Datu bāzētu dienas diagrammu priekšrocības

Daudzi tirgotāji strādā ar dienas cenu diagrammām, pamatojoties uz laika intervālu, kas ietver 5 minūšu, 15 minūšu vai 60 minūšu. Šis iedalījums nozīmē, ka katra josla, neatkarīgi no tā, vai tā ir svečturis vai OHLC (atvērta-augsta-maza-aizvērta), tiks izdrukāta katra noteiktā laika intervāla beigās. Piemēram, joslas 60 minūšu diagrammā tiks drukātas pulksten 9:30, 10:30, 11:30 un tā tālāk līdz NYSE vai NASDAQ parastās sesijas beigām. Laiks ir vienīgais apsvērums šajā aprēķinā, kas nozīmē, ka apjomam un tirdzniecības aktivitātei nav nozīmes. Tādējādi, izmantojot vienu un to pašu laika intervālu, tirdzniecības dienā vienmēr būs vienāds joslu skaits. (Lai uzzinātu vairāk, lasiet: Svečturi izgaismo ceļu uz loģisko tirdzniecību .)

Uz datiem balstīti diagrammu intervāli ļauj tirgotājiem cenu intervālus aplūkot no dažādiem datu intervāliem, nevis laika intervāliem. Atzīmju, tilpuma un diapazona joslu diagrammas ir uz datiem balstītu diagrammu intervālu piemēri. Šīs diagrammas drukā joslu, beidzoties noteiktam datu intervālam, neatkarīgi no tā, cik daudz laika ir pagājis:

• Atzīmējiet diagrammas ar noteiktu darījumu skaitu.
• Apjomu diagrammas norāda, kad ir tirgots noteikts skaits akciju vai līgumu.
• Diapazona joslu diagrammas norāda, kad ir notikusi iepriekš noteikta cenu kustība.

Sīkāk apskatīsim šos uz datiem balstītos diagrammu intervālus un to, kā mēs tos varam izmantot savā labā. (Skatīt arī: Tehniskā analīze: diagrammu tipi .)

Atzīmējiet diagrammas

Atzīmju diagrammas ir izdevīgas, jo tās ļauj tirgotājiem apkopot informāciju par tirgus darbību. Tā kā ērču diagrammas ir balstītas uz noteiktu skaitu darījumu vienā joslā, mēs varam redzēt, kad tirgus ir visaktīvākais vai lēns un tik tikko mainīgs. Piemēram, viena josla tiks drukāta pēc katriem 144 darījumiem (notiekošajiem darījumiem) 144 atzīmju diagrammā. Šajos darījumos ietilpst gan nelieli, gan lieli pasūtījumi. Katrs darījums tiek ieskaitīts tikai vienu reizi, neatkarīgi no lieluma. Vairāk joslu drukās periodos, kad tirgū ir liela aktivitāte. Turpretī zemas tirgus aktivitātes periodos tiks drukāts mazāk joslu. Atzīmju diagrammas ir loģisks veids, kā izmērīt tirgus nepastāvību.

1. attēls: atzīmējiet intervālu diagrammu

Atšķirībā no laika bāzes dienas diagrammām, kuru pamatā ir noteikts minūšu daudzums (piemēram, 5, 10, 30 vai 60 minūtes), ērču diagrammas intervālus var balstīt uz jebkuru darījumu skaitu. Bieži vien ērču diagrammu intervālu iegūst no Fibonači skaitļiem, kur katrs skaitlis ir divu iepriekšējo skaitļu summa. Populārie intervāli, kuru pamatā ir šī sērija, ietver 144, 233 un 610 ērces. (Lai uzzinātu vairāk, skatiet: Burvju izņemšana no Fibonači cipariem .)

Apjoma diagrammas

Apjoma diagrammas ir balstītas tikai uz pārdoto akciju daudzumu vai apjomu. Šīs joslas var sniegt vēl plašāku ieskatu tirgus darbībā, jo tās atspoguļo reālos tirgojamos skaitļus. Līdzīgi kā ērču diagrammas, mēs varam pārbaudīt, cik ātri tirgus virzās, atzīmējot, cik (un cik ātri) joslas drukā.

