Paredziet peļņas gūšanas tendences

Tehniskā analīze ir noderīgs rīks, kas ļauj tirgotājam paredzēt noteiktu tirgus darbību, pirms tā notiek. Šīs prognozes balstās uz iepriekšējiem diagrammu modeļiem, noteiktu tirdzniecības iestatījumu iespējamībām un tirgotāja iepriekšējo pieredzi. Laika gaitā paredzēšana var novērst vajadzību pārmērīgi analizēt tirgus virzību, kā arī noteikt skaidras, objektīvas nozīmīgas jomas. Tas nav tik grūti, kā izklausās. Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kā paredzēt tirgus tendences virzību un sekot tam, lai gūtu peļņu.

Paredzēšana pret pareģošanu

Tehnisko analīzi bieži sauc par sava veida melno maģiju, ko izmanto tirgus noteikšanai. Tomēr tas, ko daudzi ārpus finanšu pasaules neaptver, ir tas, ka tirgotāji nemēģina paredzēt nākotni. Tā vietā viņi izveido stratēģijas, kurām ir liela iespējamība gūt panākumus - situācijas, kurās var paredzēt tendences vai tirgus kustību.

Būsim atklāti; Ja tirgotāji varētu pastāvīgi izvēlēties virskārtas un apakšas, viņi vairāk laika pavadītu Ferrari F430 kabrioletā, baudot jauku lielceļa posmu, nekā būtu norauts virs sava datora ekrāna. Daudzi no jums, iespējams, jau agrāk ir mēģinājuši paņemt galotnes un grunts un ir spējuši tikt galā ar spēli. Varbūt jūs jau sekojat daudzu profesionālu tirgotāju pēdās, kuri mēģina atrast situācijas, kurās viņi var paredzēt pārcelšanos un pēc tam uzņemties daļu no šīs kustības, kad notiek uzstādīšana. (Lai iegūtu vairāk ieskatu, skatiet sadaļu: Tirdzniecība ar dubultiem topiem un dubultdibeniem .)

[Tirgotāja spēja paredzēt pārmaiņas tirgū parasti ir atkarīga no dažādiem tehniskiem rādītājiem. Lai uzzinātu vairāk par šiem rīkiem, apskatiet Investtopedia Academy tehniskās analīzes kursu, kurā iekļauts interaktīvs saturs un reālās pasaules piemēri, lai uzlabotu jūsu tirdzniecības prasmes.]

Paredzēšanas spēks

Pieņemot lēmumu par tirdzniecību vai nē, jums, iespējams, ir savas stratēģijas ienākšanai tirgū un iziešanai no tā. (Ja jums tas nav jādara, pirms noklikšķināšanas uz pogas Pirkt / Pārdot, jums par tiem jālemj.) Tehniskie tirgotāji izmanto noteiktus rīkus, piemēram, mainīgo vidējo konverģences novirzi (MACD), relatīvā stipruma indeksu (RSI), stohastiku vai preču kanālu. indekss (CCI) kopā ar atpazīstamiem diagrammu modeļiem, kas iepriekš ir notikuši ar noteiktu izmērītu rezultātu. Pieredzējušiem tirgotājiem, iespējams, būs labs priekšstats par to, kāds būs tirdzniecības iznākums, kāds tas būs. Ja tirdzniecība notiek pret viņiem, tiklīdz viņi ienāk, un nākamajos dažos joslos tas neapgriežas, izredzes ir tādas, ka viņi analīzē nebija pareizi. Tomēr, ja tirdzniecība dažās nākamajās joslās notiek viņu labā, viņi var sākt pievērsties pieturu pārvietošanai, lai fiksētu ieguvumus, kad pozīcija mainās. (“Bāri” šeit tiek izmantoti kā vispārīgs termins, jo daži no jums tirdzniecībā var izmantot svečturi vai līniju diagrammas.)

1. attēls ir Lielbritānijas mārciņas / ASV dolāra (GBP / USD) valūtas pāra tirdzniecības piemērs. Lai noteiktu, kad būt garš un kad īss, tas izmanto eksponenciāli mainīgo vidējo (EMA) krosoveru. Zilā līnija ir 10 periodu EMA, bet sarkanā - 20 periodu EMA. Kad zilā līnija ir pār sarkanu, jūs esat garš, un otrādi - šorti. Tendencionālajā tirgū šī ir spēcīga iestatīšana, jo tā ļauj jums piedalīties lielajā gājienā, kas bieži seko šim signālam. Pirmā bultiņa rāda nepatiesu signālu, bet otrā rāda ļoti ienesīgu signālu.

