Aktivitātes, kas izmantojamas tirdzniecībā pirms tirgus un pēc stundām

Dažas no vissvarīgākajām tirgus kustībām notiek ārpus NYSE un Nasdaq regulārās tirdzniecības sesijas no 9:30 līdz 16:00 EST (Austrumu standarta laiks). Cenu nepastāvību ietekmē spēki, kas atrodas ārpus parastās tirdzniecības sesijas, un ieguldītājiem, kas vēlas gūt peļņu, ir zināšanas par to, kā šajā periodā tirgot akcijas un fjūčerus.

Bieži tiek novērota bieži nepastāvīgā pirmstirdzniecības tirdzniecības sesija, lai novērtētu tirgus perspektīvas pirms regulārā atvēršanas.

Ekonomiskie rādītāji

Ekonomiskie rādītāji ir galvenie cenu darbības virzītāji pirmstirdzniecības sesijā. Lielākā daļa svarīgo ekonomisko izlaidumu tiek izdoti plkst. 8:30 EST, stundu pirms Ņujorkas tirgus atvēršanas. Tirgus reakcija uz datiem var izraisīt ievērojamas cenu izmaiņas un noteikt dienas tirdzniecības toni.

Nodarbinātības situācijas kopsavilkums, ko katra mēneša pirmajā piektdienā izdod Darba statistikas birojs plkst. 8:30 EST, ir izlaidums, kas visvairāk ietekmē tirgu. Citos nozīmīgākajos ziņojumos par tirgus attīstību, kas publicēti plkst. 8:30 EST, ir ietverts iekšzemes kopprodukts (IKP), mazumtirdzniecības apjomi un iknedēļas pretenzijas par bezdarbu. Apskatot analītiķu cerības uz šiem skaitļiem, jums palīdzēs izprast tirgus reakciju. Parasti lielākās tirgus pārmaiņas notiek, ja to skaits ievērojami pārsniedz gaidīto prognozi vai to nokavē, radot lielu nepastāvību un ar to saistītos tirdzniecības riskus un iespējas.

Peļņas izlaidumi

Peļņas sezona attiecas uz periodu, kurā publiskajā apgrozībā esošie uzņēmumi izdod savus ceturkšņa ienākumu pārskatus. Peļņas sezona sākas vienu vai divas nedēļas pēc katra ceturkšņa beigām. Līdz ar to lielākā daļa uzņēmumu gūst ienākumus janvāra sākumā, aprīļa, jūlija un oktobra vidū. Šajā laikā uzņēmuma ienākumi parasti tiek izlaisti pirms tirgus atvēršanas un pēc slēgšanas, bieži izraisot būtiskas cenu izmaiņas bāzes akcijās ārpus regulārā tirdzniecības laika.

Līdzīgi kā ar ekonomiskajiem rādītājiem, lielākās reakcijas parasti notiek, ja uzņēmums ievērojami pārsniedz cerības vai nokavē tās. Piekļuve ilgstošai tirdzniecībai ļauj akciju tirgotājam ātri reaģēt un potenciāli gūt labumu no sākotnējās reakcijas uz pozitīvām vai negatīvām ziņām.

Galvenie jaunumu notikumi

Ziņas un paziņojumi par nozīmīgiem ģeopolitiskiem notikumiem bieži tiek ziņoti pēc regulārām tirdzniecības stundām vai nedēļas nogalē, iespējams, izraisot masīvas tirgus izmaiņas. Kari un dabas katastrofas ir negaidītu notikumu piemēri, kas jebkurā laikā var pārsteigt tirgu. Piekļuve tirgum pirms tirgus atvēršanas ļauj labāk pozicionēties un nodrošināties pret risku šādu neparedzamu notikumu gadījumā.

Tirdzniecības krājumi ECN

Elektronisko sakaru tīkli, citādi zināmi kā ECN, ir mehānisms, kas ļauj tirgotājiem piedalīties ilgstošā akciju tirdzniecībā. ECN ir elektroniskas tirdzniecības sistēmas, kas automātiski saskaņo pirkšanas un pārdošanas pasūtījumus par noteiktām cenām, ļaujot lielākajām brokeru sabiedrībām un atsevišķiem tirgotājiem tirgoties tieši savā starpā, neprasot starpnieku, piemēram, biržas tirgus veidotāju.

