spēj uztvert nozīmīgu tirgus tendenci nedēļās vai mēnešos, taču tikai nedaudzi ir tirgotāji ar pietiekamu disciplīnu, lai ieņemtu pozīcijas, kas ilgst bez uzmanības novēršanas. No otras puses, vairāku desmitu akciju tirdzniecība dienā (dienas tirdzniecība) dažiem var izrādīties pārāk balta, lai padarītu šūpoles par perfektu līdzekli starp galējībām.