1. attēls

Šajā vietā tiek spēlēts paredzēšanas spēks. Aktīvais tirgotājs parasti uzrauga atvērtās pozīcijas, kad tās spēlē, lai redzētu, vai ir jāveic kādi pielāgojumi. Kad esat ilgi gājis pie pirmās bultiņas trīs joslu robežās, jūs jau atradīsities vairāk nekā 100 kauliņu. Novietojot apstāšanos pie vidējā ilgtermiņa tendences, jūs, iespējams, vēlēsities būt ārpus šīs tirdzniecības, jo, iespējams, tiks paziņots par iespējamu maiņu. Otrajā bultiņā, kad jūs jau ilgi bijāt, būs vajadzīgas tikai dažas dienas, pirms šī tirdzniecība notiks jūsu labā. Tirdzniecības vadība sāk darboties, izmantojot savu personīgo tirdzniecības stilu. Šajā gadījumā jūs varētu izmantot pieturvietu zem zilās līnijas vai arī gaidīt tuvu zem sarkanās līnijas (ilgāka laika slīdošais vidējais). Aktīvi darbojoties pozīciju pārvaldībā - sekojot tirgum ar jūsu pieturvietām un pieņemot tos, kad tie tiek ietekmēti - ilgtermiņā jums ir daudz lielāka iespējamība gūt lielāku atdevi nekā tad, ja jūs noņemtu pieturvietu tieši pirms tirgus sprādziena tā. (Lai uzzinātu vairāk, izlasiet: Trailing-Stop Techniques .)

1. attēlā parādīta atšķirība starp paredzēšanu un prognozēšanu. Šajā gadījumā mēs paredzam, ka šai tirdzniecībai būs līdzīgs rezultāts, pamatojoties uz iepriekšējo darījumu rezultātiem. Galu galā šis modelis bija gandrīz identisks tam, kas darbojās iepriekš, un visas pārējās lietas palika vienādas, tai vajadzētu būt pietiekami pienācīgai iespējai strādāt mūsu labā. Tā mēs izdarījām prognozi par to, kas notiks šajā gadījumā

Ierobežotas emocijas

Uzraugot tirdzniecību (-s) reālā laikā un attiecīgi pielāgojot, mēs nodrošinām, ka emocijas nespēj mums kļūt labākas un izraisa novirzi no sākotnējā plāna. Mūsu plāns radās pirms nostājas ieņemšanas (un tādējādi nebija interešu konflikta), tāpēc mēs to izmantojam, lai atskatītos uz aktīvo tirdzniecību. Tā kā mums jau ir plāns, kas nesatur emocijas, mēs spējam izdarīt pēc iespējas vairāk, lai pieturētos pie šī plāna kaujas karstumā. Paužiet punktu emociju samazināšanai, bet ne pilnībā noņemiet tās. Galu galā jūs esat tikai cilvēks, un vairumam tirgotāju gandrīz neiespējami tirgoties ar robotu neatkarīgi no tā, cik veiksmīgi viņi darbojas. Mēs zinām, kāds izskatīsies tirgus, ja mūsu paredzēšana notiek un nenotiek. Tāpēc, izmantojot iepriekš redzamo diagrammu, jūs varat redzēt, kur signāli skaidri darbojās un nedarbojās, kā tas notika, pamatojoties uz katras joslas cenu darbību un tās saistību ar mainīgajiem vidējiem rādītājiem. Galvenais ir uzņemties īpašumtiesības uz jūsu darījumiem un atkal un atkal rīkoties, pamatojoties uz jūsu tirdzniecības plānu. (Skatīt arī: Tirdzniecības psiholoģijas un disciplīnas nozīme .)

Grunts līnija

Objektivitāte ir būtiska tirdzniecības izdzīvošanai. Tehniskā analīze skaidrā un kodolīgā veidā sniedz daudzus gaidīšanas uzskatus, bet tāpat kā viss pārējais dzīvē, tas negarantē panākumus. Tomēr, katru dienu pieturoties pie tirdzniecības plāna, mūsu emocijas tiek samazinātas līdz minimumam, un mēs varam ievērojami palielināt varbūtību, ka veiksim uzvarošu tirdzniecību. Izmantojot laiku un pieredzi, jūs varat iemācīties paredzēt savu darījumu virzienu un uzlabot iespējas gūt labāku atdevi. (Lai iegūtu vairāk ieskatu, skatiet sadaļu: Desmit soļi, lai izveidotu uzvarošu tirdzniecības plānu un izveidotu plānu: veiksmes pamats .)