Indijas ETF pieaugums pēc nodokļu piemaksas atcelšanas

Indijas uzmanīgi novērotais akciju starpnieks, indekss Nifty 50, šogad ir atdevis neapmierinošus 1, 8%, pārspējot iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) un SPDR S&P 500 ETF (SPY). Tikai pēdējos trīs mēnešos indekss ir samazinājies par 7.10%.

Indijas akcijas ne tikai saskaras ar spiedienu, ko rada pieaugošā tirdzniecības spēja starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Ķīnu, bet arī agresīvi, jo valdība 5. jūlijā palielināja nodokļu piemaksu ārvalstu portfeļieguldītājiem (FPI) Savienības budžetā., aizjūras pārdevēji kopš budžeta dienas ir izņēmuši no vietējā tirgus 225 miljardus Indijas rūpiju (3, 1 miljardu USD).

Pēc Indijas tirgus piektdienas noslēguma nedaudz pārsteidza tirgus vērotāji, finanšu ministrs Nirmala Sitharaman paziņoja par nodokļu piemaksas atcelšanu FPI, kā arī vietējiem investoriem un paātrinātu 10 miljardu USD lielu kapitāla iepludināšanu valsts pārvaldītajās bankās, lai piesaistītu patērētājus. sentiments un kompensācija, kas palēnina ekonomisko izaugsmi. "Piektdienas paziņojums ir pagrieziena punkts vietējam tirgum. Varētu būt labāk, ja ņemtu vērā arī globālos faktorus, " aģentūrai Reuters sacīja Mumbajas "Sanctum Wealth Management" galvenais ieguldījumu inspektors Sunils Šarma.

Tirgotāji var piekļūt Indijas akcijām, izmantojot trīs turpmāk aprakstītos fondus, kas tiek tirgoti biržā. Raugoties no tehniskā viedokļa, katrs fonds sacentās no svarīgā atbalsta piektdienas un pabeidza retu, bet uzticamu apgrieztu trīs joslu svečturu diagrammas shēmu, kas pazīstama kā bullish pamests mazulis, kas signalizē par jaunu augšupeju. Pārskatīsim katra ETF specifiku un darbosimies ar vairākiem tirdzniecības scenārijiem.

iShares MSCI India ETF (INDA)

IShares MSCI India ETF (INDA), kas izveidots 2012. gadā, cenšas nodrošināt līdzīgu atdevi MSCI India indeksam - etalonam, kurā ietilpst 85% no visiem uzņēmumiem Indijas vērtspapīru tirgū. Fonds ir svarīgākais par finansēm, aptuveni 25% no sava portfeļa piešķirot monetārajai un fiskālajai politikai jutīgajai nozarei. Individuālajos akciju svaros ietilpst Reliance Industries Limited (RELIANCE.NS) ar 11.30%, Housing Development Finance Corporation Limited (HDFC.NS) ar 10.54% un Infosys Limited (INFY) ar 8.71%. ETF iekasē vidējo 0, 64% pārvaldības maksu, bet 0, 03% vidējā starpība un ikdienas apgrozījums, kas pārsniedz 3, 3 miljonus akciju, nodrošina pietiekamu likviditāti. INDA kontrolē neto aktīvus 5, 11 miljardu dolāru vērtībā, piedāvā 1, 75% dividenžu ienesīgumu un ir atgriezusies -3, 49% gadu no gada, sākot ar 2019. gada 26. augustu. Tikai pēdējā mēneša laikā fonds ir samazinājies par 7%.

INDA akcijas kopš maija vidus ir svārstījušās četru punktu dilstošā kanālā, izveidojot skaidras atbalsta un pretestības zonas. Fonda cena pieauga vairāk nekā 2% no kanālu modeļa zemākās tendences piektdien, kad apjoms bija vidējs, un tas varētu būt katalizators turpmākai pirkšanai nākamajās tirdzniecības sesijās. Tiem, kas ieņem pozīciju, jāmeklē pāreja uz kanāla augstāko tendenču līniju USD 35 līmenī. Īstenojiet riska pārvaldību, novietojot stop-loss rīkojumu zem šī mēneša zemākā līmeņa - USD 30, 93 un mainot to uz robežu, ja cena paaugstinās virs 200 dienu vienkāršā mainīgā vidējā (SMA).

