Tirdzniecības diapazons
Tirdzniecības diapazona ierobežošana ir tirdzniecības stratēģija, kuras mērķis ir identificēt un gūt labumu no akcijām, kas tirgojas cenu kanālos. Pēc liela atbalsta un pretestības līmeņa atrašanas un to savienošanas ar horizontālām tendenču līnijām tirgotājs var iegādāties vērtspapīru ar zemāku tendences līnijas atbalstu (kanāla apakšā) un pārdot to augšējā tendences līnijas pretestībā (kanāla augšpusē).
Taustiņu izņemšana
- Tirdzniecības diapazona ierobežojoša tirdzniecības stratēģija attiecas uz metodi, kurā tirgotāji iepērkas atbalsta tendenču virzienā un pārdod pretestības tendences līmenī noteiktai akcijai vai opcijai.
- Tirgotāji izvieto stop-loss punktus tieši virs augšējās un apakšējās tendenču līnijas, lai izvairītos no lieliem zaudējumiem no liela apjoma pārtraukumiem.
- Parasti tirgotāji izmanto diapazonam noteiktu tirdzniecību kopā ar citiem rādītājiem, piemēram, apjomu, lai palielinātu viņu veiksmes izredzes.
Izpratne par tirdzniecības diapazonu
Tirdzniecības diapazonu ierobežojošās tirdzniecības stratēģijas ietver augstāko un zemāko reakciju savienošanu ar horizontālām tendenču līnijām, lai noteiktu atbalsta un pretestības zonas. Tendences kā atbalsta vai pretestības zonas stiprums vai uzticamība ir atkarīga no tā, cik reizes cena ir reaģējusi uz to. Piemēram, ja cena ir piecas vai četras reizes novirzījusies uz zemāku pretestības tendences robežu, tiek uzskatīts, ka tā ir ticamāka nekā tad, ja cena tikai divas reizes mainās.
Tirdzniecības diapazons rodas, ja vērtspapīrs kādu laiku veic tirdzniecību starp nemainīgām augstām un zemām cenām. Vērtspapīra tirdzniecības diapazona augšdaļa bieži nodrošina cenu pretestību, savukārt tirdzniecības diapazona apakšdaļa parasti piedāvā cenu atbalstu.
Tirgotāji gūst labumu no tirdzniecības diapazona ierobežojuma, atkārtoti pērkot atbalsta tendences virzienā un pārdodot pretestības tendenču līnijā, līdz vērtspapīrs izdalās no cenu kanāla. Ideja ir tāda, ka cena, visticamāk, atsitīsies no šiem līmeņiem, nevis izlauzīsies no tiem, kas riska un ieguvuma attiecību nostāda viņu labā, lai gan ir svarīgi vienmēr novērot iespējamo izrāvienu vai sabrukumu.
Lielākā daļa tirgotāju pieturas punktiem zaudē punktu tieši virs augšējās un apakšējās tendences, lai mazinātu lielu zaudējumu risku no liela apjoma pārtraukuma vai sabrukuma. Piemēram, ja vērtspapīriem ir zemāka atbalsta tendenču līnija USD 10, 00 vērtībā un augšējā pretestības tendence USD 15, 00 vērtībā, tirgotājs var iegādāties akcijas USD 11, 00 vērtībā tūlīt pēc atlēciena ar pārtraukšanas zaudējumiem USD 9, 00 vērtībā. Tas aizsargā tirgotāju, ja krājumi sabojājas no atbalsta tendences.
Daudzi tirgotāji izmanto arī citus tehniskās analīzes veidus saistībā ar cenu kanāliem, lai palielinātu viņu veiksmes izredzes. Piemēram, tirgotāji var novērot apjomu, kas saistīts ar atsitienu no atbalsta līmeņa, lai novērtētu sabrukuma vai pārtraukuma iespējamību. Relatīvais stipruma indekss (RSI) ir arī noderīgs tendences stipruma rādītājs jebkurā cenu kanāla brīdī.
Tirdzniecības diapazona ierobežojuma tirdzniecības piemērs
Šajā tabulā parādīts diapazonam noteiktas tirdzniecības stratēģijas piemērs ar bultiņām vietā potenciālajam ilgajam un īsajam darījumam.
Šajā diagrammā tirgotājs, iespējams, pamanīja, ka akcijas sāka veidot cenu kanālu oktobra beigās un novembra sākumā. Pēc sākotnējo virsotņu veidošanās tirgotājs, iespējams, ir sācis laist garos un īsos darījumus, balstoties uz šīm tendenču tendencēm, kopā ar četriem īsiem un diviem gariem darījumiem. Akciju izlaušanās no augšējās tendences pretestības iezīmē diapazona ierobežojošās tirdzniecības beigas.
Tirdzniecības diapazona stratēģijas
Atbalsts un pretestība : Ja vērtspapīrs atrodas labi izveidotā tirdzniecības diapazonā, tirgotāji var pirkt, kad cena tuvojas atbalstam, un pārdot, kad tā sasniedz pretestību. Tehniskos rādītājus, piemēram, relatīvā stipruma indeksu (RSI), stohastisko oscilatoru un preču kanāla indeksu (CCI), var izmantot, lai apstiprinātu pārpirktos un pārpārdotos apstākļus, kad cena svārstās tirdzniecības diapazonā.
Piemēram, tirgotājs var ievadīt garu pozīciju, kad akciju cena tiek tirgota par atbalstu, un RSI dod pārsniegtu vērtību zem 30. Alternatīvi, tirgotājs var nolemt atvērt īso pozīciju, kad RSI pārceļas uz pārpirktu teritoriju virs 70 Stop-loss rīkojums jānovieto tieši ārpus tirdzniecības diapazona, lai mazinātu risku.
Izrāvieni un dalījums : Tirgotāji var iekļūt pārtraukuma vai sadalījuma virzienā no tirdzniecības diapazona. Lai apstiprinātu, ka pārcelšanās ir pareiza, tirgotājiem jāizmanto citi rādītāji, piemēram, apjoma un cenas darbības.
Piemēram, sākotnējam pārtraukumam vai sadalījumam vajadzētu būt ievērojamam apjoma pieaugumam, kā arī vairākiem slēgumiem ārpus tirdzniecības diapazona. Tā vietā, lai pakaļdzītos pēc cenas, tirgotāji, iespējams, vēlēsies gaidīt atsaukšanu pirms došanās uz tirdzniecību. Piemēram, pirkšanas limita rīkojumu varētu izvietot tieši virs tirdzniecības diapazona augšdaļas, kas tagad darbojas kā atbalsta līmenis. Stop-loss rīkojums varētu atrasties tirdzniecības diapazona pretējā pusē, lai aizsargātu pret neveiksmīgu izlaušanos.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.