Pārtrauciet medības ar lielajiem Forex spēlētājiem

Forex tirgus ir vispopulārākais finanšu tirgus pasaulē. Akcijās standarta starpība tiek noteikta 2: 1, kas nozīmē, ka tirgotājam ir jāiemaksā vismaz 50 USD naudas, lai kontrolētu 100 USD vērtos krājumus. Opcijās sviras rādītājs palielinās līdz 10: 1, 10 USD kontrolējot 100 USD. Fjūčeru tirgos sviras koeficients tiek palielināts līdz 20: 1.

Piemēram, Dow Jones fjūčeru e-mini līgumā tirgotājam nepieciešami tikai 2500 USD, lai kontrolētu 50 000 USD vērtus krājumus. Tomēr neviens no šiem tirgiem netuvojas forex tirgus intensitātei, kur lielākajai daļai tirgotāju noklusējuma aizņemšanās ir noteikta 100: 1 un var pieaugt līdz 200: 1. Tas nozīmē, ka tikai 50 USD var kontrolēt valūtu līdz 10 000 USD vērtībā. Kāpēc tas ir svarīgi? Pirmkārt un galvenokārt, augsts piesaistīto līdzekļu īpatsvars var padarīt FX par īpaši ienesīgu vai īpaši bīstamu atkarībā no tā, kurā tirdzniecības pusē jūs darbojaties.

FX mazumtirdzniecības tirgotāji var burtiski divkāršot savus kontus vienas nakts laikā vai zaudēt to dažu stundu laikā, ja viņi izmanto visu to rīcībā esošo rezervi, lai gan vairums profesionālo tirgotāju ierobežo savu aizņemto līdzekļu īpatsvaru ne vairāk kā 10: 1 un nekad neuzņemas tik milzīgu risku . Bet neatkarīgi no tā, vai viņi veic darījumus ar 200: 1 vai 2: 1, gandrīz visi FX tirgojas ar pieturvietām. Šajā rakstā jūs uzzināsit, kā izmantot pieturvietas, lai iestatītu stratēģiju “pārtraukt medības ar lielajām specifikācijām”.

Pieturvietas ir atslēgas

Tieši tāpēc, ka forex tirgus ir tik spēcīgs, vairums tirgus dalībnieku saprot, ka pieturvietām ir izšķiroša nozīme ilgtermiņa izdzīvošanā. Jēdziens “tā gaidīšana”, kā to varētu darīt daži kapitāla investori, lielākajai daļai forex tirgotāju vienkārši nepastāv. Tirdzniecība bez apstāšanās valūtas tirgū nozīmē, ka tirgotājs neizbēgami saskarsies ar piespiedu likvidāciju maržinālās pieprasījuma veidā. Tiek uzskatīts, ka liela daļa forex tirgus dalībnieku ir spekulanti, izņemot dažus ilgtermiņa ieguldītājus, kuri var tirgoties uz naudas pamata, tāpēc liela daļa forex tirgus dalībnieku tiek uzskatīti par spekulantiem, tāpēc viņiem vienkārši nav luksusa, lai pārāk ilgi koptu zaudējošu tirdzniecību, jo viņu pozīcijas ir ļoti piesaistītas.

Sakarā ar šo neparasto FX tirgus divdabību (liels piesaistīto līdzekļu daudzums un gandrīz universāla pieturu izmantošana) medību pārtraukšana ir ļoti izplatīta prakse. Lai arī medību pārtraukšana ir likumīga tirdzniecības forma, kaut arī dažiem lasītājiem tā var būt negatīva pieskaņa. Tas nav nekas cits kā zaudētāju spēlētāju izskalošana no tirgus. Forex runājot tos sauc par vājiem gariem vai vājiem šortiem. Līdzīgi kā spēcīgs pokera spēlētājs var izņemt mazāk spējīgus pretiniekus, paaugstinot likmes un "nopērkot banku", lielajiem spekulatīvajiem spēlētājiem (piemēram, investīciju bankām, riska ieguldījumu fondiem un naudas centru bankām) patīk lielīties ar pieturām, cerot radīt turpmāku virzības impulsu. Faktiski FX prakse ir tik izplatīta, ka jebkurš tirgotājs, kurš nezina par šo cenu dinamiku, iespējams, cietīs nevajadzīgus zaudējumus.