Direxion Daily MSCI India Bull 3x akcijas (INDL)

Ar pārvaldītajiem aktīviem (AUM) 66, 93 miljonu dolāru apmērā, The Direxion Daily MSCI India Bull 3x Akcijas (INDL) seko arī MSCI India indeksam, bet tā mērķis ir trīs reizes pārsniegt tā ikdienas veiktspēju. Piemēram, ja fonda etalons palielinās par 1%, šis ETF cenšas atdot 3%. Fonda aizņemto līdzekļu īpatsvars apvienojumā ar USD 2, 7 miljonu ikdienas apgrozījumu padara to par piemērotu instrumentu tirgotājiem, kuriem agresīva bullish der uz Indijas akcijām. Tirgotājiem jāapsver ierobežojošu rīkojumu, nevis tirgus rīkojumu izmantošana, lai apkarotu ETF nedaudz plašāko vidējo starpību 0, 18%. Lai arī INDA izdevumu attiecība 1, 38% nav lēta, tas joprojām ir papildinošs fondam, kura mērķis ir izmantot atvasinātos produktus. Atgriešanās ilgākā laika posmā var atšķirties no norādītā piesaistītā līdzekļa apvienošanas ietekmes dēļ. Sākot ar 2019. gada 26. augustu, fonda ienesīgums ir 0.90%, un pēdējā mēneša laikā tas ir samazinājies vairāk nekā 20%.

INDL akcijas cena gada pirmajos divos mēnešos saglabājās nostiprināta tirdzniecības diapazonā, pirms tam martā tā bija par 24% augstāka. Pēdējo četru mēnešu laikā ETF cena ir mainījusies dilstošā kanālā. Nesenā piesaiste modeļa zemākajai tendencei nodrošina lielisku riska / ienesīguma svārstību tirdzniecības iespēju. Tiem, kas šeit iepērkas, jānosaka peļņas gūšanas pasūtījums kanāla augšējās tendences tuvumā, vienlaikus ierobežojot negatīvos rādītājus ar pieturvietu, kas novietota zem 22. augusta, ar zemu cenu 49, 35 USD. Tirdzniecība piedāvā riska / atlīdzības attiecību 1: 5, 6 (19, 20 ASV dolāru peļņa uz vienu akciju / 3, 45 ASV dolāri risks uz vienu akciju), pieņemot, ka būs piepildīta piektdienas USD 52, 80 cena.

WisdomTree India Earnings Fund (EPI)

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) mēģina izsekot WisdomTree India Earnings Index rādītājiem. Tas tiek darīts, vismaz 95% no savas lielās 1, 3 miljardu dolāru aktīvu bāzes ieguldot vērtspapīros, kas veido etalonu. Fonds, kas tika izveidots 2008. gadā, tur Indijas akcijas, pamatojoties uz peļņu, ko var iegādāties ārvalstu investori. EPI desmit labāko akciju kopsumma ir 45%, un Reliance Industries sākotnējais piešķīrums ir 10, 27%. Kopumā ETF grozā ir aptuveni 350 akciju. Šaurā vidējā starpība - 0.04%, apvienojumā ar gandrīz 1.4 miljonu akciju ikdienas akciju - uztur tirdzniecības izmaksas zemas. EPI iekasē gada pārvaldības maksu 0, 85% apmērā, izdod 1, 09% dividenžu ienesīgumu un pēdējā mēneša laikā no 2019. gada 26. augusta ir atkāpusies par 8.63%.

200 SMA maijā darbojās kā būtisks atbalsta līmenis, un cena atkāpās no apgabala, lai 3.jūnijā sasniegtu gada augstāko līmeni - 26, 66 USD. Tomēr kopš šī laika ETF cena strauji kritās, pirms atradās grīdas netālu no tendences apakšējās līnijas. dilstošā kanālā. Relatīvā stipruma indekss (RSI) nesen atzīmējās virs pārpārdotās teritorijas, dodot fondam daudz vietas, lai pārbaudītu augstākas cenas pirms konsolidācijas. Tirdzniecības veicējiem vajadzētu padomāt par 50% pozīcijas aiziešanu netālu no kanāla augstākās tendences, bet atlikušās puses mērķa noteikšana - USD 26, 50. Aizsargājiet kapitālu, pārtraucot augusta zemāko atzīmi USD 22, 24 līmenī.