Pasākumi, lai kļūtu par īstu tirgotāju

Peļņas algas, dūšīgas piemaksas un radošums darbā ir noveduši pie tā, ka kvantitatīvā tirdzniecība kļūst par pievilcīgu karjeras iespēju. Kvantitatīvie tirgotāji vai īstermiņa kvantitatīvie lietotāji izmanto matemātiskos modeļus, lai identificētu tirdzniecības iespējas un pērk un pārdod vērtspapīrus. Kandidātu pieplūdums no akadēmiskajām aprindām, programmatūras izstrādes un inženierzinātnes ir padarījis jomu diezgan konkurētspējīgu. Šajā rakstā mēs aplūkosim to, ko veic skaitītāji, kā arī nepieciešamās prasmes un izglītību.

Taustiņu izņemšana

• Kvantitatīvie tirgotāji izmanto stratēģijas, kas balstītas uz kvantitatīvo analīzi - matemātiskiem aprēķiniem un skaitļu sagraušanu -, lai atrastu tirdzniecības iespējas, kurās var iesaistīties simtiem tūkstošu vērtspapīru.
• Kvantu tirgotājam, kurš vēlas kļūt, ir jābūt ārkārtīgi prasmīgam un ieinteresētam visās matemātiskajās lietās - ja jūs nedzīvojat, neelpojat un negulējat, tad tas jums nav joma.
• Bakalaura grāds matemātikā, maģistra grāds finanšu inženierijā vai kvantitatīva finanšu modelēšana vai MBA ir noderīgi darba vērtēšanai; dažiem analītiķiem būs arī doktora grāds šajos vai līdzīgos laukos.
• Ja nav paaugstināta grāda, kandidātam jābūt vismaz apmācībai darbā un pieredzei kā datu analītiķim; ir obligāta pieredze ar datu ieguvi, izpēti, analīzi un automatizētām tirdzniecības sistēmām.
• Tirgotājiem ir vajadzīgas arī maigas prasmes, piemēram, spēja attīstīties zem spiediena, saglabāt koncentrēšanos, neskatoties uz garajām stundām, izturēt intensīvu, agresīvu vidi un kuņģa neveiksmes un neveiksmes panākumu gūšanā.

Ko patiešām dara kvantie tirgotāji?

Vārds "kvantitāte" ir atvasināts no kvantitatīvā, kas būtībā nozīmē darbu ar skaitļiem. Datorizētas algoritmiskās tirdzniecības un augstas frekvences tirdzniecības uzlabošana nozīmē, ka ir milzīgs analizējamo datu apjoms. Kvanti iegūst un izpēta pieejamos cenu un piedāvājuma datus, identificē rentablas tirdzniecības iespējas, izstrādā atbilstošas ​​tirdzniecības stratēģijas un izmanto iespējas ar zibens ātrumu, izmantojot pašu izstrādātas datorprogrammas. Būtībā kvantu tirgotājam ir nepieciešams līdzsvarots padziļinātu matemātikas zināšanu, praktiskās tirdzniecības un datorprasmju sajaukums.

Tirgotāji ar ierobežotu atbildību var strādāt ieguldījumu sabiedrībās, riska ieguldījumu fondos un bankās, vai arī tie var būt patentēti tirgotāji, izmantojot ieguldījumiem savu naudu.

Tehniskās iemaņas

Kandidātam, kurš vēlas kļūt, vajadzētu būt vismaz finanšu, matemātikas un datorprogrammēšanas zināšanām. Turklāt skaitītājiem jābūt ar šādām prasmēm un iepriekšējo pieredzi:

• Cipari, skaitļi un skaitļi: Daudziem tirgotājiem jābūt ārkārtīgi labiem ar matemātiku un kvantitatīvo analīzi. Piemēram, ja tādi termini kā nosacīta varbūtība, šķībs, kurtoze un VaR neizklausās pazīstami, tad jūs, iespējams, neesat gatavs būt kvans. Datu izpētei, rezultātu pārbaudei un identificēto tirdzniecības stratēģiju ieviešanai ir nepieciešamas padziļinātas zināšanas par matemātiku. Identificētajām tirdzniecības stratēģijām, ieviestajiem algoritmiem un tirdzniecības izpildes metodēm jābūt pēc iespējas drošākām. Mūsdienu zibatmiņas tirdzniecības pasaulē lielāko daļu tirgus daļas aizņem sarežģīti skaitļu sagraujoši tirdzniecības algoritmi. Pat neliela kvantu tirgotāja kļūda pamatā esošajā koncepcijā var radīt milzīgus tirdzniecības zaudējumus.
• Izglītība un apmācība: Jaunajiem koledžas absolventiem parasti ir grūti iegūt darbu kā kvantitātes tirgotājam. Raksturīgāks karjeras ceļš sākas kā datu izpētes analītiķim un pēc dažiem gadiem kļūst par kvantitāti. Tāda izglītība kā maģistra grāds finanšu inženierijā, diploms par kvantitatīvu finanšu modelēšanu vai izvēles iespējas kvantitatīvā plūsmā parastā MBA laikā var dot kandidātiem priekšstatu. Šie kursi aptver teorētiskās koncepcijas un praktisko ievadu par instrumentiem, kas nepieciešami kvantu tirdzniecībai.
• Tirdzniecības koncepcijas: Tiek gaidīts, ka kvanti jau no sākuma atklās un izstrādās savas unikālās tirdzniecības stratēģijas un modeļus, kā arī pielāgos izveidotos modeļus. Kvotu tirdzniecības kandidātam vajadzētu būt detalizētām zināšanām par populārajām tirdzniecības stratēģijām, kā arī par katra attiecīgā priekšrocībām un trūkumiem.
• Programmēšanas prasmes: Daudziem tirgotājiem jāzina datu ieguve, izpēte, analīze un automatizētās tirdzniecības sistēmas. Viņi bieži ir iesaistīti tirdzniecībā ar augstfrekvenci vai algoritmisku tirdzniecību. Ir vajadzīga laba vismaz vienas programmēšanas valodas izpratne, un jo vairāk programmu kandidāts zina, jo labāk. C ++, Java, Python un Perl ir dažas parasti izmantotas programmēšanas valodas. Pluss ir arī tādu rīku kā MATLAB un izklājlapu, kā arī tādu jēdzienu kā lielo datu un datu strukturēšana pārzināšana.
• Datoru lietošana: Kvanti īsteno savus algoritmus reāllaika datiem, kas satur cenu un pēdiņas. Viņiem jāzina visas saistītās sistēmas, piemēram, Bloomberg terminālis, kas nodrošina datu plūsmas un saturu. Viņiem vajadzētu būt arī ērtiem ar diagrammu un analīzes programmatūras lietojumprogrammām un izklājlapām, kā arī jāspēj izmantot brokeru tirdzniecības platformas, lai veiktu pasūtījumus.