Tā kā cilvēka prāts dabiski meklē kārtību, vairums pieturvietu ir sagrupētas ap apaļiem cipariem, kas beidzas ar “00”. Piemēram, ja EUR / USD pāris tirgojas pie 1.2470 un pieaug vērtība, vairums pieturvietu atrodas vienā vai divos punktos no 1.2500 cenu punkta, nevis, teiksim, 1.2517. Šis fakts vien ir vērtīgas zināšanas, jo tas skaidri norāda, ka lielākajai daļai mazumtirgotāju pieturvietas jānovieto mazāk pārpildītās un neparastākās vietās.

Interesantāka tomēr ir peļņas iespēja no šīs unikālās valūtas tirgus dinamikas. Fakts, ka valūtas tirgus ir tik apstājies, dod iespēju izmantot vairākus oportūnistiskus iestatījumus īstermiņa tirgotājiem. Kathy Lien savā grāmatā "Day Trading The Currency Market" (2005) apraksta vienu no šādiem iestatījumiem, kuru pamatā ir "00" līmeņa izbalēšana. Šeit apskatītā pieeja ir balstīta uz pretēju priekšstatu par pievienošanos īstermiņa impulsam.

Medību priekšrocību izmantošana

"Pārtraukt medības ar lielajām specifikācijām" ir ārkārtīgi vienkārša iestatīšana, kas prasa tikai cenu diagrammu un vienu rādītāju. Īsumā ir iestatīšana: vienas stundas diagrammā atzīmējiet līnijas 15 punktos no apaļās kārtas abām pusēm. Piemēram, ja EUR / USD tuvojas 1, 2500 skaitlim, tirgotājs diagrammā atzīmēs 1, 2485 un 1, 2515. Šis 30 punktu apgabals ir pazīstams kā "tirdzniecības zona", līdzīgi kā 20 jardu līnija futbola laukumā ir pazīstama kā "redzone". Abi vārdi paziņo vienu un to pašu ideju - proti, ka dalībniekiem ir liela iespējamība gūt vārtus, ieejot šajā apgabalā.

Šīs iestatīšanas ideja ir tieša. Tiklīdz cenas tuvosies apaļā skaitļa līmenim, spekulanti mēģinās mērķēt uz pieturām, kas apvienotas šajā reģionā. Tā kā FX ir decentralizēts tirgus, neviens nezina precīzu pieturvietu skaitu konkrētā "00" līmenī, taču tirgotāji cer, ka lielums ir pietiekami liels, lai izraisītu turpmāku pozīciju likvidāciju - stop rīkojumu kaskāde, kas cenu paaugstinās tālāk šajā virzienā, nekā tas pārvietotos normālos apstākļos.

Tāpēc ilgstošas ​​iestatīšanas gadījumā, ja cena EUR / USD pieaugtu līdz 1, 2500 līmenim, tirgotājs pārietu garām pārim ar divām vienībām, tiklīdz tas pārsniegtu 1, 2485 slieksni. Tirdzniecības apstāšanās būtu par 15 punktiem atpakaļ pie iebraukšanas, jo šī ir stingra impulsa tirdzniecība. Ja cenas neseko uzreiz, iespējams, iestatīšana neizdevās. Pirmās vienības peļņas mērķis būtu sākotnējā riska summa vai aptuveni 1, 2500, kurā tirgotājs pārvietotu otrās vienības pieturvietu, lai iegūtu peļņu. Otrās vienības mērķis būtu divreiz lielāks nekā sākotnējais risks vai 1, 2515, ļaujot tirgotājam iziet no impulsa pārrāvuma.

