Kā tirgot 2019. gada labākos piesaistītos līdzekļus ETF

Krājumi ir izlēkuši no vārtiem gada pirmajos divos mēnešos, atgūstot lauvas tiesu no pagājušā gada straujajiem trešā ceturkšņa zaudējumiem. Jo īpaši cikliskās nozares, piemēram, tehnoloģijas, enerģētika un nekustamais īpašums, ir piedzīvojušas ievērojamu pieplūdumu, jo investori uzmundrina dīvaināku Federālo rezervju sistēmu, notiekošās tirdzniecības sarunas starp ASV un Ķīnu un ceturkšņa ieņēmumu kārtu, kas pārsniedz Volstrītas cerības. Tāpat izskatās, ka ir mazinājušās ekonomikas iespējas slīdēt uz recesiju.

"Tā kā tirgi ir vājinājušies un Fed amatpersonas tagad redz, ka ekonomika un inflācija ir vāja, ir notikusi pāreja uz vieglāku nostāju, " rakstīja Ray Dalio, Konektikutas bāzētā riska ieguldījumu fonda Bridgewater Associates dibinātājs. "Es esmu samazinājis savas likmes ASV recesijai pirms ASV prezidenta vēlēšanām līdz aptuveni 35%, " viņš turpināja par piezīmi LinkedIn.

Tiem, kuri vēlas izmantot 2019. gada labākās nozares, vajadzētu apsvērt iespēju izmantot biržā tirgotos fondus (ETF), kas ir īpaši izstrādāti, lai palielinātu īstermiņa cenu izmaiņas. Piemēram, ja indekss, kas ietver tehnoloģiju akcijas, ir pieaudzis par 1%, izsekošanas sviras efekts, kas nodrošina trīs reizes lielāku ekspozīciju, būtu par 3%. Tirgotājiem jāzina, ka piesaistītie ETF tiek atjaunoti katru dienu, tāpēc ienesīgums turēšanas periodā, kas ir ilgāks par vienu dienu, var neatspoguļot fonda reklamēto aizņemto līdzekļu daudzumu apvienojošās ietekmes dēļ. Apsvērsim vairākas tirdzniecības idejas, kas attiecas uz piesaistītajiem nozares ETF.

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)

Izveidots 2008. gadā, Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL) mērķis ir nodrošināt trīs reizes dienā Technology Select Sector Index atdevi. Etalona indekss sastāv no ASV liela apjoma tehnoloģiju nosaukumiem, piemēram, Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) un Google mātesuzņēmuma Alphabet Inc. (GOOGL). Fonda ierobežotā 0.08% vidējā starpība un ikdienas apgrozījums, kas pārsniedz 400 000 akciju, padara to par piemērotu instrumentu visiem īstermiņa tirdzniecības veidiem. TECL ar pārvaldītajiem aktīviem (AUM) ir USD 550, 57 miljoni un piedāvā dividenžu ienesīgumu par 0, 39%, un līdz 2019. gada 28. februārim tas ir palielinājies par 45, 76% no gada (YTD). EIF iekasē 1, 17% pārvaldības maksu, kurai ir minimāla ietekme uz īslaicīgu uzturēšanos.

Pēc 68, 96 ASV dolāru līmeņa pazemināšanās decembra beigās, TECL akcijas cena ir pieaudzis līdz gandrīz 80%, lai 27. februārī noslēgtu pie USD 123, 56. Tirgotājiem, kuri vēlas gūt labumu no šī strauji augošā tirgus, jāmeklē ieejas punkti, lai atgūtu 20 dienu vienkāršo pārvietošanos. vidējais (SMA). Ja fonda cena turpina pieaugt, SMA var izmantot kā beigu punktu, lai ļautu gūt peļņu. Tiem, kas ieņem atvērtas pozīcijas, jāapsver pieturvietas pārvietošana uz pārrāvuma punktu, kad cena tuvojas USD 130 - vietai, kur tā var rasties pretestība no 200 dienu SMA.

Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)

Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX) ar neto aktīviem, kas pārsniedz 400 miljonus USD, mērķis ir trīs reizes atgriezt Energy Select Sector Index indeksa ikdienas ieguldījumu rezultātus. Pamata indeksā dominē enerģētikas nozares smagsvari Exxon Mobil Corporation (XOM) un Chevron Corporation (CVX), kuru kopējais svērums ir 41.75%. Stingras spredi un dziļā likviditāte padara šo ETF par enerģijas tirgotāju iecienītu. Fonda ienesīgums ir 2, 29%, un tā izdevumu attiecība ir nedaudz virs 1%. Sākot ar 2019. gada 28. februāri, ERX atdeve ir 46, 27%.

ERX akcijas cena nokrita no klints 2018. gada ceturtajā ceturksnī pēc tam, kad naftas cenas bija ievērojami zemākas. Fonda zemākā robeža bija decembra beigās, ņemot vērā klimatisko līmeni, un kopš tā laika tas ir sasniedzis augstāku līmeni, veicot tikai nelielas retracements. Tiem, kas vēlas palielināt augšupeju, vajadzētu iekrist līdz USD 22, kad cena atrod divu dienu augšupējās līnijas un 20 dienu SMA atbalsta saplūšanu. Tirgotāji varēja noteikt peļņas gūšanas pasūtījumus galvenajos pretestības līmeņos, piemēram, 26 USD un 32 USD. Aizveriet atvērtās pozīcijas, ja cena nokrīt daudz zem tendences līnijas, jo tas padara nederīgu īstermiņa impulsa iestatīšanu.

Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN)

Uzņēmums Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN), kas tika izveidots 2009. gadā, mēģina trīs reizes atkārtot MSCI US REIT indeksa ikdienas veiktspēju. Fonds, kura AUM ir 43, 66 miljoni ASV dolāru, ir piemērots tirgotājiem, kuri vēlas agresīvu spēli kapitāla ieguldījumu nekustamā īpašuma fondos (REIT). Tas vairāk sliecas uz komerciāliem REIT, nevis izsekotiem indeksiem, bet joprojām nodrošina plašu pakļaušanu dzīvojamajam nekustamajam īpašumam.

Galvenie piešķīrumi etalonā ir Simon Property Group, Inc. (SPG) ar 6, 61%, Prologis, Inc. (PLD) ar 4, 70% un Publiskā krātuve (PSA) ar 4, 04%. Vidējā 0, 63% starpība var pārāk daudz aplaupīt skalperu peļņu, taču tai nevajadzētu pārāk ietekmēt iespaidīgos tirgotājus, kuri ļauj uzvarošajiem darījumiem darboties vairāku dienu laikā, lai segtu nedaudz augstākas tirdzniecības izmaksas. DRN iekasē pārvaldības maksu 1, 09% apmērā un no 2019. gada 28. februāra ir atgriezusies 41, 86% no gada sākuma.

DRN akcijas palielinājās virs 2018. gada augusta maksimuma šī mēneša sākumā, bet nesen ir atgriezušās no šiem augstākajiem punktiem, lai nodrošinātu mainīgas tirdzniecības iespēju. Fonda cenai jāatrod stabils atbalsts par pašreizējo cenu no horizontālās līnijas, kas savieno jūlija un decembra kāpumus. Tirgotāji, iespējams, vēlēsies gaidīt apgrieztu svečturi, piemēram, āmuru vai caururbjošu līniju, lai apstiprinātu, ka pirms pozīcijas atvēršanas ir atsākts augšupvērstais impulss. Padomājiet par stop-loss rīkojuma izvietošanu zem šī mēneša zemākajām un peļņas rezervēšanu, pārbaudot 2016. gada augstāko cenu - 28, 64 USD.