Kā es varu veikt finanšu analīzi, izmantojot Excel?

Investori var izmantot programmu Excel, lai veiktu tehniskos aprēķinus vai izveidotu pamata grāmatvedības koeficientus. Korporācijas var izmantot Excel, lai veiktu kapitāla budžeta analīzi, riska analīzi vai diskonta naudas plūsmas. Opciju tirgotāji bieži izmanto Excel, lai vadītu Black-Scholes cenu noteikšanu. Ir simtiem standarta finanšu analīzes modeļu, kurus var veikt, izmantojot Excel.

Excel finanšu profesionāļiem

Ārkārtas darba zināšanas par Excel un parasto Excel funkciju apgūšana ir neatsverama finanšu karjeras veicējiem. Jebkurus datus var ievadīt un ar tiem var manipulēt, ja vien tie ir kvantificējami.

Kaut arī varētu būt neiespējami apgūt visas Excel funkcijas, ir svarīgi saprast, kā veikt funkcijas, kas ir kritiskas konkrētai analītiķa lomai. Mēģiniet lietot Excel lietošanā kaut ko līdzīgu 80-20 noteikumam - 80% jūsu rezultātu var būt 20% no jūsu Excel funkcijām un saīsnēm.

Kopējās analīzes funkcijas ietver datu manipulācijas, formatēšanu, šarnīra tabulas, uzmeklēšanu un vērtēšanas vienādojumus.

Excel investoriem

Investori veic finanšu analīzi vienā no diviem plašiem veidiem. Pirmais ir vērsts uz datiem, kas iegūti no uzņēmuma finanšu pārskatiem (fundamentālā analīze), kas var sniegt Excel ar uzlaboto vienādojumu pamatakmeņiem. Otrajā uzmanības centrā ir diagrammu veidošana, varbūtības un ja tā ir, tad analīze (tehniskā analīze).

Iespējams, Excel ir noderīgāks pamata analītiķim. Tehniskā analīze bieži ir atkarīga no interaktīvajām diagrammām. Šīs diagrammas ir vieglāk izmantot un ātri atjaunināt, izmantojot Excel, nevis faktisko tehnisko diagrammu programmatūru.

Excel grāmatvežiem un konsultantiem

Dažreiz finanšu analīze ir saistīta ar zināmas informācijas atkārtotu atjaunošanu, nevis par nākotnes informācijas prognozēšanu. Grāmatvežiem un konsultantiem Excel var darboties nolietojuma, amortizācijas, nodokļu un budžeta sastādīšanas funkcijās.

Izmantojot savu elastīgumu, Excel, protams, izmanto izmaksu uzskaiti. Atšķirībā no finanšu grāmatvedības, kurai ir stingri noteikumi un samērā vienota metodika, izmaksu uzskaite būtu jāmaina, lai tā atbilstu uzņēmuma individuālajām vajadzībām.

Excel var izsekot, atjaunināt un sniegt informāciju tādā veidā, kas ļauj pieņemt saprātīgākus biznesa lēmumus.