Tirdzniecības pārtraukumu anatomija

Breakout tirdzniecību aktīvi investori izmanto, lai ieņemtu pozīciju tendences sākumposmā. Vispārīgi runājot, šī stratēģija var būt sākumpunkts lielām cenu izmaiņām, nepastāvības palielinājumam un, pareizi pārvaldot, tā var piedāvāt ierobežotu negatīvo risku. Šajā rakstā mēs iepazīstināsim jūs ar šīs tirdzniecības anatomiju un piedāvāsim dažas idejas, kā labāk pārvaldīt šo tirdzniecības stilu.

Kas ir izlaušanās?

Izlaušanās ir akciju cena, kas pārvietojas ārpus noteikta atbalsta vai pretestības līmeņa, palielinoties skaļumam. Tirdzniecības pārtraukšanas tirgotājs ieiet garajā pozīcijā pēc tam, kad akciju cena ir pārsniegusi pretestību, vai nonāk īsā pozīcijā, kad akciju cena ir zemāka par atbalstu. Kad akciju tirdzniecība pārsniedz cenu barjeru, nepastāvībai ir tendence pieaugt, un cenas parasti mainās izlaušanās virzienā. Izlaušanās iemesls ir tik svarīga tirdzniecības stratēģija, jo šie iestatījumi ir sākumpunkts nākotnes nepastāvības pieaugumam, lielām cenu svārstībām un daudzos apstākļos lielām cenu tendencēm. (Lai uzzinātu vairāk, izlasiet: “ Tikpat viegli kā ACD ).

Izlaušanās notiek visu veidu tirgus vidēs. Parasti visizplatītākās cenu izmaiņas notiek kanālu izlaušanās un cenu modeļa izlaušanās rezultātā, piemēram, trīsstūri, karodziņi vai galvas un plecu modeļi (sk. 1. attēlu). Tā kā svārstīguma līgumi šajos laika periodos palielinās, tas parasti palielināsies pēc tam, kad cenas pārsniegs noteiktos diapazonus.

1. attēls: trijstūra izlaušanās

Avots: Prophet.net

Neatkarīgi no laika, izpārdošanas tirdzniecība ir lieliska stratēģija. Neatkarīgi no tā, vai izmantojat dienas, dienas vai nedēļas diagrammas, jēdzieni ir universāli. Jūs varat izmantot šo stratēģiju ikdienas tirdzniecībai, šūpoles tirdzniecībai vai jebkuram tirdzniecības stilam.

Laba kandidāta atrašana
Tirdzniecības laikā izmantojot breakouts, ir svarīgi ņemt vērā pamata akciju atbalsta un pretestības līmeņus. Jo vairāk reizes akciju cena ir skārusi šos apgabalus, jo derīgāki ir šie līmeņi un jo nozīmīgāki tie kļūst. Tajā pašā laikā, jo ilgāks laiks ir bijis šiem atbalsta un pretestības līmeņiem, jo ​​labāks būs rezultāts, kad beidzot izies akciju cena (sk. 2. attēlu). (Papildinformāciju lasiet sadaļā Atbalsta un pretestības pamati .)

2. attēls. Tirdzniecības diapazons parāda vairākas reakcijas, kuras laika gaitā atbalsta.

Avots: Prophet.net

Cenām konsolidējoties, cenu diagrammā parādīsies dažādi cenu modeļi. Formāti, piemēram, kanāli, trīsstūri un karodziņi, ir vērtīgi transporta līdzekļi, meklējot krājumus tirdzniecībai. Papildus modeļiem, konsekvence un ilgums, kādā akciju cena ir ievērojusi savu atbalstu, vai pretestības līmeņi ir svarīgi faktori, kas jāņem vērā, atrodot labu kandidātu tirdzniecībai.

Iebraukšanas punkti

Pēc laba tirdzniecības instrumenta atrašanas ir pienācis laiks plānot tirdzniecību. Vienkāršākais apsvērums ir ieejas punkts. Ieejas punkti ir diezgan melnbalti, kad runa ir par pozīciju noteikšanu izlaušanās laikā. Kad cenas ir iestatītas tuvu pretestības līmenim, investors nosaka bullish pozīciju. Kad cenas tiek noteiktas tuvu atbalsta līmenim, investors ieņem lācīgu pozīciju.

