Kanālu veidošana: veiksmes ceļa noteikšana

Kanāls ir spēcīgs, taču bieži aizmirsts diagrammas modelis. Tas apvieno vairākas tehniskās analīzes formas, lai tirgotājiem sniegtu precīzus punktus darījuma uzsākšanai un iziešanai, kā arī riska kontrolei. Uzziniet, kā noteikt kanālus, kur un kad ienākt, kur izvietot rīkojumus par zaudējumiem un kur gūt peļņu.

Kanāla raksturojums

Tehniskās analīzes kontekstā kanāls ir tas, kad aktīva cena mainās starp divām paralēlām tendencēm. Augšējā tendences līnija savieno šūpoles cenu kāpumus, bet apakšējā tendences līnija savieno šūpoles kritumus.

Ja cena izplūst no kanāla uz augšu, tas norāda uz turpmāku cenas kāpumu. Zemāk redzamā diagramma parāda kanālu un izlaušanos Hyatt Hotels Corporation (H) krājumos. Ja cena sabojājas zem kanāla apakšas, tas norāda, ka ceļā varētu būt vairāk pārdošanas.

Metode bieži vislabāk darbojas uz akcijām ar nelielu svārstīgumu. Svārstīgums nosaka jūsu peļņu par tirdzniecību. Ļoti maza nepastāvība un kanāls nebūs ļoti liels, kas nozīmē nelielu peļņu. Lielāki kanāli, parasti saistīti ar lielāku nepastāvību, nozīmē lielāku potenciālo peļņu.

Kanālu atrašana un zīmēšana

Lai tirgotos ar kanālu, vispirms tas jāatrod. Kanāls sastāv no vismaz četriem kontaktpunktiem. Tas ir tāpēc, ka mums ir nepieciešami vismaz divi kritumi, lai izveidotu savienojumu viens ar otru, un divi augstumi, lai izveidotu savienojumu viens ar otru.

Kanālu atrašanai ir trīs galvenie veidi:

1. Manuāli apskatiet diagrammas, lai atrastu kanālu modeļus, vai tirgojiet tos, kā jūs tos redzat.
2. Izmantojiet programmatūru vai pakalpojumu, kas automātiski atpazīst kanālu modeļus. Piemēram, Finviz vai Thinkorswim.
3. Abonējiet uzņēmumu, kas nodrošina jums akciju sarakstu, kurām var izmantot šo paņēmienu.

Ir trīs kanālu veidi.

1. Kanālus, kas ir leņķiski uz augšu, sauc par augošiem kanāliem.
2. Kanālus, kas ir leņķiski uz leju, sauc par lejupejošiem kanāliem. Augošos un dilstošos kanālus sauc arī par tendenču kanāliem, jo ​​cena vairāk dominē vienā virzienā.
3. Kanālus, kuros tendenču līnijas ir horizontālas, sauc par horizontāliem kanāliem, tirdzniecības diapazoniem vai taisnstūriem.

Kanāla pirkšana vai īsināšana

Kanāli nodrošina skaidru un sistemātisku tirdzniecības veidu, nodrošinot pirkšanas un pārdošanas punktus. Šeit ir tirdzniecības noteikumi garo vai īso pozīciju ievadīšanai.

• Kad cena sasniedz kanāla augšdaļu, pārdodiet esošo esošo pozīciju un / vai ieņemiet īso pozīciju.
• Kad cena ir kanāla vidū, nedariet neko, ja jums nav darījumu, vai turieties pie pašreizējiem darījumiem.
• Kad cena sasniedz kanāla apakšdaļu, pārklājiet pašreizējo īso pozīciju un / vai ieņemiet garo pozīciju.

Šiem noteikumiem ir divi izņēmumi:

1. Ja cena izplūst kanāla augšdaļā vai apakšā, kanāls vairs nav neskarts. Neuzsāciet vairāk kanālu tirdzniecību, kamēr nav izveidojies jauns kanāls.
2. Ja cena ilgstoši svārstās starp kanāliem, var tikt izveidots jauns šaurāks kanāls. Šajā brīdī ievadiet vai izejiet šaurāka kanāla galējību tuvumā.

Augoša kanāla laikā koncentrējieties uz pirkšanu kanāla apakšā un izeju augšpusē. Esiet piesardzīgs, saīsinot īssavienojumus, jo tendence ir augusi. Augšup augošs kanāls ir attēlots zemāk NVIDIA Corporation (NVDA) akcijās.