Piemēram, viena josla tiks drukāta pēc katrām 1 000 akcijām, kas ir tirgotas 1000 apjoma diagrammā, neatkarīgi no darījumu apjoma. Citiem vārdiem sakot, viena josla var ietvert vairākus mazākus darījumus vai vienu lielāku darījumu. Jebkurā gadījumā jaunu joslu sāk drukāt, tiklīdz ir pārdotas 1000 akcijas.

2. attēls: skaļuma intervālu diagramma

Jāatzīmē, ka apjoma intervāli ir saistīti ar analizējamo tirdzniecības simbolu un tirgiem. Apjoma intervāls attieksies uz akcijām, ja tās piemēro akcijām vai biržas tirdzniecības fondiem (ETF), līgumiem, ja tos piemēro nākotnes līgumu / preču tirgiem, un partiju lielumiem, ja tos izmanto kopā ar forex. Apjoma intervāli bieži tiek koriģēti atbilstoši atsevišķa simbola īpašībām, jo ​​vērtspapīriem, kuru tirdzniecība ir lielāka, nepieciešams lielāks intervāls, lai nodrošinātu atbilstošu diagrammu analīzi. Kopējie skaļumu diagrammu intervāli ietver lielākus skaitļus (piemēram, 500, 1 000, 2 000), kā arī lielākus Fibonači intervālus (piemēram, 987, 1 597, 2 584 utt.). (Plašāku informāciju skatiet sadaļā: Atbalsta un pretestības noteikšana, izmantojot cenu pēc apjoma .)

Diapazona joslu diagrammas

Diapazona joslu diagrammas ir balstītas uz cenu izmaiņām un ļauj tirgotājiem analizēt tirgus nepastāvību. Piemēram, 10 ērču diapazona joslu diagramma izdrukās vienu joslu katru reizi, kad būs 10 cenu izmaiņas ērces. Tātad, ja šajā piemērā tiek atvērta jauna josla ar 585, 0, šī josla paliks aktīva, līdz cena vai nu sasniegs 586, 0 (10 ērces uz augšu) vai 584, 0 (desmit ērces uz leju). Kad būs notikušas desmit cenu kustības ērces, šī josla tiks aizvērta un atvērsies jauna josla. Pēc noklusējuma katra josla tiek aizvērta augšējā vai zemākajā līmenī, tiklīdz ir sasniegta norādītā cenu kustība.

3. attēls: diapazona joslu diagramma

Diapazona joslu diagrammu izmantošanas priekšrocība ir tā, ka konsolidācijas periodos tiks drukāts mazāk joslu, tādējādi samazinot tirgus troksni, kas rodas citiem diagrammu veidiem. Šīs joslas piegādā tādu pašu cenu informāciju kā laika intervāli, bieži ļaujot tirgotājiem precīzāk noteikt ierakstus.

Datu intervāla izvēle

Pareiza intervāla izvēle ir atkarīga no jūsu tirdzniecības stila. Ja jūs meklējat lielākus gājienus un plānojat palikt ilgāk pozīcijā, apsveriet lielākus datu intervālus. Un otrādi, ja tirgojaties ar mazākiem gājieniem un vēlaties ātri atrasties pozīcijā un ārpus tās, apsveriet mazākus datu intervālus. Nav neviena ideāla iestatījuma, kas aptvertu ikvienu tirdzniecības stilu un personīgās izvēles. 4. attēlā parādīts ērču, cenu un diapazonu joslu salīdzinājums. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā Kā sākt tirdzniecību: Tirdzniecības stili .)

4. attēls. Atzīmējiet joslu Vs. Diapazona joslas darbība

Grunts līnija

Uz datiem balstīti diagrammu intervāli var būt izdevīgi, jo tie ļauj tirgus dalībniekiem apskatīt diagrammas, kuras ietekmē citi faktori, nevis laiks. Tāpat kā ar visiem tirdzniecības rīkiem, arī šīs diagrammas ir jāiestata atbilstoši tirgus dalībnieka stilam un stratēģijām. Tirgotājiem var būt noderīgi eksperimentēt ar dažādiem datu veidiem un intervāliem, lai atrastu kombināciju, kas vislabāk atbilst viņu metodoloģijai. (Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet: Tirgus veidošana nākotnē .)