Tehniskās analīzes izmantošana zelta tirgos

Zelts ir daļa no daudzu investoru portfeļiem, jo ​​nemierīgos laikos cilvēki zeltu plaši uzskata par drošu naudas ieguldījumu. Īstermiņa tirgotāji arī pērk un pārdod zelta biržā tirgotus fondus (ETF) un ieguves akcijas, lai iegūtu ātru peļņu ... un zaudējumus. Tirdzniecības zelts var būt amerikāņu kalniņi. Reizēm zelta tirgus ir mierīgs un tik tikko pārvietojas - citreiz tas redz niknu rīcību.

Analizējot un tirgojot zeltu vai zelta ieguves krājumus, viena no galvenajām lietām, kas jāmeklē, ir apstiprinājums no saistītajiem aktīviem. Izpētīsim, ko tas nozīmē un kā tas var jums palīdzēt zelta tirgū. (Skatīt arī: 8 iemesli, kāpēc iegūt zeltu .)

Instrumenti zelta analīzei

Kad zelta cenas paaugstinās un samazinās, ir rīki, kas palīdz noteikt, cik spēcīga ir tendence. Tas palīdz pieņemt lēmumus, kas saistīti ar ieguves uzņēmumu akciju un zelta vai zelta ETF tirdzniecību.

Šeit ir norādītas vairākas galvenās lietas, kas jāmeklē spēcīgā zelta pieauguma virzienā:

• Zelta cena sāk celties vai ir augšā.
• Zelta ieguves akciju cena, ko mēra pēc tāda zelta ieguvēja indeksa kā Vaneck Vectors Gold Miners ETF (GDX), pieaug straujāk nekā zelts.
• Jaunāko zelta ieguvēju akciju cena, ko mēra pēc tāda indeksa kā Vaneck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ), pieaug straujāk nekā GDX. Citiem vārdiem sakot, mazie uzņēmumi palielinās ātrāk nekā lielāki, vairāk izveidoti ieguves uzņēmumi.

Tie paši jēdzieni attiecas arī uz zelta lejupslīdi, izņemot gadījumus, kad mēs atceļam cerības. Vājā zelta tirgū zelta cena krītas, zelta kalnračiem krīt vairāk nekā zeltam (procentos), un junioriem samazinās vēl vairāk nekā lielākajiem kalnračiem. Šajā rakstā mēs koncentrēsies uz augšupejošo tendenci, jo vairums investoru vēlas iegādāties zeltu un izvairīties no lejupslīdes.

Runājot par pirmo punktu, zelts un ieguves rūpniecības krājumi mēdz kustēties kopā, lai gan krājumi bieži tiek veikti pirmo reizi. Piemēram, ja zelta cenas ir nemainīgas, parasti vispirms pieaug krājumi, pēc tam zelts. Tiklīdz zelts un krājumi palielinās, tas ir labvēlīgi gan zelta, gan ieguves rūpniecības krājumiem. Zeltam vajadzētu sākt gūt augstākus šūpoles un kāpumus. Šī ir augšupejas definīcija. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā Ieiešana zelta tirgū .)

Diagrammas kreisajā pusē sāk pieaugt zelts un attīstās augšupeja. Šī ir pirmā lieta, kas jāmeklē.

Tā kā tas attiecas uz otro punktu, lai uzticētos šai augšupejai, arī zelta ieguves krājumiem vajadzētu pieaugt. Ir divi veidi, kā pārbaudīt, vai tas tā ir. Pavelciet uz augšu zelta kalnraču indeksa diagrammu un pārbaudiet, vai tas virzās augstāk, vai diagrammā izveidojiet koeficientu, kas salīdzina kalnraču indeksu ar zelta cenu. Šī attiecība ir precīzāks veids, kā noteikt, vai zelta ieguvēji pārspēj zeltu, un to investori vēlas redzēt, lai apstiprinātu augšupeju.

Augšējā diagramma ir attiecība, kas izveidota, dalot GDX cenu ar SPDR Gold Trust (GLD). Kad attiecība palielinās, kalnraču indekss palielinās ātrāk nekā zelta cena. Tas palīdz apstiprināt gan kalnrūpniecības krājumu, gan zelta pieaugumu. Kad attiecība sāk samazināties, tas nozīmē, ka zelts pārspēj krājumus, kas nav raksturīga izturēšanās spēcīgā rallijā. Tāpēc ir jāievēro piesardzība. Kad attiecība sāka kristies zemāk, neilgi pēc tam zelts kļuva zemāks.

Kad attiecība (vai kalnračnieki) pārvietojas zemāk un zelts aug augstāk, abi tirgi viens otru neapstiprina. Tas apgrūtina tirdzniecību, jo zelta augšupejošās tendences nav vilinājušas ieguves rūpniecības tirgotājus pirkt, un tādējādi zelta pārmaiņas, visticamāk, neizdosies. Tomēr, ja ogļrači sāks sacensties, tad abi atkal būs sinhronizācijā, kas varētu izraisīt turpmāku augšupvērstu kāpumu gan ieguves rūpniecības krājumos, gan zelta cenās.

Kā pēdējo pārbaudi salīdziniet jaunākos kalnračus ar lielākiem nepilngadīgajiem. Spēcīgu zelta tendenču laikā cilvēki vēlas iekļūt un pirkt mazākus zelta uzņēmumus, kurus parasti uzskata par riskantākiem, bet kuriem ir arī augšupvērsts potenciāls. Junioru / kalnraču proporcijai vajadzētu pieaugt augšupvērstā līmeņa laikā. Ja tā nav, augšupejošajai tendencei var būt nepatikšanas, un zelts un ieguves krājumi (gan jaunākie, gan lielākie kalnračnieki) varētu sākt samazināties. (Skat. Arī: Strike Gold With Junior Mining .)

Iepriekš redzamajā diagrammā jaunāko kalnraču akciju cenas palielinās daudz ātrāk nekā lielāku kalnraču akcijas. Pieaugošais koeficients apstiprina zelta pieaugumu. Kad attiecība sāk samazināties, neilgi pēc tam seko zelts, ko arī apstiprināja zemāks solis GDX / GLD attiecībās.

Grunts līnija

Tirgojoties ar zeltu vai ieguves akcijām, meklējiet kalnračus, jaunākos kalnračus un zeltu, lai apstiprinātu viens otru. Pieaugot zelta cenām, zelta ieguvējiem vajadzētu pārspēt zeltu peļņas ziņā. To parāda pieaugošā kalnraču / zelta attiecība. Kad attiecība sāk kristies vai ja kalnrūpniecības krājumi neapstiprina zelta pieaugumu, šis rallijs, visticamāk, izdosies un pazemināsies. (Lai iegūtu papildinformāciju, apskatiet: Kas nosaka zelta cenu.)> Salīdziniet ieguldījumu kontu nodrošinātāja nosaukumu Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādīti šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.