USD 125 000 - USD 500 000 +

Atalgojuma diapazons kvantitatīvajiem tirgotājiem, saskaņā ar jaunākajiem statistikas datiem, ar visaugstāko cenu, kas paredzēta pieredzējušiem tirgotājiem ar paaugstinātiem grādiem (kuri visdrīzāk strādā riska ieguldījumu fondā).

Mīkstās prasmes

Papildus iepriekšminētajām tehniskajām prasmēm kvantnieku tirgotājiem ir vajadzīgas arī mīkstas prasmes. Personām, kas strādā investīciju bankās vai riska ieguldījumu fondos, dažkārt var būt nepieciešams iesniegt apstiprinātus attīstītos priekšstatus fondu pārvaldītājiem un augstākiem uzņēmumiem. Kvanti parasti nav mijiedarbībā ar klientiem, un viņi bieži strādā ar specializētu komandu, tāpēc ar vidējām komunikācijas prasmēm var pietikt. Turklāt kvantu tirgotājam vajadzētu būt šādām iemaņām:

• Tirgotāja temperaments: Ne visi var domāt un rīkoties kā tirgotājs. Veiksmīgi tirgotāji vienmēr meklē novatoriskas tirdzniecības idejas, spēj pielāgoties mainīgajiem tirgus apstākļiem, zelt stresa apstākļos un pieņemt ilgu darba laiku. Darba devēji rūpīgi novērtē šo īpašību kandidātus. Daži pat piešķir psihometriskus testus.
• Riska uzņemšanās spējas: Mūsdienu tirdzniecības pasaule nav paredzēta vājprātīgajiem. Maržinālās un sviras darījumos ar atkarību no datoriem zaudējumi var sasniegt lielākas summas nekā tirgotāja pieejamais kapitāls. Kandidātiem, kas vēlas kļūt, ir jāsaprot riska pārvaldība un riska mazināšanas metodes. Veiksmīgs kvantis var veikt 10 darījumus, piedzīvot zaudējumus pirmajos astoņos un gūt peļņu tikai ar pēdējiem diviem darījumiem.
• Ērti ar izgāšanos: kvantitāte turpina meklēt inovatīvas tirdzniecības idejas. Pat ja ideja šķiet droša, dinamiski tirgus apstākļi to var padarīt par burzmu. Daudzi ieceļojošie kvanttirgotāji neizdodas, jo viņi iestrēgst idejā un turpina censties panākt, lai tā darbotos, neskatoties uz naidīgajiem tirgus apstākļiem. Viņiem var būt grūti pieņemt neveiksmi, un tāpēc viņi nevēlas atbrīvoties no savas koncepcijas. No otras puses, sekmīgi slimi cilvēki izmanto dinamisku atdalīšanās pieeju un ātri pāriet pie citiem modeļiem un koncepcijām, tiklīdz viņi atrod izaicinājumus esošajos.
• Inovatīvs domāšanas veids: tirdzniecības pasaule ir ļoti dinamiska, un neviena koncepcija ilgi nevar nopelnīt naudu. Ar algoritmiem, kas atdalīti no algoritmiem, un katrs cenšas pārspēt citus, var izdzīvot tikai tas, kuram ir labākas un unikālas stratēģijas. Kvantam jāturpina meklēt jaunas inovatīvas tirdzniecības idejas, lai izmantotu rentablās iespējas, kas varētu ātri pazust. Tas ir nebeidzams cikls.

Grunts līnija

Tirdzniecības apjomam ir nepieciešamas augsta līmeņa prasmes finanšu, matemātikas un datorprogrammēšanas jomā. Lielas algas un pievilcīgas prēmijas piesaista daudzus kandidātus, tāpēc šī pirmā darba iegūšana var būt izaicinājums. Turklāt pastāvīgiem panākumiem nepieciešami pastāvīgi jauninājumi, komforts ar risku un ilgs darba laiks.