Instinet, pirmais ECN, tika dibināts 1967. gadā, un iestādes to sākotnēji izmantoja, lai savstarpēji tirgotos. Kopš tā laika ir izveidojusies virkne EKT, kas atvieglo tirdzniecību ārpus regulārā tirgus laika. Akciju tirdzniecība pirmstirgus notiek no 4:00 līdz 9:30 EST, un tirdzniecība pēc darba stundām dienā ar parastu sesiju notiek no pulksten 16:00 līdz 20:00. Daudzi mazumtirdzniecības brokeri piedāvā tirdzniecību šo sesiju laikā, bet var ierobežot izmantojamo pasūtījumu veidi.

Tirgojoties pirms un pēc tirgus sesijām, dažas brokeru firmas ļauj investoriem apskatīt tikai kotācijas no tā ECN, kuru uzņēmums izmanto. Ir arī svarīgi atzīmēt, ka likviditātes līmenis parasti ir daudz zemāks, tirgojoties ārpus regulārā tirgus laika. Starpība starp piedāvājuma un piedāvājuma cenām bieži ir plašāka, un "mazais" tirdzniecības līmenis var izraisīt lielāku nepastāvību, nesot tajā arī saistītos riskus un iespējas.

Nākotnes līgumu tirgus

Fjūčeru tirgus, it īpaši etalona S&P 500 fjūčeru līgums, tiek rūpīgi novērots pirmstirgus sesijā, lai novērtētu tirgus noskaņojumu šai dienai. Fjūčeru līgumi ir standartizēti līgumi par aktīva, piemēram, fiziskas preces vai finanšu instrumenta, pirkšanu vai pārdošanu iepriekš noteiktā datumā un cenā.

Akciju indeksa fjūčeri ir nākotnes līgumi ar tādiem finanšu indeksiem kā Dow, Nasdaq vai S&P 500. Čikāgas Mercantile Exchange E-mini S&P 500 fjūčers ir pasaules visaktīvāk tirgotā akciju indeksa nākotne, kurā tiek tirgoti vairāk nekā 2, 2 miljoni fjūčeru un iespēju līgumu. vidēji dienā, sākot ar 2018. gada janvāri.

Tirdzniecība praktiski 24 stundas diennaktī E-mini S&P 500 fjūčeri var norādīt, kā tirgus, visticamāk, mainīsies Ņujorkas sesijas sākumā. Naudas pārvaldītāji bieži izmanto S&P 500 fjūčerus, lai noteiktā laika posmā ierobežotu risku, pārdodot līgumu īsā laikā, vai lai palielinātu savu akciju tirgus ekspozīciju, to iegādājoties.

Papildus tam, ka tiek piedāvāta pieeja tirgum gandrīz 24 stundas diennaktī, E-mini S&P 500 fjūčeru tirdzniecības galvenais ieguvums ir augsts likviditātes līmenis. Piedāvājumu cenu starpība ir konsekventa. Starpība faktiski ir ienākšanas tirgū izmaksas. Stingras starpības ir kritiskas, jo, jo plašāka ir starpība, jo vairāk tirdzniecībai ir jāvirzās jūsu labā, tikai lai līdzsvarotos.

Visbeidzot, atšķirībā no ECN tirdzniecības akcijām, visi E-mini S&P 500 fjūčeru darījumi tiek veikti centralizēti, izmantojot Čikāgas preču biržu un tās dalībfirmas.

Grunts līnija

Pēc institucionālo investoru dominēšanas elektronisko tirgu parādīšanās ir padarījusi tirdzniecību ārpus tirgus stundām arvien pieejamāku mazumtirgotājiem un ieguldītājiem. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties izjust tirgus atvēršanas iespējas vai plašākas tirdzniecības iespējas, sekošana tirgus darbībai ārpus regulārā tirdzniecības laika paver neskaitāmas jaunas iespējas.