Labs laiks, lai ņemtu Tesla peļņu

Iespējams, ka Tesla, Inc. (TSLA) piektais mēģinājums izcelties virs 2017. gada jūnija augstākā līmeņa, netālu no 390 USD, tagad varētu strauji zaudēt vietu, iespējams, pazeminot 300 USD līmeni. Tirgotājiem un tirgus taimeriem, kuri nopirka atlēciena atbalstu netālu no 250 ASV dolāriem, vajadzētu apsvērt iespēju gūt peļņu un sisties malā, jo iepriekšējie kritumi, kas sākas tuvu pretestības diapazonam, ir ātri parādījušies, bieži ieslodzot lielākus buļļus.

Makro tēmas jau vairākus mēnešus pārvieto plašo tirgu ar tirdzniecības spriedzi un pieaugošām izmaiņām 2019. gada ekonomikas lejupslīdei, kas ietekmē visu veidu cikliskās spēles. Patiesi ticīgie to neatzīs, taču, neskatoties uz augsto tehnoloģiju pirmsākumiem, Tesla ir arī cikliska luga, kuras ieņēmumi un peļņa ir atkarīgi no klienta, kurš tērē naudu. Ņemot vērā plašo ASV auto pārdošanas apjoma lejupslīdi šogad, ir grūti apgalvot, ka uzņēmumam nav imunitātes pret nākamo lejupslīdi.

Tesla oktobrī Ķīnā pārdeva tikai 211 automašīnu, kas ir par 70% mazāk nekā gadu iepriekš, brīdinot, ka lācīgs sentiments pret Amerikas ražotājiem var nopietni kaitēt aizjūras perspektīvām 2019. gadā un pēc tam. Pat tirdzniecības nolīgums šajā brīdī varētu nepalīdzēt, jo neglīts amerikāņu etiķete, visticamāk, saglabāsies Āzijas tautā vēl ilgus gadus. Eiropas perspektīva nav daudz labāka, ja ASV tarifu draudi pārsniedz tradicionālo labo gribu.

TSLA nedēļas diagramma (2013. – 2018.)

2013. gada impulsa rallijs 2014. gada martā apstājās zem 300 USD, pārnesot pirmo maksimumu plašā tirdzniecības diapazonā ar atbalstu tuvu 175 USD. Tas pārkāpa šo līmeni 2016. gada janvāra pārdošanas laikā, atzīmējot kulmināciju un pirkšanas iespēju, pirms atveseļošanās viļņa, kas martā atgādināja par pārtraukto atbalstu. Krājumi novembrī pārbaudīja šo līmeni un strauji paaugstinājās, 2017. gada februārī atjaunojot pretestības diapazonu.

Aprīļa izlaišana piesaistīja plašu pirkšanas interesi, 2017. gada jūnijā paaugstinot cenu virs 380 USD. Sekojošais atvilkums mēneša laikā atrada atbalstu gandrīz 300 USD apjomā, izraisot septembra ralliju, kas cieta neveiksmi tikai divus punktus virs iepriekšējās augstākās robežas. Šis apvērsums iezīmēja lācīgāka posma sākumu, kam raksturīga virkne zemāko kritumu līdz 2018. gada aprīļa dziļajam zemākajam līmenim, sasniedzot USD 245. Akcijas vēlreiz pārbaudīja diapazona pretestību jūnijā un augustā, pārdevējiem noliedzot abus izlaušanās mēģinājumus.

Elona Muska juridiskās nepatikšanas veicināja turpmāko lejupslīdi, kas beidzās tikai par četriem punktiem virs oktobra zemākā līmeņa aprīlī. Vērtspapīru un biržas komisijas (SEC) norēķins uzlaboja lācīgu noskaņojumu, radot vertikālu impulsu, kas apstājās tikai astoņus punktus zem augusta augstākā līmeņa šomēnes. Akcijas ir zaudējušas vairāk nekā 30 punktus pēdējo divu nedēļu laikā, bet joprojām tirgojas virs īstermiņa atbalsta, kas ir tuvu USD 325. Nedēļas stohastikas oscilators pēdējās lejupslīdes laikā ir nonācis pārdošanas ciklā, paredzot, ka relatīvais vājums saglabāsies arī 2019. gada sākumā.

TSLA ikdienas diagramma (2017. – 2018.)

Bilances apjoma (OBV) uzkrāšanās-sadalījuma rādītājs pārsniedza īsi pēc 2017. gada septembra maksimuma un 2018. gada jūnija izlaušanās mēģinājuma laikā dažus klikšķus virs šī līmeņa pacēla. Tas nokritās līdz zemākajam līmenim kopš 2016. gada februāra Muska skandāla laikā, signalizējot par akcionāru izceļošanu, savukārt vāja uzkrāšanās nesenā uptick laikā ir guvusi maz progresu zem dziļā zemā līmeņa. Tas, savukārt, norāda uz ievērojamu lāču atšķirību, paredzot, ka nepietiekams sponsorēšana neatbalstīs izlaušanos.

Limp akumulācijas rādījumi arī paredz, ka būs nepieciešami mēneši vai ilgāks laiks, līdz interese par pirkšanu iegūs nepieciešamo spēku, lai notīrītu pretestību, kas jau ir atvairījusi vairākus pusotra gada pārtraukšanas mēģinājumus. Turklāt tas informē informētus tirgus dalībniekus "uzmanīties zemāk", jo šis strukturālais vājums varētu izlaist krājumus līdz USD 300, ātri un dramatiski sabojājoties, kas ieslodzīs jaunāko izkaltu buļļu jaunākās partijas.

Grunts līnija

Tesla krājums jau piekto reizi ir mainījies pret vairāku gadu pretestību un tagad, izmantojot psiholoģisko atbalstu, varētu pārdot 300 USD.

Informācijas atklāšana: publikācijas laikā autorei nebija pozīciju attiecībā uz iepriekšminētajiem vērtspapīriem.