Lai noteiktu atšķirību starp izlaušanos un viltojumu, pagaidiet apstiprinājumu. Piemēram, viltus iznākšana notiek, kad cenas pārsniedz atbalsta vai pretestības līmeni, bet dienas beigās tās atkal virzās iepriekšējā tirdzniecības diapazonā. Ja ieguldītājs rīkojas pārāk ātri vai bez apstiprinājuma, nav garantijas, ka cenas turpinās izplatīties jaunā teritorijā. Daudzi investori kā apstiprinājumu meklē apjomus, kas pārsniedz vidējo, vai gaida tirdzniecības perioda beigām, lai noteiktu, vai cenas saglabās līmeni, no kura viņi ir izcēlušies.

Plānošanas izejas

Iepriekš noteiktas izejas ir veiksmīgas tirdzniecības pieejas būtiska sastāvdaļa. Tirgojoties ar pārtraukumiem, ir trīs izejas plāni, kas jāorganizē pirms pozīcijas noteikšanas.

1. Kur aiziet ar peļņu
Plānojot mērķa cenas, ņemiet vērā akciju neseno rīcību, lai noteiktu saprātīgu mērķi. Tirgojoties ar cenu modeļiem, ir viegli izmantot nesenās cenu darbības, lai noteiktu cenu mērķi. Piemēram, ja nesenā kanāla vai cenu modeļa diapazons ir seši punkti, šī summa jāizmanto kā cenas mērķis, lai pārsūtītu projektu, tiklīdz krājumi izzūd (sk. 3. attēlu).

3. attēls. Cenas mērķa noteikšana

Avots: Prophet.net

Vēl viena ideja ir aprēķināt nesenās cenu svārstības un vidējās tās aprēķināt, lai iegūtu relatīvo cenu mērķi. Ja akcijas pēdējās dažās cenu svārstībās ir vidējās cenu izmaiņas četras reizes, tas būtu saprātīgs mērķis.

Šīs ir dažas idejas, kā noteikt tirdzniecības mērķus cenu mērķiem. Tam vajadzētu būt jūsu mērķim tirdzniecībā. Pēc mērķa sasniegšanas investors var iziet no pozīcijas, iziet no pozīcijas daļas, lai ļautu pārējiem darboties, vai paaugstināt stop-loss rīkojumu, lai nopelnītu peļņu.

2. Kur iziet no zaudējumiem
Ir svarīgi zināt, kad tirdzniecība nav izdevusies. Breakout tirdzniecība šo ieskatu piedāvā diezgan skaidri. Pēc pārtraukuma vecajam pretestības līmenim vajadzētu darboties kā jaunam atbalstam, un vecajam atbalsta līmenim vajadzētu darboties kā jaunam pretestībai. Tas ir svarīgs apsvērums, jo tas ir objektīvs veids, kā noteikt, kad tirdzniecība nav izdevies, un vienkāršs veids, kā noteikt, kur iestatīt pārtraukšanas zaudējumu kārtību. Pēc pozīcijas ieņemšanas izmantojiet veco balstu vai pretestības līmeni kā līniju smiltīs, lai aizvērtu zaudējumus zaudējušo tirdzniecību. Piemēram, izpētiet PCZ diagrammu 4. attēlā.

4. attēls. Neveiksmīgs pārtraukums

Avots: Prophet.net

Pēc tirdzniecības neveiksmes ir svarīgi ātri iziet no tirdzniecības. Nekad nedodiet zaudējumiem pārāk daudz vietas. Ja neesat piesardzīgs, zaudējumi var uzkrāties.

3. Kur iestatīt apstāšanās kārtību?
Apsverot vietu, kur iziet no zaudējumiem, izmantojiet iepriekšējo atbalstu vai pretestības līmeni, kuru pārsniedzot cenas ir kritušās. Ērti apstāties šajos parametros ir drošs veids, kā aizsargāt pozīciju, neradot tirdzniecībai pārāk lielu negatīvo risku. Ja pieturvietas iestatīšana ir augstāka par šo, iespējams, priekšlaicīga iziešana no tirgus, jo cenām ir raksturīgs atkārtots cenu līmenis, no kura viņi tikko izcēlušies.