Papildus šo galveno diagrammu līmeņu skatīšanai ir tikai viens cits noteikums, kas tirgotājam jāievēro, lai optimizētu veiksmes varbūtību. Tā kā šī iestatīšana būtībā ir impulsu tirdzniecības atvasinājums, tā būtu jātirgo tikai lielākas tendences virzienā. Ir daudz veidu, kā noskaidrot virzienu, izmantojot tehnisko analīzi, taču 200 punktu vienkāršais mainīgais vidējais (SMA) stundas diagrammās šajā gadījumā var būt īpaši efektīvs. Īstermiņa diagrammās izmantojot ilgāka termiņa vidējo rādītāju, jūs varat palikt cenu darbības labajā pusē, nepakļaujoties pātagas īslaicīgām kustībām.

Apskatīsim divus darījumus - vienu īsu un otru garu - lai redzētu, kā šī iestatīšana tiek tirgota reālajā laikā.

1. attēls

Ņemiet vērā, ka šajā piemērā 8. jūnijā EUR / USD tirgojas krietni zem 200 SMA, norādot, ka pārim ir spēcīga lejupslīde (1. attēls). Kad cenas tuvojas 1, 2700 līmenim no negatīvās puses, tirgotājs sāktu īsu brīdi, kad cena šķērso 1, 2715 līmeni, liekot pieturvietai par 15 punktiem virs ieraksta 1, 2730. Šajā konkrētajā piemērā negatīvais impulss ir ārkārtīgi spēcīgs, jo tirgotāju lielgabals stundas laikā apstājas 1, 2700 līmenī. Tirdzniecības pirmā puse tiek izlaista 1, 2700, lai iegūtu 15 punktu peļņu, bet otrā puse tiek izlaista 1, 2685, gūstot 45 atlīdzības punktus tikai par 30 riska punktiem.

2. attēls

2. attēlā parādītais piemērs notiek arī tajā pašā dienā, bet šoreiz USD / JPY "tirdzniecības zonas" iestatīšana rada vairākas iespējas gūt peļņu īsā laika posmā, jo galvenās pieturas kopu zonas tiek pārbaudītas atkal un atkal. . Šajā gadījumā pāris tirgojas krietni virs sava 200 perioda SMA, un tāpēc tirgotājam būtu jāgaida tikai ilgas uzstādīšanas iespējas. Plkst. 3:00 EST pāris tirgojas līdz līmenim 113.85, izraisot garu ierakstu. Nākamās stundas laikā garie gari spēj izstumt pāri caur 114.00 pieturas kopas līmeni, un tirgotājs pārdotu vienu vienību par 15 punktu peļņu, nekavējoties pārvietojot pieturu uz bremzi 113.85. Ilgi nespēj noturēt pirkšanas impulsu, un pāris tirgojas zemāk par 113.85, izslēdzot tirgotāju no tirgus. Tomēr tikai pēc divām stundām cenas atkal kāpj caur 113, 85 un tirgotājs atkal kļūst garš. Šoreiz tiek sasniegti abi peļņas mērķi, jo pirkšanas temps pārspēj šorti un viņi ir spiesti segt savas pozīcijas, izveidojot pieturvietu kaskādi, kas vertikāli paaugstina cenas par 100 punktiem tikai divu stundu laikā.

Grunts līnija

"Stop medības ar lielajām specifikācijām" ir viens no vienkāršākajiem un efektīvākajiem FX iestatījumiem, kas pieejami īstermiņa tirgotājiem. Tas prasa tikai koncentrēšanos un pamatzināšanu par valūtas tirgus dinamiku. Tā vietā, lai kļūtu par medību ekspedīciju pārtraukšanas upuriem, mazumtirgotāji beidzot var pagriezt galdus un apvienoties ar lielajiem spēlētājiem, šajā procesā piesaistot īstermiņa peļņu.