Balona opcija

Kas ir balona variants

Balonu opcija ir līgums, kurā stresa cena ievērojami palielinās pēc tam, kad bāzes aktīva cena sasniedz iepriekš noteiktu slieksni. Balonu opcija palielina investora piesaistīto kapitālu.

BREAKING DOWN Balona opcija

Balonu opcijai ir noteikta sliekšņa cena, kas, ja tiek pārsniegta, tiek palielināta parastā izmaksa. Tas ir izdevīgi darījumos ar valūtu vai nepastāvīgiem aktīviem. Piemēram, pieņemsim, ka izvēles slieksnis ir 100 USD. Pēc tam, kad bāzes aktīva cena pārsniedz 100 USD, standarta cena palielina USD 2 par katrām aktīvu cenas izmaiņām 1 USD vērtībā.

Balonu opcija un citas eksotiskas iespējas

Balona opcija ir eksotiska varianta veids. Eksotiskās iespējas ir strukturētas atšķirīgi nekā tipiskās Amerikas un Eiropas iespējas. Streika cenas struktūra, izmaksas, bāzes aktīva veids un citi faktori var atšķirties. Šīs iespējas ir sarežģītas un bieži tiek izmantotas, lai ierobežotu noteiktu risku. Balonu izvēles gadījumā to parasti izmanto, ja pamatā esošais aktīvs ir valūta. Valūtas aktīvi mēdz būt nepastāvīgāki.

Eksotiskās iespējas ir mazāk izplatītas, un tirdzniecība notiek ārpusbiržas tirgū, un parasti tās ir arī lētākas nekā tipiskās iespējas. Šīs iespējas parasti tiek rezervētas augstāka līmeņa portfeļiem un attiecas uz ļoti īpašām situācijām.

Izmantojot balonu opcijas, ieguldītājs, tirgotājs vai bizness var apsvērt iespēju ierobežot īpašas aktīva vai valūtas kustības - gan uz augšu, gan uz leju. Balonu opcijas ir noderīgas, lai ierobežotu aktīvu pārvietošanos noteiktā diapazonā, jo opcija var neizmaksāt, ja aktīva cena paaugstinās pārāk tālu virs vai zem noteikta sliekšņa.

Balonu un barjeru opcijas

Balona opcijai ir noteikta veida streika atiestatīšana, taču atšķirībā no Eiropas opcijas ar streika atiestatīšanas iespēju balona opcijas cenu indekss turpinās mainīties līdz ar pamatā esošo aktīvu cenu izmaiņām. Brīdinājums par atiestatīšanu ļauj opcijas īpašniekam atiestatīt streika cenu uz tūlītējo cenu.

Barjeru opcijām ir līmeņi, kuriem pamatā esošā aktīva cenai ir jāmainās vai jāsasniedz, lai opcija tiktu ieslēgta vai izslēgta. Tas ir, opcija ir līdzīga “normālai” opcijai, kamēr aktīvs netirgojas pēc barjeras cenas, kas vai nu izsīks, kļūs bezvērtīga, vai arī tiks pārdota.

Tikmēr balonu opcija joprojām ir aktīva neatkarīgi no aktīvu cenas, bet, sasniedzot sliekšņa cenu, sākotnējā cena mainās par iepriekš noteiktu attiecību attiecībā pret aktīva cenu. Teiksim, ka investors vēlas ierobežot valūtas risku noteiktam diapazonam, iespējams, ka viņi tirgos balonu iespēju.

Ja aktīva tirdzniecība notiek ar 80 USD, ja sākotnējā cena ir 100 USD un sliekšņa cena ir 110 USD. Balonu attiecība ir 3 pret 1, kas ir USD 3 solis solī par cenu USD 1 par aktīva cenas soli. Tiklīdz aktīva cena sasniegs 110 USD, standarta cena palielināsies par 3 USD par katru aktīva 1 USD kustību. Tādējādi šī opcija joprojām var zaudēt vērtību. Ja aktīva cena pēc termiņa beigām ir USD 116, opcija zaudē spēku, neraugoties uz sākotnējo streiku 100 USD apmērā. Tas ir tāpēc, ka streika cena pieauga līdz USD 118, pamatojoties uz 3: 1 balonu attiecību.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Down-and-out opcijas definīcija Down-and-out opcija ir noieta šķēršļa opcija, kas pārstāj eksistēt, kad pamatā esošā vērtspapīra cena nokrītas līdz noteiktam cenu līmenim. vairāk Up-and-Out opcijas definīcija Up-and-out opcija ir tāda veida izspiešanas barjera, kas zaudē spēku, kad bāzes aktīva cena paaugstinās virs noteikta cenu līmeņa. vairāk Kā izsituma opcijas var jūs aizturēt investīciju spēlē Knock-out opcijai ir iebūvēts mehānisms, kura derīguma termiņš beidzas, ja pamatā esošais aktīvs sasniedz noteiktu cenu līmeni. vairāk dubultbarjeru opcijas definīcija Divkāršās barjeras opcija ir tādu opciju kategorija, kas vai nu pastāv, vai beidz pastāvēt, ja pamatā esošais līmenis sasniedz augstu vai zemu sprūda līmeni. vairāk barjeras opcijas definīcijas Barjeru opcija ir tāda veida opcija, kuras izmaksa ir atkarīga no tā, vai pamatā esošais aktīvs sasniedz vai pārsniedz iepriekš noteiktu cenu vai barjeru. vairāk Up-and-In opcijas definīcija Augšupielādēt un opcijas ir barjeras iespējas, kuras var izmantot tikai tad, kad bāzes aktīva cena sasniedz noteikto barjeru līmeni. vairāk partneru saišu