Aplūkojot 4. attēlu, jūs varat redzēt sākotnējo cenu konsolidāciju, pārtraukšanu, atkārtotu pārbaudi un sasniegto cenu mērķi. Process ir diezgan mehānisks. Apsverot, kur iestatīt pārtraukšanas zaudējumu rīkojumu, ja tas būtu iestatīts virs vecā pretestības līmeņa, cenas nebūtu varējušas atkārtoti pārbaudīt šos līmeņus, un ieguldītājs būtu priekšlaicīgi pārtraukts. Ja pieturvieta tiek iestatīta zem šī līmeņa, cenas var atkārtoti veikt atkārtotu pārbaudi un ātri panākt nozveju, ja tā neizdodas. (Skatīt arī: Vienkāršas un efektīvas izejas tirdzniecības stratēģijas .)

Kopsavilkums

Rezumējot, šeit ir norādītas darbības, kas jāveic, veicot tirdzniecības pārtraukšanu:

1. Identificējiet kandidātu
   Atrodiet krājumus, kuriem ir spēcīgs atbalsta vai pretestības līmenis, un skatieties tos. Atcerieties, jo spēcīgāks atbalsts vai pretestība, jo labāks iznākums. Pārliecinieties, ka jūs to saprotat, iepērkoties krājumos.
2. Gaidiet pārtraukumu
   Labu kandidātu atrašana nenozīmē, ka tirdzniecība jāveic priekšlaicīgi. Pacietīgi gaidiet, kamēr akciju cena mainīsies. Lai būtu pārliecināts, ka izlaušanās notiks, dienā, kad akciju cena mainās ārpus tā atbalsta vai pretestības līmeņa, nogaidiet līdz tirdzniecības dienas beigām, lai pārietu. (Lai uzzinātu vairāk par to, skatiet Pacietība ir tirgotāja tikums .)
3. Izvirziet saprātīgu mērķi
   Ja jūs gatavojaties veikt tirdzniecību, iestatiet cerības, kur tas notiks. Ja jums nav, jūs nezināt, kur iziet no tirdzniecības. To var izdarīt, aprēķinot akciju vidējo pārvietošanos vai izmērot attālumu starp atbalstu un pretestību (īpaši, ja tiek tirgoti cenu modeļi).
4. Atļaut akciju atkārtotu pārbaudi
   Šis ir viskritiskākais solis. Kad akciju cena sabojā pretestības līmeni, vecā pretestība kļūst par jaunu atbalstu. Kad krājums sabojā atbalsta līmeni, vecais atbalsts kļūst par jaunu pretestību. Lielākajā daļā jūsu darījumu krājums pārbaudīs līmeni, kādu tas ir sabojājis pēc pirmajām pāris dienām. Sagatavojieties tam.
5. Uzziniet, kad jūsu tirdzniecība / modelis nav izdevies
   Kad krājums mēģina vēlreiz pārbaudīt iepriekšēju atbalsta vai pretestības līmeni, un tas to izlauž, tas ir, ja modelis vai izlaušanās nav izdevies. Šajā brīdī ir obligāti jāuzņemas zaudējumi. Nespēlējiet ar zaudējumiem.
6. Iziet no darījumiem tuvāk tirgum
   Jūs nevarat atklāt, vai cenas saglabāsies noteiktā līmenī. Tas ir iemesls, kāpēc jūs varētu apsvērt iespēju gaidīt līdz tirgum tuvu, lai izietu no zaudējošās tirdzniecības. Ja krājumi ir palikuši ārpus iepriekš noteikta atbalsta vai pretestības līmeņa pret tuvāk esošo tirgu, ir laiks slēgt pozīciju un pāriet pie nākamās.
7. Esi pacietīgs
   Šī stratēģija prasa daudz pacietības. Veicot šīs darbības, jūs mazināsit emocijas un būsit objektīvāks par tirdzniecību.
8. Izejiet pie sava mērķa
   Ja jūs neizietat no tirdzniecības ar zaudējumiem, tad jūs esat tirdzniecībā. Jums vajadzētu palikt tirdzniecībā, līdz akciju cena sasniedz savu mērķi vai jūs sasniedzat savu laika mērķi, nesasniedzot mērķa cenu.

Grunts līnija

Breakout tirdzniecība atzinīgi vērtē nepastāvību. Svārstīgums, kas piedzīvots pēc pārtraukuma, iespējams, rada emocijas, jo cenas strauji mainās. Šajā rakstā aprakstīto darbību izmantošana palīdzēs jums noteikt tirdzniecības plānu, kas, pareizi izpildot, var piedāvāt lielu atdevi un pārvaldāmu risku. (Par saistīto lasījumu skatiet: Kā veikt pārtraukumus, izmantojot Elliott Wave teoriju .)