Krītoša kanāla laikā koncentrējieties uz īssavienojumu kanāla augšdaļas tuvumā un izeju apakšā. Esiet piesardzīgs, iesākot garumus krītošā kanālā, jo tendence ir samazinājusies.

Dažreiz ir nepieciešami citi tehniskās analīzes veidi, lai uzlabotu kanāla darījumu precizitāti un pārbaudītu kanāla kopējo stiprumu. Daži citi kanālu tirdzniecības laikā izmantojamie rīki ir:

• Vidējā mainīgā konverģences novirze (MACD) horizontālo kanālu laikā bieži būs tuvu nullei. MACD līnija, kas šķērso signāla līniju, var arī norādīt uz iespējamiem gariem darījumiem kanāla apakšā vai īsiem darījumiem netālu no kanāla augšdaļas.
• Stohastisks krosovers var arī norādīt uz pirkšanas iespēju kanāla apakšā vai pārdošanas iespēju augšpusē.
• Apjoms var palīdzēt arī tirdzniecības kanālos. Skaļums kanālos bieži ir mazāks, īpaši tuvu kanāla vidum. Izlaušanās bieži tiek saistīta ar lielu skaļumu. Ja izlaišanas laikā skaļums nepalielinās, pastāv lielāka iespēja, ka kanāls turpinās darboties.
• Svečturu raksti ir noderīgi, lai pamanītu izlaušanos, kā arī pagrieziena punktus kanālā.

Stop-Loss un peļņas līmeņa noteikšana

Kanāli nodrošina iebūvētas naudas pārvaldības iespējas pārtraukšanas zaudējumu un peļņas līmeņa veidā. Šie punkti ir pamatnoteikumi šo punktu noteikšanai:

• Ja esat iegādājies kanāla apakšā, izejiet no peļņas un kanāla augšdaļā paņemiet peļņu. Iestatiet stop-loss secību arī nedaudz zem kanāla apakšdaļas, dodot vietu regulārai nepastāvībai. Skatīt tabulu iepriekš.
• Ja esat ieņēmis īsu pozīciju kanāla augšpusē, izejiet un gūstiet peļņu kanāla apakšā. Iestatiet stop-loss nedaudz virs kanāla augšdaļas, dodot iespēju regulārai nepastāvībai. Šeit ir dilstošs kanāls BCE Inc. (BCE).

Tirdzniecības uzticamības noteikšana

Kanāli nodrošina iespēju noteikt, cik veiksmīga būs jūsu tirdzniecība. Tas tiek darīts, izmantojot kaut ko zināmu kā apstiprinājumus. Apstiprinājumi norāda, cik reizes cena ir pieaugusi no kanāla augšas vai apakšas. Šie ir svarīgi apstiprināšanas līmeņi, kas jāatceras:

• 1-2: vājš kanāls (nav tirgojams)
• 3-4: atbilstošs kanāls (tirgojams)
• 5-6: spēcīgs kanāls (uzticams)
• 6 +: ļoti spēcīgs kanāls (ticamāks)

Tirdzniecības ilguma novērtēšana

Laiku, kas nepieciešams tirdzniecībai, lai sasniegtu pārdošanas punktu no pirkšanas vietas, var arī aprēķināt, izmantojot kanālus. To veic, reģistrējot laiku, kas pagājis darījumu veikšanai pagātnē, pēc tam vidēji aprēķinot laika periodu nākotnei. Šī aplēse balstās uz pieņēmumu, ka cenu izmaiņas laika un cenas ziņā ir aptuveni vienādas. Tomēr tas ir tikai novērtējums un ne vienmēr var būt precīzs.

Grunts līnija

Kanāli nodrošina vienu pirkšanas un pārdošanas veidu, kad cena mainās starp tendencēm. "Iekļaujot" akciju cenu kustību ar divām paralēlām līnijām, ir iespējams ģenerēt pirkšanas un pārdošanas signālus, kā arī stop-loss un mērķa līmeņus. Cik ilgs ir kanāls, tas nosaka kanāla stiprumu. Laiks, kāds parasti prasa cenu pāreju no augstākās uz zemāko (vai zemo uz augsto), sniedz aprēķinu par to, cik ilgi darījumi var ilgt.