Kā tiek aprēķināti apgāšanās procenti?

Forex tirgū visi darījumi jānorēķina divu darba dienu laikā. Tirgotājiem, kuri vēlas pagarināt savas pozīcijas, par to neveicot norēķinus, jāslēdz savas pozīcijas līdz norēķinu dienā pulksten 17.00 pēc Austrumu standarta laika un atkārtoti jāatver nākamajā dienā. Tas izspiež norēķinu vēl par divām tirdzniecības dienām. Šī stratēģija, ko sauc par apgāšanos, tiek izveidota, izmantojot mijmaiņas līgumu, un tā ir saistīta ar izmaksām vai ieguvumiem tirgotājam atkarībā no dominējošajām procentu likmēm.

Forex tirgus darbojas ar valūtu pāriem un tiek kotēts kotētās valūtas izteiksmē salīdzinājumā ar bāzes valūtu. Investors aizņemas naudu, lai iegādātos citu valūtu, un procenti tiek maksāti par aizņemto valūtu un nopelnīti par nopirkto valūtu, kuras tīrā ietekme ir aprites procenti.

Apgrozības procentu aprēķināšana

Lai aprēķinātu pagarināšanas procentus, mums ir nepieciešamas abu valūtu īstermiņa procentu likmes, valūtu pāra pašreizējais maiņas kurss un iegādātā valūtas pāra daudzums. Piemēram, pieņemsim, ka investoram pieder 10 000 CAD / USD. Pašreizējais valūtas maiņas kurss ir 0, 9155, Kanādas dolāra (bāzes valūta) īstermiņa procentu likme ir 4, 25%, bet ASV dolāra (kotētās valūtas) īstermiņa procentu likme ir 3, 5%. Šajā gadījumā atjaunošanas procenti ir USD 22, 44 [{10 000 x (4, 25% - 3, 5%)} / (365 x 0, 9155)].

Tiek izmantots iegādāto vienību skaits, jo tas ir īpašumā esošo vienību skaits. Tiek izmantotas īstermiņa procentu likmes, jo tās ir valūtu pāra ietvaros izmantoto valūtu procentu likmes. Investoram mūsu piemērā pieder Kanādas dolāri, tāpēc viņš vai viņa nopelna 4, 25%, bet viņam ir jāmaksā aizņemtā ASV dolāra likme 3, 5%. Vienādojuma skaitītāja starpības reizinājums tiek dalīts ar maiņas kursa un 365 reizinājumu, jo tas mūsu skaitītāju ieskaita dienas skaitlī. Ja, no otras puses, bāzes valūtas īstermiņa procentu likme ir zemāka par aizņemtā valūtas īstermiņa procentu likmi, apgāšanās procentu likme būtu negatīvs skaitlis, izraisot ieguldītāja konta vērtības samazināšanos. . Apgrozības interesi var izvairīties, ieņemot slēgtu pozīciju valūtu pārī.